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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

GRAND URBAN INVESTMENT FUND - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

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A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Terreno - Terreno Casal do Malveiro - Sitio Casal do Malveiro - Almargem Bispo 246400 27/04/2012 1019893,51  01/10/2017 813000,00  01/10/2017 835000,00  824000,00  PT Sintra


4 - Participações em Sociedades Imobiliárias
Quantidade
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval.
Valor
Aval.
Método Aval.
% Capital Social Adquirido
Entidade
País
                   
411 ACÇÕES
Adelphigere SA 10706743 09/05/2012 0,77       T Adelphi Gere-investimentos Imo PT
Sadamora Investimentos Imobiliários, SA 11737399 27/04/2012 3,58       T SADAMORA INVESTIMENTOS IMOBILI PT


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
82 DESCOBERTOS
DO BCP Portugal 5.000000%   EUR           0 -6807,12 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             486805,80 
926 OUTROS
Outros   EUR             -506538,43 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 41367153,91

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
1340231
CA 1340231