- Custos e comissões
- Informação relevante
- Valor diário das unidades de participação
- Composição discriminada das carteiras
- Exercício de direitos de voto pelos fundos de investimento
- Mercados elegíveis para efeitos de investimento, a título principal, por parte de organismos de investimento colectivo em valores mobiliários
- Comercialização de fundos de investimento através da internet
- Comercialização de organismos de investimento colectivo estrangeiros
- Rendibilidades
Fundos / Gestão de ativos
Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário
MR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018
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A - Composição discriminada da Carteira de Activos
4 - Participações em Sociedades Imobiliárias |
Quantidade |
Data Aquisição |
Preço Aquisição |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
% Capital Social Adquirido |
Entidade |
País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 ACÇÕES | |||||||||
| Monumental Residence-Inv Imobiliarios SA | 30300000 | 17/12/2012 | 1,18 | T | MONUMENTAL RESIDENCE-INVESTIME | PT | |||
7 - Liquidez |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO BCP Portugal 0.000000% | EUR | 0 | 309160,65 | |||||
9 - Outros Valores a Regularizar |
Quant. |
Moeda |
Preço Aquis. |
Data Aval. |
Valor Aval. |
Método Aval. |
Juros decorridos |
Valor global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 273011,76 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -291808,66 | ||||||
B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 31838022,12
D - Informação Relativa às Unidades de Participação
Categoria |
Quantidade |
|---|---|
| 6817325 | |
| CA | 6817325 |