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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMORESERVE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Misto Quinta do Lameiro de Cima (Cascais) 20335 15/04/2010 1165479,77  29/12/2017 3921074,00  29/12/2017 4254300,00  4087687,00  PT Cascais


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
711 NUMERÁRIO
Caixa   EUR             15,07 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BIC 0.00%   EUR             2286,40 
DO Banco Invest 0,00%   EUR             33936,66 
DO Caixa Geral de Depositos 0.00%   EUR             91,81 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Emprestimo Bancario Banco BIC 5,00% 02/04/2018 a 02/10/2018   EUR           -734,93 -200000,00 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
915 OUTROS
VALORES ATIVOS - OUTROS   EUR             9603,78 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Misto Quinta do Lameiro de Cima (Cascais)   EUR             -225000,00 
926 OUTROS
VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR             -176129,64 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3532491,08

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
13487