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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

IMOCRESCENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Calçada da Cruz da Pedra, 36 a 40, Santa Engrácia 1844 20/10/2010 7315979,14  15/09/2017 8382654,69  18/09/2017 8390936,13  8386795,41  PT Lisboa
Calçada das Lajes nº1 - Calçada Cruz da Pedra 160 20/10/2010 636036,39  15/09/2017 727345,31  18/09/2017 728063,87  727704,59  PT Lisboa


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BIC 0% 20180630   EUR             309415,16 
DO NB 0% 20180630   EUR             7076,18 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP BIC 0.30% 20180503 20180802   EUR           5866,67 11005866,67 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             179499,83 
915 OUTROS
Outros   EUR             47881,49 
926 OUTROS
Outros   EUR             -323051,03 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 20341188,30

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
13390