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Fundos / Gestão de ativos

Composição discriminada da carteira dos fundos de investimento imobiliário

TAVIRA - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - Junho 2018

Versão para download Excel

A - Composição discriminada da Carteira de Activos

1 - Imóveis Situados em Estados da União Europeia
Área (m2)
Data Aquisição
Preço Aquisição
Data
Aval. 1
Valor
Aval. 1
Data
Aval. 2
Valor
Aval. 2
Valor do imóvel
País
Município
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba 1000 05/11/2010 78800,10  14/02/2018 96756,92  14/02/2018 97651,97  97204,45  PT Tavira
Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba 453 05/11/2010 34764,81  14/02/2018 42686,95  14/02/2018 43081,83  42884,39  PT Tavira
Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Urba 52 05/11/2010 3476,52  14/02/2018 4268,74  14/02/2018 4308,23  4288,49  PT Tavira
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Rúst 203547 05/11/2010 8876603,83  14/02/2018 10899387,57  14/02/2018 11000212,79  10949800,18  PT Tavira
Prédio Misto - Im. Quinta da Pegada, Tavira - Quinta da Pegada - Rúst 59948 05/11/2010 2768434,25  14/02/2018 3399299,82  14/02/2018 3430745,18  3415022,50  PT Tavira


7 - Liquidez
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 5773,43 


8 - Empréstimos
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Novo Ban 3.0225% 20180310 20190310   EUR           -797,26 -25797,26 
Novo Ban 3.0225% 20180509 20190211   EUR           -89,04 -20089,04 
Novo Ban 5% 20101105 20190305   EUR           -1007583,2 -9854686,70 


9 - Outros Valores a Regularizar
Quant.
Moeda
Preço Aquis.
Data Aval.
Valor Aval.
Método Aval.
Juros decorridos
Valor global
                 
923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -900000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -526411,77 

B - Valor líquido global do fundo (VLGF): 3187988,67

D - Informação Relativa às Unidades de Participação

Categoria
Quantidade
   
5000