Fundos / Gestão de Activos

Valor da Unidade de Participação

A informação divulgada reproduz os dados remetidos à CMVM no cumprimento da legislação e regulamentação em vigor e é da exclusiva responsabilidade das entidades a que respeita.

Os valores divulgados com data de referência anterior a 31 de Julho de 2004 correspondem aos valores patrimoniais das carteiras na data indicada e não necessariamente aos utilizados nas subscrições e resgates.

Nos fundos fechados e em alguns fundos de investimento imobiliário o valor das unidades de participação é divulgado mensalmente.