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Fundos / Gestão de Activos

Composição Discriminada da Carteira dos Fundos de Investimento Mobiliário

ALVES RIBEIRO - MÉDIAS EMPRESAS PORTUGAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES - Janeiro 2013 (ver ficha do fundo)

Designação Quantidade Preço unitário Juro Decorrido
(EUR)
Total (EUR)
A - Composição discriminada da carteira de aplicações dos FIM
114 ACÇÕES    
Altri, SGPS  7500  1,85 EUR  13845,00 
BCP-NO  2000000  0,10 EUR  198000,00 
BES  300000  1,05 EUR  313500,00 
BPI SGPS  50000  1,27 EUR  63400,00 
Brisa Nom. (Priv.)  30000  2,20 EUR  66000,00 
Cimpor ,SGPS -No  40000  3,40 EUR  136000,00 
Cofina SGPS AP  75000  0,57 EUR  42750,00 
Cortic.Amorim -Po  135000  1,94 EUR  261900,00 
EDP Renovaveis  50000  4,20 EUR  210000,00 
EDP-Nom.  110000  2,38 EUR  261250,00 
Estoril-Sol SGPS-Por  40000  1,32 EUR  52800,00 
Galp - Nom  45000  11,97 EUR  538425,00 
Glint  425000  0,16 EUR  68000,00 
Ibersol - SGPS  37000  5,45 EUR  201650,00 
Impresa SGPS  150000  0,47 EUR  70500,00 
Inapa -Po  440000  0,22 EUR  96800,00 
Jer. Martins - Po  17000  15,66 EUR  266135,00 
Mota Engil SGPS-Em95  100000  2,17 EUR  216500,00 
Nova Base  101500  2,80 EUR  284200,00 
Portucel Industrial  7000  2,85 EUR  19922,00 
Portugal Telecom  120000  4,30 EUR  516000,00 
Ren-Redes Energ Nac.  30000  2,31 EUR  69390,00 
SAG GEST  49400  0,28 EUR  13832,00 
Semapa-SGPS-Nom.  36000  7,10 EUR  255600,00 
SONAE  400000  0,73 EUR  292000,00 
Sonae Capital, SA  300000  0,20 EUR  60000,00 
Sonaecom -SGPS, S.A.  45000  1,47 EUR  66195,00 
Sonae.Ind.  375000  0,61 EUR  227625,00 
Sumolis -No  100000  1,12 EUR  112000,00 
V.Alegre Atlantis F.  525000  0,06 EUR  31500,00 
ZON Multimédia  60000  3,15 EUR  189120,00 
712 DEPÓSITOS À ORDEM    
DO Banco Invest 0.00%      EUR  25000,00 
DO Banco Invest 0.00%      EUR  366499,34 
91 VALORES ACTIVOS    
Valores Activos     EUR  190823,28 
92 VALORES PASSIVOS    
Valores Passivos     EUR  -32963,22 

B - Valor Líquido Global do Fundo:
5764198,40 

C - Responsabilidades extrapatrimoniais
12111 FUTUROS S/ COTAÇÕES    
ID13 - PSI20 03/13  50  6203,00 EUR    310150,00 

D - Número de Unidades de Participação em Circulação:
117347