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Information disclosure system
The information disclosed, in accordance with the duties set out in the legislation and regulations in force, is the sole responsibility of the respective company.

The data disclosed which is dated prior to 31 July 2004, corresponds to the portfolio asset value on the date shown and not necessarily the value used in subscriptions and redemptions.

In closed-end funds and certain property investment funds, the value of investment units is disclosed on a monthly basis.

Data since 3 June 2002

Investment funds / Asset management

Daily value of investment units - Securities investment funds

28/01/2022

Fund
 
Value IU (EUR)
     
MONTEPIO ACÇÕES EUROPA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES CA 58,1071 EUR
CI 59,6442 EUR
MONTEPIO EURO ENERGY - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 68,6164 EUR
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 27,2856 EUR
MONTEPIO EURO HEALTHCARE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 111,5828 EUR
MONTEPIO EURO TELCOS - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM ACÇÕES 74,8207 EUR
MONTEPIO EURO UTILITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM ACÇÕES 108,7488 EUR
MONTEPIO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 7,8907 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO EQUILIBRADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO 65,1897 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 48,0636 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO DE OBRIGAÇÕES 62,4656 EUR
MONTEPIO OBRIGAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL 93,5959 EUR
MONTEPIO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 99,7951 EUR
MONTEPIO TESOURARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 94,4418 EUR
MULTI GESTÃO MERCADOS EMERGENTES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 63,7967 EUR