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Information disclosure system
The information disclosed, in accordance with the duties set out in the legislation and regulations in force, is the sole responsibility of the respective company.

The data disclosed which is dated prior to 31 July 2004, corresponds to the portfolio asset value on the date shown and not necessarily the value used in subscriptions and redemptions.

In closed-end funds and certain property investment funds, the value of investment units is disclosed on a monthly basis.

Data since 3 June 2002

Investment funds / Asset management

Daily value of investment units - Securities investment funds

18/08/2022

Fund
 
Value IU (EUR)
     
BISON CHINA FLEXIBLE BOND FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO FLEXÍVEL ABERTO CA 8,7008 USD
CB 10,4800 EUR
CC 64,5573 CNY
LYNX DEFENSIVO - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 5,5723 EUR
LYNX PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO ALTERNATIVO ABERTO FLEXÍVEL 4,8814 EUR
MONTEPIO ACÇÕES EUROPA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES CA 54,2975 EUR
MONTEPIO EURO ENERGY - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 72,8627 EUR
MONTEPIO EURO FINANCIAL SERVICES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 25,1292 EUR
MONTEPIO EURO HEALTHCARE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE ACÇÕES 109,9925 EUR
MONTEPIO EURO UTILITIES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO EM ACÇÕES 107,3776 EUR
MONTEPIO GLOBAL - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 7,5894 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO EQUILIBRADA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO 61,9821 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO DINÂMICA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 44,8249 EUR
MONTEPIO MULTI GESTÃO PRUDENTE - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO MISTO DE OBRIGAÇÕES 59,6815 EUR
MONTEPIO OBRIGAÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA VARIÁVEL 92,1953 EUR
MONTEPIO TAXA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO DE OBRIGAÇÕES DE TAXA FIXA 94,2903 EUR
MONTEPIO TESOURARIA - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO ABERTO 93,5290 EUR
MULTI GESTÃO MERCADOS EMERGENTES - FUNDO DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO DE FUNDOS ABERTO DE ACÇÕES 55,5306 EUR