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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

JOSIBA FLORESTAL - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Aguda - Couço 2705000 28/12/2006 1342689,35  28/10/2020 1090000,00  28/10/2020 1092900,00  1091450,00  PT Coruche
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 6176250 26/06/2007 1879241,69  28/10/2020 1880200,00  28/10/2020 2058000,00  1969100,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 2196675 02/04/2007 1693029,53  28/10/2020 1878000,00  28/10/2020 1888200,00  1883100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 2348000 02/04/2007 984193,67  28/10/2020 1056000,00  28/10/2020 1075300,00  1065650,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 5956250 28/12/2006 2309502,03  28/10/2020 2316700,00  28/10/2020 2525000,00  2420850,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 5565400 20/12/2017 3126737,52  28/10/2020 2937100,00  28/10/2020 3054000,00  2995550,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 11860750 28/12/2006 4421552,56  28/10/2020 4873700,00  28/10/2020 4933000,00  4903350,00  PT Coruche
Prédio Misto - Quinta Nova - Torrão - Alcácer do Sal 654893 26/06/2007 421928,35  28/10/2020 456000,00  28/10/2020 460400,00  458200,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 4788875 28/12/2006 1955133,61  28/10/2020 1971600,00  28/10/2020 1982000,00  1976800,00  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 1024003 02/04/2007 557508,34  28/10/2020 546000,00  28/10/2020 549200,00  547600,00  PT Coruche
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 7479465 26/06/2007 2163799,72  28/10/2020 2528000,00  28/10/2020 2749000,00  2638500,00  PT Alcacer do Sal
141 ARRENDADAS
Prédio Misto - Aguda - Couço 37 28/12/2006 6171,00  28/10/2020 2800,00  28/10/2020 3000,00  2900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Aguda - Couço 37 28/12/2006 6171,00  28/10/2020 2800,00  28/10/2020 3000,00  2900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Aguda - Couço 39 28/12/2006 6171,00  28/10/2020 2900,00  28/10/2020 3000,00  2950,00  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 51 02/04/2007 26043,00  28/10/2020 10000,00  28/10/2020 10700,00  10350,00  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 67 02/04/2007 34315,00  28/10/2020 20000,00  28/10/2020 20100,00  20050,00  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 31 02/04/2007 15933,00  28/10/2020 9000,00  28/10/2020 9100,00  9050,00  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 31 02/04/2007 15933,00  28/10/2020 9000,00  28/10/2020 9100,00  9050,00  PT Coruche
Prédio Misto - Carvoei. Zambujeira - Herdade da Carvoeira, Zambujeira e anexos, Couço 11367500 02/04/2007 3829537,30  28/10/2020 3671900,00  28/10/2020 3775000,00  3723450,00  PT Coruche
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 39 26/06/2007 3159,00  28/10/2020 2700,00  28/10/2020 3000,00  2850,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3685,00  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3200,00  3100,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3694,00  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3200,00  3100,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 150 26/06/2007 12149,00  28/10/2020 10500,00  28/10/2020 11000,00  10750,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 322 26/06/2007 26079,00  28/10/2020 22500,00  28/10/2020 24000,00  23250,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 420 26/06/2007 34017,00  28/10/2020 29400,00  28/10/2020 31000,00  30200,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 30 26/06/2007 2430,00  28/10/2020 1800,00  28/10/2020 2000,00  1900,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 46 26/06/2007 3685,00  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3200,00  3100,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Casal do Pereiro - Bemposta - Abrantes 325 26/06/2007 26323,00  28/10/2020 17200,00  28/10/2020 18000,00  17600,00  PT Abrantes
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  28/10/2020 4000,00  28/10/2020 4200,00  4100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  28/10/2020 4000,00  28/10/2020 4200,00  4100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Coelheiros do Sul - Herdade de Coelheiros do Sul, Couço 42 02/04/2007 4025,00  28/10/2020 4000,00  28/10/2020 4200,00  4100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 99 02/04/2007 7781,00  28/10/2020 28000,00  28/10/2020 29700,00  28850,00  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 63 02/04/2007 7781,00  28/10/2020 18000,00  28/10/2020 18900,00  18450,00  PT Coruche
Prédio Misto - Courelas do Divôr - Herdade das Courelas do Divôr, Couço 63 02/04/2007 7781,00  28/10/2020 18000,00  28/10/2020 18900,00  18450,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 10013,27  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,75  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,71  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 10226,59  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 10006,48  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,71  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 10003,21  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2831,79  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2833,39  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2832,32  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade da Junceira - Stª Maria do Castelo 26 28/12/2006 2831,79  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 300 20/12/2017 20172,53  28/10/2020 34000,00  28/10/2020 34500,00  34250,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 164 20/12/2017 20172,52  28/10/2020 49000,00  28/10/2020 49200,00  49100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 225 20/12/2017 20172,52  28/10/2020 67500,00  28/10/2020 68000,00  67750,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 1016 20/12/2017 100862,62  28/10/2020 116800,00  28/10/2020 117000,00  116900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 77 20/12/2017 20172,53  28/10/2020 8900,00  28/10/2020 9000,00  8950,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 346 20/12/2017 20172,53  28/10/2020 39800,00  28/10/2020 40000,00  39900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 286 20/12/2017 80690,02  28/10/2020 142000,00  28/10/2020 143000,00  142500,00  PT Coruche
Prédio Misto - Herdade do Monte do Couço - Herdade do Monte do Couço, Pinheiro e Sesmaria Nova, Freguesia do Couço 376 20/12/2017 20172,53  28/10/2020 43000,00  28/10/2020 43200,00  43100,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 45 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 3600,00  28/10/2020 4000,00  3800,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 37 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 2800,00  28/10/2020 3000,00  2900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 36 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 2800,00  28/10/2020 3000,00  2900,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 38 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 2900,00  28/10/2020 3000,00  2950,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 59 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 4700,00  28/10/2020 5000,00  4850,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 216 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 16600,00  28/10/2020 17000,00  16800,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 120 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 9200,00  28/10/2020 10000,00  9600,00  PT Coruche
Prédio Misto - Monte da Vinha - Couço 120 28/12/2006 4012,40  28/10/2020 9200,00  28/10/2020 10000,00  9600,00  PT Coruche
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 40 28/12/2006 5523,73  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3100,00  3050,00  PT Coruche
Prédio Misto - Raivozinho - Couço 43 28/12/2006 5523,73  28/10/2020 3000,00  28/10/2020 3300,00  3150,00  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 50 02/04/2007 4902,00  28/10/2020 3900,00  28/10/2020 4000,00  3950,00  PT Coruche
Prédio Misto - Vale da Eira - Vale da Eira, Couço 48 02/04/2007 4902,00  28/10/2020 3700,00  28/10/2020 4000,00  3850,00  PT Coruche
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 225 26/06/2007 22968,00  28/10/2020 27000,00  28/10/2020 27700,00  27350,00  PT Alcacer do Sal
Prédio Misto - Vale de Laxique - Torrão - Alcácer do Sal 450 26/06/2007 45935,00  28/10/2020 54000,00  28/10/2020 54000,00  54000,00  PT Alcacer do Sal


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Banco BPI   EUR           0 555665,99 
Conta D.O. Banco BPI   EUR           0 38134,84 
713 FUNDOS DE TESOURARIA
BPI Defensivo 40472,45 EUR             300906,58 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             4953,25 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -34988,94 
926 OUTROS
Outros   EUR             -46972,98 

B - Fund's Net Asset Value: 27427148,74

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
24480