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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MULTINVEST - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Urbano - Bord. Coimbra 61 Fog - Santa Clara 18234 29/12/2006 1462445,77  18/09/2020 947900,00  18/09/2020 972000,00  959950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Qta. Cruzes - S. Mart. Bispo 14615 29/12/2006 1412045,32  18/09/2020 869000,00  18/09/2020 908000,00  888500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Quiaios II 204 Fogos - Quiaios 129593 29/12/2006 3545357,70  18/09/2020 1588300,00  18/09/2020 1750000,00  1669150,00  PT Figueira da Foz
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Hotel Quiaios 2ª Fas - Praia de Quiaios - CU 7471 29/12/2006 5153299,06  18/09/2020 3997000,00  18/09/2020 4114400,00  4055700,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios Lote O - Praia de Quiaios - A 623 29/12/2006 429482,66  18/09/2020 316200,00  18/09/2020 332200,00  324200,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios Lote O - Praia de Quiaios - B 134 29/12/2006 94118,33  18/09/2020 68600,00  18/09/2020 73400,00  71000,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios Lote O - Praia de Quiaios - C 834 29/12/2006 582784,94  18/09/2020 426700,00  18/09/2020 472400,00  449550,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios Lote O - Praia de Quiaios - D 53 29/12/2006 45551,79  18/09/2020 23800,00  18/09/2020 26900,00  25350,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AR 492 29/12/2006 25266,63  18/09/2020 104800,00  18/09/2020 106200,00  105500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AU 19 29/12/2006 5103,42  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4700,00  4450,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AV 19 29/12/2006 5103,42  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4700,00  4450,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AX 19 29/12/2006 5103,42  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4700,00  4450,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AZ 19 29/12/2006 5103,42  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4700,00  4450,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - BJ 17 29/12/2006 5103,42  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4600,00  4400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - BL 17 29/12/2006 5103,46  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4600,00  4400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CQ 150 29/12/2006 129892,25  18/09/2020 126600,00  18/09/2020 132400,00  129500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CR 146 29/12/2006 126333,24  18/09/2020 126600,00  18/09/2020 132200,00  129400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CS 146 29/12/2006 126333,27  18/09/2020 126600,00  18/09/2020 132200,00  129400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CT 150 29/12/2006 129790,78  18/09/2020 126600,00  18/09/2020 132400,00  129500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DD 134 29/12/2006 115950,67  18/09/2020 117400,00  18/09/2020 135400,00  126400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DE 134 29/12/2006 115950,67  18/09/2020 117400,00  18/09/2020 135400,00  126400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DF 134 29/12/2006 115950,67  18/09/2020 117400,00  18/09/2020 135400,00  126400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DG 134 29/12/2006 115950,67  18/09/2020 117400,00  18/09/2020 135400,00  126400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - C 58 22/12/2009 59574,54  23/12/2020 78080,40  23/12/2020 83500,00  80790,20  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Rua Abel Dias Urbano - Rua Abel Dias Urbano - G 108 29/12/2006 201246,15  18/09/2020 110400,00  18/09/2020 110800,00  110600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Rua Abel Dias Urbano - Rua Abel Dias Urbano - H 138 29/12/2006 227997,42  18/09/2020 124500,00  18/09/2020 136100,00  130300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Rua Abel Dias Urbano - Rua Abel Dias Urbano - I 103 01/03/2007 188229,84  18/09/2020 109600,00  18/09/2020 117500,00  113550,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Rua Abel Dias Urbano - Rua Abel Dias Urbano - J 116 01/03/2007 191115,81  18/09/2020 118700,00  18/09/2020 119100,00  118900,00  PT Coimbra
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Cent. Com. Visconde - S. Bartolomeu - AU 6 29/12/2006 5620,32  18/09/2020 2400,00  18/09/2020 2500,00  2450,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Cent. Com. Visconde - S. Bartolomeu - M 12 29/12/2006 22426,36  18/09/2020 13200,00  18/09/2020 13800,00  13500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Cent. Com. Visconde - S. Bartolomeu - O 9 29/12/2006 22351,35  18/09/2020 9900,00  18/09/2020 10400,00  10150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - AF 22 29/12/2006 14100,73  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - AH 22 29/12/2006 14120,94  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - AJ 20 29/12/2006 12780,26  18/09/2020 8100,00  18/09/2020 8600,00  8350,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - L 52 29/12/2006 32467,57  18/09/2020 16800,00  18/09/2020 18400,00  17600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - M 56 29/12/2006 34997,80  18/09/2020 18100,00  18/09/2020 20000,00  19050,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - N 56 29/12/2006 34997,80  18/09/2020 18100,00  18/09/2020 20000,00  19050,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - O 52 29/12/2006 32467,57  18/09/2020 16800,00  18/09/2020 18600,00  17700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - T 20 29/12/2006 12911,27  18/09/2020 6700,00  18/09/2020 7100,00  6900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L14 - St.º Ant. Olivais - U 20 29/12/2006 12911,27  18/09/2020 6700,00  18/09/2020 7100,00  6900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AA 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AB 24 29/12/2006 14204,12  18/09/2020 8600,00  18/09/2020 9300,00  8950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AH 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 7900,00  18/09/2020 8900,00  8400,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AI 22 29/12/2006 13473,28  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AJ 22 29/12/2006 13473,28  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AL 26 29/12/2006 15373,46  18/09/2020 10200,00  18/09/2020 11200,00  10700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AM 20 29/12/2006 12157,76  18/09/2020 8100,00  18/09/2020 8600,00  8350,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AN 20 29/12/2006 12278,73  18/09/2020 8200,00  18/09/2020 8600,00  8400,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AO 22 29/12/2006 13498,48  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AP 22 29/12/2006 13518,64  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AS 26 29/12/2006 15534,75  18/09/2020 10300,00  18/09/2020 11200,00  10750,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AT 56 29/12/2006 33841,06  18/09/2020 22500,00  18/09/2020 24000,00  23250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AU 58 29/12/2006 35111,21  18/09/2020 23300,00  18/09/2020 24900,00  24100,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - AV 55 29/12/2006 33104,76  18/09/2020 22400,00  18/09/2020 23600,00  23000,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - N 74 29/12/2006 44566,79  18/09/2020 24100,00  18/09/2020 26400,00  25250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - Q 27 29/12/2006 16260,55  18/09/2020 8800,00  18/09/2020 9600,00  9200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - S 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - T 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - U 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L15 - St.º Ant. Olivais - Z 22 29/12/2006 13463,20  18/09/2020 9000,00  18/09/2020 9600,00  9300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AB 25 29/12/2006 15803,48  18/09/2020 10000,00  18/09/2020 10700,00  10350,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AC 22 29/12/2006 14080,93  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AD 22 29/12/2006 14080,93  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AE 22 29/12/2006 13700,36  18/09/2020 8700,00  18/09/2020 9600,00  9150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AL 22 29/12/2006 14080,93  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AO 19 29/12/2006 12097,97  18/09/2020 7600,00  18/09/2020 8200,00  7900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AP 24 29/12/2006 15062,38  18/09/2020 9500,00  18/09/2020 10300,00  9900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AQ 22 29/12/2006 14080,93  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AR 22 29/12/2006 14080,93  18/09/2020 8900,00  18/09/2020 9600,00  9250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AS 22 29/12/2006 13700,36  18/09/2020 8700,00  18/09/2020 9600,00  9150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AT 28 29/12/2006 17455,94  18/09/2020 10200,00  18/09/2020 12000,00  11100,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - AU 24 29/12/2006 14972,25  18/09/2020 9400,00  18/09/2020 10300,00  9850,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - M 18 29/12/2006 11176,60  18/09/2020 5700,00  18/09/2020 6400,00  6050,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - N 36 29/12/2006 22653,66  18/09/2020 11600,00  18/09/2020 12900,00  12250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - O 55 29/12/2006 34591,40  18/09/2020 17800,00  18/09/2020 19600,00  18700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - Q 31 29/12/2006 19629,17  18/09/2020 10100,00  18/09/2020 11100,00  10600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - T 17 29/12/2006 11056,43  18/09/2020 5700,00  18/09/2020 6100,00  5900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - U 30 29/12/2006 19148,45  18/09/2020 9800,00  18/09/2020 10700,00  10250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L16 - St.º Ant. Olivais - V 22 29/12/2006 13980,77  18/09/2020 8800,00  18/09/2020 9600,00  9200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AC 19 29/12/2006 12098,05  18/09/2020 7600,00  18/09/2020 8200,00  7900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AF 19 29/12/2006 11906,52  18/09/2020 7500,00  18/09/2020 8200,00  7850,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AG 20 29/12/2006 12471,03  18/09/2020 7900,00  18/09/2020 8600,00  8250,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AH 21 29/12/2006 13085,95  18/09/2020 8200,00  18/09/2020 9000,00  8600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AQ 19 29/12/2006 12269,42  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AR 19 29/12/2006 12077,89  18/09/2020 7600,00  18/09/2020 8200,00  7900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AS 19 29/12/2006 12077,89  18/09/2020 7600,00  18/09/2020 8200,00  7900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AT 19 29/12/2006 12077,89  18/09/2020 7600,00  18/09/2020 8200,00  7900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AU 18 29/12/2006 11553,70  18/09/2020 7300,00  18/09/2020 7700,00  7500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - AZ 21 29/12/2006 13045,63  18/09/2020 8200,00  18/09/2020 9000,00  8600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BA 28 29/12/2006 17672,63  18/09/2020 11100,00  18/09/2020 12000,00  11550,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BB 28 29/12/2006 17521,42  18/09/2020 11000,00  18/09/2020 12000,00  11500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BC 28 29/12/2006 17541,59  18/09/2020 11100,00  18/09/2020 12000,00  11550,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BD 19 29/12/2006 11936,76  18/09/2020 7500,00  18/09/2020 8200,00  7850,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BF 29 29/12/2006 18257,31  18/09/2020 8300,00  18/09/2020 8400,00  8350,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - BG 26 29/12/2006 16664,62  18/09/2020 10500,00  18/09/2020 11200,00  10850,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - N 58 29/12/2006 36759,28  18/09/2020 18800,00  18/09/2020 20700,00  19750,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - Q 57 29/12/2006 36422,58  18/09/2020 18700,00  18/09/2020 20300,00  19500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - R 59 29/12/2006 37269,35  18/09/2020 19100,00  18/09/2020 21100,00  20100,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - S 38 29/12/2006 24073,83  18/09/2020 12300,00  18/09/2020 13600,00  12950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - T 99 29/12/2006 62985,01  18/09/2020 32300,00  18/09/2020 35300,00  33800,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - U 98 29/12/2006 62279,37  18/09/2020 31900,00  18/09/2020 35000,00  33450,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - V 37 29/12/2006 23569,79  18/09/2020 12100,00  18/09/2020 13200,00  12650,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - X 58 29/12/2006 36906,45  18/09/2020 18900,00  18/09/2020 20700,00  19800,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L17 - St. º Ant. Olivais - Z 19 29/12/2006 12289,58  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AH 19 29/12/2006 12017,41  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AI 19 29/12/2006 12017,41  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AJ 19 29/12/2006 12017,41  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AP 19 29/12/2006 12017,41  18/09/2020 7700,00  18/09/2020 8200,00  7950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AQ 28 29/12/2006 17652,47  18/09/2020 11400,00  18/09/2020 12000,00  11700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AR 28 29/12/2006 17652,47  18/09/2020 11400,00  18/09/2020 12000,00  11700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - AV 35 29/12/2006 21755,28  18/09/2020 14000,00  18/09/2020 15000,00  14500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BG 26 29/12/2006 15868,20  18/09/2020 8300,00  18/09/2020 9300,00  8800,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BH 26 29/12/2006 15868,20  18/09/2020 8300,00  18/09/2020 9300,00  8800,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BI 40 29/12/2006 24950,84  18/09/2020 13000,00  18/09/2020 14300,00  13650,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BJ 68 29/12/2006 42067,73  18/09/2020 22000,00  18/09/2020 24300,00  23150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BL 42 29/12/2006 25989,14  18/09/2020 13600,00  18/09/2020 15000,00  14300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - BM 68 29/12/2006 42067,73  18/09/2020 22000,00  18/09/2020 24300,00  23150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - O 20 29/12/2006 12188,78  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - P 20 29/12/2006 12188,78  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - Q 20 29/12/2006 12188,78  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - R 20 29/12/2006 12188,78  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L18 - St.º Ant. Olivais - T 20 29/12/2006 12188,78  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AH 20 29/12/2006 11962,59  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AL 20 29/12/2006 11962,59  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AM 20 29/12/2006 11962,59  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AN 20 29/12/2006 11962,59  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AO 20 29/12/2006 11962,59  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AP 29 29/12/2006 17577,41  18/09/2020 7800,00  18/09/2020 8600,00  8200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AT 34 29/12/2006 20641,87  18/09/2020 13500,00  18/09/2020 14600,00  14050,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - AU 29 29/12/2006 17567,54  18/09/2020 11500,00  18/09/2020 12400,00  11950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - M 43 29/12/2006 26276,94  18/09/2020 14000,00  18/09/2020 15400,00  14700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - O 50 29/12/2006 30682,01  18/09/2020 16400,00  18/09/2020 17900,00  17150,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - P 25 29/12/2006 15037,13  18/09/2020 8000,00  18/09/2020 8900,00  8450,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - R 49 29/12/2006 30107,42  18/09/2020 16000,00  18/09/2020 17500,00  16750,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão Bispo L19 - St.º Ant. Olivais - S 172 29/12/2006 105085,88  18/09/2020 55900,00  18/09/2020 61400,00  58650,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Lomba Chão L 4 - Bispo - D 59 29/12/2006 45494,52  18/09/2020 37200,00  18/09/2020 39000,00  38100,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Praia Quiaios L 6 - Quiaios - N 18 29/12/2006 5204,15  18/09/2020 4500,00  18/09/2020 5000,00  4750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L 7 8 - Quiaios - AG 3 29/12/2006 1090,06  18/09/2020 800,00  18/09/2020 800,00  800,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L 7 8 - Quiaios - S 17 29/12/2006 5122,10  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 5000,00  4600,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L 9 - Quiaios - AA 19 29/12/2006 1594,07  18/09/2020 4800,00  18/09/2020 5000,00  4900,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L 9 - Quiaios - Z 19 29/12/2006 4618,10  18/09/2020 4800,00  18/09/2020 5000,00  4900,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - AQ 63 29/12/2006 57901,00  18/09/2020 63100,00  18/09/2020 63600,00  63350,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - BE 19 29/12/2006 17909,73  18/09/2020 4800,00  18/09/2020 5000,00  4900,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - BN 17 29/12/2006 16014,51  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - CN 17 29/12/2006 16014,51  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 1ªF - Quiaios - CO 17 29/12/2006 16014,49  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CV 245 29/12/2006 196390,59  18/09/2020 128300,00  18/09/2020 140700,00  134500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CX 180 29/12/2006 155742,23  18/09/2020 94300,00  18/09/2020 101900,00  98100,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - CZ 237 29/12/2006 205049,53  18/09/2020 124100,00  18/09/2020 134800,00  129450,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DA 198 29/12/2006 171311,08  18/09/2020 100900,00  18/09/2020 103700,00  102300,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DB 103 29/12/2006 89127,28  18/09/2020 94100,00  18/09/2020 104100,00  99100,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DJ 18 29/12/2006 15562,04  18/09/2020 4500,00  18/09/2020 5000,00  4750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DL 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DM 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DN 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DO 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DP 18 29/12/2006 15179,00  18/09/2020 4500,00  18/09/2020 5000,00  4750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DQ 15 29/12/2006 12840,39  18/09/2020 3700,00  18/09/2020 4300,00  4000,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DR 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DS 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DT 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DU 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DV 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DX 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - DZ 17 29/12/2006 14871,55  18/09/2020 4200,00  18/09/2020 4800,00  4500,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios LP 2ªF - Quiaios - EA 18 29/12/2006 15572,20  18/09/2020 4500,00  18/09/2020 5000,00  4750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - AA 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - AD 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - AE 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - AF 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - AG 9 29/12/2006 4047,04  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - I 16 29/12/2006 3038,94  18/09/2020 4400,00  18/09/2020 4800,00  4600,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - O 14 29/12/2006 3038,94  18/09/2020 3900,00  18/09/2020 4200,00  4050,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - V 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - X 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L17 - Quiaios - Z 9 29/12/2006 4046,95  18/09/2020 2300,00  18/09/2020 2500,00  2400,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - A 44 29/12/2006 57999,51  18/09/2020 43600,00  18/09/2020 45000,00  44300,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - B 42 29/12/2006 57999,51  18/09/2020 41500,00  18/09/2020 44000,00  42750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - C 46 29/12/2006 57999,51  18/09/2020 45500,00  18/09/2020 46000,00  45750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - D 45 29/12/2006 57999,51  18/09/2020 44500,00  18/09/2020 45000,00  44750,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - E 50 29/12/2006 68080,19  18/09/2020 48000,00  18/09/2020 49400,00  48700,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - F 50 29/12/2006 68080,19  18/09/2020 48000,00  18/09/2020 49400,00  48700,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - G 50 29/12/2006 68080,19  18/09/2020 48000,00  18/09/2020 49400,00  48700,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Praia Quiaios L18 - Praia de Quiaios - H 50 29/12/2006 68080,19  18/09/2020 48000,00  18/09/2020 49400,00  48700,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Qta. de S. Mateus - Lote D - Quinta de S. Mateus - B 109 29/12/2006 78178,78  23/12/2020 50440,95  23/12/2020 51900,00  51170,48  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - A 106 22/12/2009 105282,59  23/12/2020 89186,66  23/12/2020 93800,00  91493,33  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - A 115 22/12/2009 121716,94  23/12/2020 125100,00  23/12/2020 125786,85  125443,43  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - B 79 22/12/2009 77036,03  23/12/2020 53175,44  23/12/2020 54900,00  54037,72  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - B 55 22/12/2009 77036,03  23/12/2020 57600,00  23/12/2020 57845,12  57722,56  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - C 75 22/12/2009 79090,32  23/12/2020 82034,90  23/12/2020 82800,00  82417,45  PT Cantanhede
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - D 59 22/12/2009 58547,40  23/12/2020 49641,63  23/12/2020 52100,00  50870,82  PT Cantanhede


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD 0.00%   EUR           0 277219,06 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
FAP 2% 20171007 20211231   EUR           -17159,87 -272159,87 
FAP 2% 20180407 20211231   EUR           -15445,3 -270445,30 
FAP 2% 20180801 20211231   EUR           -45500 -945500,00 
FAP 2% 20181101 20211231   EUR           -63550 -963550,00 
FAP 2% 20181101 20211231   EUR           -13716,36 -268716,36 
FAP 2% 20190407 20211231   EUR           -12001,99 -267001,99 
FAP 2% 20201231 20211231   EUR           -10286,6 -265286,60 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             156431,96 
915 OUTROS
Outros   EUR             -8067,30 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - B   EUR             -7500,00 
Prédio Urbano - Qta. S. Mateus Lote 3 - Quinta de São Mateus, Lote 3-A - C   EUR             -7500,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -35543,53 
926 OUTROS
Outros   EUR             -219520,94 

B - Fund's Net Asset Value: 10026455,12

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
39721