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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO BEIRAFUNDO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 17038 16/08/2007 16570878,18  21/12/2020 13450000,00  21/12/2020 13623000,00  13536500,00  PT Loures
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.02 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.02 - B 1542 29/02/2008 1512474,06  21/12/2020 1934005,00  21/12/2020 2024000,00  1979002,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.02 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.02 - C 1575 29/02/2008 1518983,28  21/12/2020 1980022,00  21/12/2020 2067000,00  2023511,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.02 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.02 - D 1531 29/02/2008 1508070,10  21/12/2020 1929315,00  21/12/2020 2009000,00  1969157,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.02 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.02 - E 1530 29/02/2008 1504995,53  21/12/2020 1928146,00  21/12/2020 2008000,00  1968073,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - A 1705 29/02/2008 1630745,00  21/12/2020 2050747,00  21/12/2020 2255000,00  2152873,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - B 2032 29/02/2008 2466257,58  21/12/2020 2431010,00  21/12/2020 2688000,00  2559505,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - C 973 29/02/2008 1195484,58  21/12/2020 1259620,00  21/12/2020 1287000,00  1273310,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - D 907 29/02/2008 994586,43  21/12/2020 1200000,00  21/12/2020 1202683,00  1201341,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - E 741 29/02/2008 670121,40  21/12/2020 971409,00  21/12/2020 980000,00  975704,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - F 685 29/02/2008 1115456,92  21/12/2020 896702,00  21/12/2020 906000,00  901351,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - G 1638 29/02/2008 1526037,89  21/12/2020 2094148,00  21/12/2020 2166000,00  2130074,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - H 1353 29/02/2008 1384374,70  21/12/2020 1700362,00  21/12/2020 1789000,00  1744681,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - I 1529 29/02/2008 1409593,99  21/12/2020 1931290,00  21/12/2020 2022000,00  1976645,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Verde Parque 5.01.03 - Rua Chen He - Parque das Nações, Lote 5.01.03 - J 1518 29/02/2008 1332927,55  21/12/2020 1926600,00  21/12/2020 2008000,00  1967300,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Blue Gardens - Rua Salvador Allende - N 174 16/08/2007 166374,63  02/10/2020 145000,00  02/10/2020 154000,00  149500,00  PT Loures


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD 0.00%   EUR           0 2036844,21 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
CGD 2.75% 20191018 20251017   EUR           -382319,58 -30532319,58 
CGD 2.75% 20191018 20251017   EUR           -13440,9 -2404508,34 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             829648,48 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -22560,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -26566,75 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -37365,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -24557,50 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -85000,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -27730,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -21875,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -26320,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -50000,00 
Prédio Urbano - Real Forte III - R.Domingos José Morais 49 e Prça da República 34 - ,A,B,C,D,E,F   EUR             -12948,50 
926 OUTROS
Outros   EUR             -586669,55 

B - Fund's Net Asset Value: 7516601,97

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
421666