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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOPLANUS - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Casal de S. António - Lote 4 - Casal de Santo António, Vale Figueira lote nº 4 840 15/12/2010 4686,00  26/02/2021 73500,00  26/02/2021 80000,00  76750,00  PT Almada
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros - Brejos de Azeitão Urbanização Pinhal de Negreiros 204 23/11/2010 208994,82  26/02/2021 57500,00  26/02/2021 62700,00  60100,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros - Brejos de Azeitão Urbanização Pinhal de Negreiros 204 23/11/2010 208994,82  26/02/2021 57500,00  26/02/2021 62700,00  60100,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros - Brejos de Azeitão Urbanização Pinhal de Negreiros 185 23/11/2010 188947,48  26/02/2021 52100,00  26/02/2021 56800,00  54450,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros - Brejos de Azeitão Urbanização Pinhal de Negreiros 194 23/11/2010 198725,34  26/02/2021 54700,00  26/02/2021 59600,00  57150,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros - Brejos de Azeitão Urbanização Pinhal de Negreiros 202 23/11/2010 189766,86  26/02/2021 52300,00  26/02/2021 57000,00  54650,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal Verdizela 158 - Pinhal da Verdizela, n.º158 1074 23/11/2010 131133,45  26/02/2021 178000,00  26/02/2021 186000,00  182000,00  PT Seixal
Prédio Urbano - Pinhal Verdizela 162 - Pinhal da Verdizela, n.º 162 996 29/03/2007 138085,67  26/02/2021 160100,00  26/02/2021 170000,00  165050,00  PT Seixal
Prédio Urbano - Praceta do Povo Lote 3 - Vale de Figueira Praceta do Povo, Lote 3 859 23/11/2010 63900,00  26/02/2021 75100,00  26/02/2021 80000,00  77550,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. das Carapinhas - Parcela 13 do P.P.9 Carapinhas 1162 23/11/2010 204196,13  26/02/2021 236500,00  26/02/2021 269000,00  252750,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. de Stº António - Qta. de Stº António, Laranjeiro Lotes A26, 27 e 24 234 29/03/2007 295192,88  26/02/2021 178000,00  26/02/2021 190100,00  184050,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. de Stº António - Qta. de Stº António, Laranjeiro Lotes A26, 27 e 24 234 29/03/2007 295192,90  26/02/2021 178000,00  26/02/2021 190100,00  184050,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. de Stº António - Qta. de Stº António, Laranjeiro Lotes A26, 27 e 24 208 29/03/2007 270192,89  26/02/2021 158200,00  26/02/2021 169000,00  163600,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. do Quadrado - Qta. do Quadrado, Lote 4, S.Julião 425 29/03/2007 704686,32  26/02/2021 2100,00  26/02/2021 2300,00  2200,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - A31 512 29/12/2006 607928,62  26/02/2021 422300,00  26/02/2021 438000,00  430150,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B1 414 29/12/2006 252426,10  26/02/2021 215000,00  26/02/2021 228000,00  221500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B2 398 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 216600,00  26/02/2021 229700,00  223150,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B3 420 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 215000,00  26/02/2021 228000,00  221500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B4 414 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 217400,00  26/02/2021 230500,00  223950,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B5 414 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 217400,00  26/02/2021 230500,00  223950,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B6 420 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 215000,00  26/02/2021 228000,00  221500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B7 420 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 215000,00  26/02/2021 228000,00  221500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Qta. Stº António - Quinta de Santo António (Laranjeiro - Almada) - B8 414 29/12/2006 242331,06  26/02/2021 217400,00  26/02/2021 230500,00  223950,00  PT Almada
Prédio Urbano - Sobreda - Lote 18 - Rua António Manuel Costa, Lt 18, Quinta de Baixo 390 09/05/2013 54082,75  26/02/2021 67300,00  26/02/2021 72500,00  69900,00  PT Almada
Prédio Urbano - Sobreda - Lote 19 - Avenida da República, Lt 19, Quinta de Baixo 520 09/05/2013 69740,32  26/02/2021 89700,00  26/02/2021 92600,00  91150,00  PT Almada
Prédio Urbano - Vale Castanheiro - Vale Castanheiro - Zona PP9 (Feijó Almada) 216 29/12/2006 181710,79  26/02/2021 184300,00  26/02/2021 199000,00  191650,00  PT Almada
Prédio Urbano - Vale Castanheiro - Vale Castanheiro - Zona PP9 (Feijó Almada) 192 29/12/2006 111045,49  26/02/2021 85000,00  26/02/2021 93600,00  89300,00  PT Almada
Prédio Urbano - Vale Castanheiro - Vale Castanheiro - Zona PP9 (Feijó Almada) 216 29/12/2006 166568,23  26/02/2021 131600,00  26/02/2021 149000,00  140300,00  PT Almada
Prédio Urbano - Vale Castanheiro - Vale Castanheiro - Zona PP9 (Feijó Almada) 192 29/12/2006 162360,41  26/02/2021 106000,00  26/02/2021 117000,00  111500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Vale Castanheiro - Vale Castanheiro - Zona PP9 (Feijó Almada) 624 29/12/2006 489609,64  26/02/2021 404600,00  26/02/2021 450000,00  427300,00  PT Almada
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Urbano - Mitrena - Mitrena (Sado) 1068600 01/02/2007 1623740,90  26/02/2021 1073900,00  26/02/2021 1130750,00  1102325,00  PT Setúbal
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - Quinta de Brielas - UNOP 6, Trafaria 9200 27/04/2009 262426,88  26/02/2021 82800,00  26/02/2021 92000,00  87400,00  PT Almada
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Pinhal de Negreiros – Lote 10 - Urbanização Pinhal de Negreiros, Lote 10, Rua Luisa Todi nº 8 e 8D, Brejos de Azeitão - C 56 15/12/2010 18441,13  26/02/2021 75300,00  26/02/2021 76000,00  75650,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Quinta São José - Estrada de Sto António - Arroteias - B 140 28/01/2016 65844,40  14/01/2021 62700,00  14/01/2021 63000,00  62850,00  PT Moita
Prédio Urbano - Quinta São José - Estrada de Sto António - Arroteias - Y 140 28/01/2016 65844,40  14/01/2021 62200,00  14/01/2021 63000,00  62600,00  PT Moita
Prédio Urbano - Rua Luisa Tody Lt 87 - Rua Luisa Tody, Lote 87, Pinhal de Negreiros, Brejos de Azeitão - N 81 28/11/2011 74000,00  26/02/2021 75400,00  26/02/2021 78200,00  76800,00  PT Setúbal
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - A 166 31/12/2007 66485,04  29/01/2021 29788,00  29/01/2021 30400,00  30094,00  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - A 244 31/12/2007 97579,60  29/01/2021 32000,00  29/01/2021 32840,00  32420,00  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AT 13 29/12/2006 3864,02  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8165,00  8082,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AU 12 29/12/2006 3607,83  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8613,00  8306,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AV 14 29/12/2006 3092,43  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8793,00  8396,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AW 15 29/12/2006 3451,90  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8748,00  8374,00  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AX 14 29/12/2006 4050,34  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8793,00  8396,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AY 14 29/12/2006 3734,40  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8793,00  8396,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - AZ 14 29/12/2006 4556,62  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8793,00  8396,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - BA 14 29/12/2006 3544,05  29/01/2021 8000,00  29/01/2021 8793,00  8396,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - BB 24 29/12/2006 6278,02  29/01/2021 11800,00  29/01/2021 12920,00  12360,00  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - BC 26 29/12/2006 6885,57  29/01/2021 13400,00  29/01/2021 13997,00  13698,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - BD 21 29/12/2006 5407,19  29/01/2021 11000,00  29/01/2021 11305,00  11152,50  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - BE 24 29/12/2006 6207,13  29/01/2021 11800,00  29/01/2021 12920,00  12360,00  PT Almada
Prédio Urbano - Alto da Ponte - Lotes 1/14, 2/14 E 3/14 (Alto da Ponte - Feijó) - C 22 29/12/2006 8274,35  29/01/2021 19739,00  29/01/2021 20000,00  19869,50  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AA 23 29/12/2006 24580,96  26/02/2021 26500,00  26/02/2021 26600,00  26550,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AB 48 29/12/2006 46487,20  26/02/2021 52800,00  26/02/2021 53700,00  53250,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AC 17 29/12/2006 18392,70  26/02/2021 19700,00  26/02/2021 20400,00  20050,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AH 14 29/12/2006 15061,33  26/02/2021 16400,00  26/02/2021 17200,00  16800,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AL 14 29/12/2006 11517,97  26/02/2021 13200,00  26/02/2021 14000,00  13600,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - AN 10 29/12/2006 11598,73  26/02/2021 12800,00  26/02/2021 14000,00  13400,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - E 1160 29/12/2006 272985,04  26/02/2021 264400,00  26/02/2021 306700,00  285550,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - G 8 29/12/2006 8281,90  26/02/2021 10300,00  26/02/2021 10600,00  10450,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - X 23 29/12/2006 28316,12  26/02/2021 47300,00  26/02/2021 48800,00  48050,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - Y 43 29/12/2006 24580,96  26/02/2021 26300,00  26/02/2021 26500,00  26400,00  PT Almada
Prédio Urbano - Ary dos Santos - C.C.Tempus R.Ary dos Santos, nº26 Feijó - Z 52 29/12/2006 50525,22  26/02/2021 55900,00  26/02/2021 59200,00  57550,00  PT Almada
Prédio Urbano - Rua Carolina Michaelis - Rua Carolina Michaelis, J.R.M Feijó 338 15/12/2010 38883,15  26/02/2021 74500,00  26/02/2021 78000,00  76250,00  PT Almada
Prédio Urbano - Soltroia - (4º dto) Núcleo C1, Bloco C - AE 149 29/12/2006 156640,10  26/02/2021 235000,00  26/02/2021 236900,00  235950,00  PT Grândola
Prédio Urbano - Sta Marta Pinhal 62 - Lote Industrial I62 - Sta Marta do Pinhal, - F 141 29/06/2007 64656,80  26/02/2021 73800,00  26/02/2021 73900,00  73850,00  PT Seixal
Prédio Urbano - Urb. Monte Fino - (3º Direito) - Lote 111/ Urb.Monte Fino - J 136 29/12/2006 115244,15  26/02/2021 131100,00  26/02/2021 141700,00  136400,00  PT Vila Real de Santo António


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD 0.00%   EUR           0 20027,23 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco CGD 0.05% 20200719 20210720   EUR           22,82 64193,82 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             12500,86 
915 OUTROS
Outros   EUR             18,53 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -1862,98 
926 OUTROS
Outros   EUR             -170595,46 

B - Fund's Net Asset Value: 7591407,00

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
18524