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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FOZ DO TEJO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - A Vale de Canos Pereiros ou Rata 5600 14/01/2009 1576816,02  30/09/2020 1341005,00  12/10/2020 1342190,00  1341597,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Arca da µgua 1520 14/01/2009 427412,53  30/09/2020 363987,00  12/10/2020 364310,00  364148,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Arca da µgua 2880 14/01/2009 810882,44  30/09/2020 689660,00  12/10/2020 690270,00  689965,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Arca de µgua 11200 14/01/2009 3160774,34  30/09/2020 2682010,00  12/10/2020 2684380,00  2683195,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa 16480 14/01/2009 4639584,39  30/09/2020 3946387,00  12/10/2020 3949870,00  3948128,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa 14640 14/01/2009 4121311,42  30/09/2020 3505771,00  12/10/2020 3508870,00  3507320,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa 3880 03/06/2014 1543046,55  30/09/2020 929125,00  12/10/2020 929950,00  929537,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa … Boa Viagem 766 14/01/2009 215698,65  30/09/2020 183430,00  12/10/2020 183590,00  183510,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa … Boa Viagem 900 14/01/2009 253649,23  30/09/2020 215519,00  12/10/2020 215710,00  215614,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa, Barro da Viagem e Arca D'µgua 35400 14/01/2009 9965232,98  30/09/2020 8477070,00  12/10/2020 8484560,00  8480815,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Cavalari‡a 21600 14/01/2009 6080587,85  30/09/2020 5172449,00  12/10/2020 5177020,00  5174734,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro das Coelhas 4480 29/12/2010 1261261,60  30/09/2020 1072804,00  12/10/2020 1073750,00  1073277,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro das Coelhas 1160 14/01/2009 326547,20  30/09/2020 277780,00  12/10/2020 278030,00  277905,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro das Coelhas 4680 14/01/2009 1317183,13  30/09/2020 1120697,00  12/10/2020 1121690,00  1121193,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro das Coelhas 3760 14/01/2009 1058541,42  30/09/2020 900389,00  12/10/2020 901180,00  900784,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Cerradinho 1960 14/01/2009 560365,78  30/09/2020 469352,00  12/10/2020 469770,00  469561,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Cerradinho 6360 14/01/2009 1798660,70  30/09/2020 1522999,00  12/10/2020 1524340,00  1523669,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Cova do Vale - Arca de µgua 12400 14/01/2009 4278453,60  30/09/2020 2969369,00  12/10/2020 2971990,00  2970679,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Fonte Caspolina 11440 14/01/2009 3220548,13  30/09/2020 2739482,00  12/10/2020 2741900,00  2740691,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Horta do Forte Norte e Pereiros ou Rata 3840 14/01/2009 1089643,16  30/09/2020 919546,00  12/10/2020 920360,00  919953,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Manga da Carambola 1800 14/01/2009 506300,67  30/09/2020 431037,00  12/10/2020 431420,00  431228,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Pereiros 3080 14/01/2009 866805,58  30/09/2020 737553,00  12/10/2020 738200,00  737876,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Pereiros 2680 14/01/2009 763085,92  30/09/2020 641767,00  12/10/2020 642330,00  642048,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Pereiros de Cima 4800 14/01/2009 1351130,92  30/09/2020 1149433,00  12/10/2020 1150450,00  1149941,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Silveira ou Silval 9480 29/12/2010 2668225,99  30/09/2020 2270130,00  12/10/2020 2272140,00  2271135,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Terra da Janela 4680 14/01/2009 1317183,13  30/09/2020 1120697,00  12/10/2020 1121690,00  1121193,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Terras do Vale Cano 2800 14/01/2009 787917,44  30/09/2020 670503,00  12/10/2020 671090,00  670796,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Tira da Legua da Velha 1180 14/01/2009 332539,17  30/09/2020 282569,00  12/10/2020 282820,00  282694,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale Cano 1960 29/12/2010 552230,76  30/09/2020 469352,00  12/10/2020 469770,00  469561,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale Cano 6560 14/01/2009 1854573,86  30/09/2020 1570892,00  12/10/2020 1572280,00  1571586,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale Cano 680 12/08/2009 191735,76  30/09/2020 162836,00  12/10/2020 162980,00  162908,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale Cano 960 14/01/2009 278760,71  30/09/2020 229887,00  12/10/2020 230090,00  229988,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale Cano 2720 18/11/2016 765933,59  30/09/2020 651345,00  12/10/2020 651900,00  651622,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale de Canos 14520 14/01/2009 4087343,70  30/09/2020 3477035,00  12/10/2020 3480110,00  3478572,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale do Cano 1400 14/01/2009 394454,34  30/09/2020 335251,00  12/10/2020 335550,00  335400,50  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale do Cano 5360 14/01/2009 1508920,63  30/09/2020 1283534,00  12/10/2020 1284670,00  1284102,00  PT Oeiras
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Vale do Cano … Boa Viagem 6754 14/01/2009 1901375,94  30/09/2020 1617348,00  12/10/2020 1618780,00  1618064,00  PT Oeiras


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O.   EUR           0 8691,50 
Conta D.O.   EUR           0 59418,53 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
0% 20171124 20231130   EUR           0 -6902614,06 
0% 20171124 20231130   EUR           0 -6902614,07 
3% 20201118 20240607   EUR           -200528 -3824528,00 
3% 20201118 20250117   EUR           -73333,78 -2073333,78 
3.568% 20171124 20231130   EUR           -147820,97 -1366320,97 
3.568% 20171124 20231130   EUR           -147820,97 -1366320,97 
3.68% 20171124 20231130   EUR           -208115,22 -1871422,67 
3.68% 20171124 20231130   EUR           -208115,22 -1871422,67 
3.829% 20171124 20231130   EUR           -96535,3 -838035,30 
3.829% 20171124 20231130   EUR           -96535,3 -838035,30 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Rústico - Terrenos Alto da Boa Viagem, Oeiras - Barro da Bruxa, Barro da Viagem e Arca D'µgua   EUR             -450000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -8944483,85 

B - Fund's Net Asset Value: 19443978,39

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
19523500