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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

BANIF PROPERTY - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Azores Park - Rua do Caminho Velho do Pico Pedra, n.º 102 - X 100 31/12/2007 112864,58  25/03/2021 79000,00  25/03/2021 79400,00  79200,00  PT Ponta Delgada
Prédio Urbano - Horta - Rua Vasco da Gama e Largo do Infante - A 473 29/12/2006 237429,57  12/10/2020 145000,00  12/10/2020 145600,00  145300,00  PT Horta
Prédio Urbano - Santa - Estrada Regional, 101 - A 156 31/12/2007 263607,71  05/02/2021 142000,00  05/02/2021 149000,00  145500,00  PT PORTO MONIZ
Prédio Urbano - Vila Franca Xira - Rua Alves Redol, n.º 98 - A 175 31/12/2007 651598,14  21/10/2020 192500,00  21/10/2020 219000,00  205750,00  PT Vila Franca de Xira
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Agência Matosinhos - R de Brito Capelo, n.º307 - A 348 30/07/2009 1225683,42  26/02/2021 360000,00  26/02/2021 399000,00  379500,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Agência Matosinhos - R de Brito Capelo, n.º307 - B 176 30/07/2009 482317,41  26/02/2021 156000,00  26/02/2021 171000,00  163500,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - I 15 30/07/2009 3125,12  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - J 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - L 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - M 15 30/07/2009 2852,93  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - N 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - O 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - P 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - Q 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - R 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - S 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia I - Lagoa dos Alamos, Lote A8 - T 17 30/07/2009 3316,69  09/02/2021 1300,00  09/02/2021 1400,00  1350,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - I 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - J 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - L 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - M 15 30/07/2009 2923,50  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - N 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - O 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - P 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - Q 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - R 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - S 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia II - Lagoa dos Alamos, Lote A9 - T 17 30/07/2009 3316,69  09/02/2021 1300,00  09/02/2021 1400,00  1350,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AA 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AB 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AC 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AD 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AE 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AF 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AG 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AH 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AI 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AJ 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AL 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AM 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AN 18 30/07/2009 3689,73  09/02/2021 1500,00  09/02/2021 1600,00  1550,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AO 18 30/07/2009 3689,66  09/02/2021 1500,00  09/02/2021 1600,00  1550,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AP 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AQ 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AR 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AS 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AT 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AU 13 30/07/2009 2681,56  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AV 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AX 13 30/07/2009 2621,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - AZ 13 30/07/2009 2621,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BA 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BB 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BC 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BD 14 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BE 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BF 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BG 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BH 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BI 18 30/07/2009 3689,66  09/02/2021 1500,00  09/02/2021 1600,00  1550,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BJ 18 30/07/2009 3689,66  09/02/2021 1500,00  09/02/2021 1600,00  1550,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BL 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BM 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BN 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BO 13 30/07/2009 2641,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BP 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BQ 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BR 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BS 13 30/07/2009 2621,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BT 13 30/07/2009 2621,58  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1100,00  1100,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BU 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BV 14 30/07/2009 2721,88  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BX 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - BZ 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CA 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CB 13 30/07/2009 2681,59  09/02/2021 1100,00  09/02/2021 1200,00  1150,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CC 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CD 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CE 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CF 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CG 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CH 14 30/07/2009 2822,69  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1200,00  1200,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CI 14 30/07/2009 2822,69  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1200,00  1200,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CJ 14 30/07/2009 2822,69  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1200,00  1200,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CL 14 30/07/2009 2822,69  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1200,00  1200,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CM 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CN 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CO 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CP 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CQ 13 30/07/2009 2521,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - CR 13 30/07/2009 2511,57  09/02/2021 1000,00  09/02/2021 1100,00  1050,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - U 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - V 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - X 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência Samora Correia III - Lagoa dos Alamos, Lote A10 - Z 15 30/07/2009 3024,31  09/02/2021 1200,00  09/02/2021 1300,00  1250,00  PT Benavente
Prédio Urbano - Agência São João da Madeira - Av. Dr. Renato Araújo, 233 - A 670 30/07/2009 1053156,45  26/03/2021 505000,00  26/03/2021 513000,00  509000,00  PT São João da Madeira
Prédio Urbano - Algés - Rua Ernesto Silva nº45, 47 e 49 - A 93 29/12/2006 320682,47  25/01/2021 168800,00  25/01/2021 199800,00  184300,00  PT Oeiras
Prédio Urbano - Almeirim - Rua 5 Outubro Nº: 109, 109 - A e Rua do Paço Nº: 42, 42 - A e 42 - B - A 148 31/12/2007 131140,43  05/02/2021 81400,00  05/02/2021 82400,00  81900,00  PT Almeirim
Prédio Urbano - Alto Cacém - Estrada de Paço de Arcos, n.º 9 e 9A, Cacém - B 120 30/12/2008 335824,81  16/02/2021 101500,00  16/02/2021 111000,00  106250,00  PT Sintra
Prédio Urbano - Areosa - Rua Costa Cabral, 2685 - A 88 29/12/2006 147297,47  15/02/2021 81000,00  15/02/2021 90400,00  85700,00  PT Porto
Prédio Urbano - Bombarral - Rua D. Afonso Henriques, N.ºs 26 e 28 - A 93 30/12/2008 205985,43  05/02/2021 70000,00  05/02/2021 71000,00  70500,00  PT Bombarral
Prédio Urbano - C. E. Santarém - Av. Bernardo Santareno nº 35, 35-A, 35- B e 35 - C - F 109 26/06/2007 180387,82  06/01/2021 102853,00  06/01/2021 103900,00  103376,50  PT Santarém
Prédio Urbano - Largo 2 de Março - Rua Diário dos Açores, 24 e 24 A - A 508 31/12/2007 1086630,06  02/09/2020 556900,00  02/09/2020 570000,00  563450,00  PT Ponta Delgada
Prédio Urbano - Machico - Rua do Ribeirinho, 3B, Edificio Paz, Machico - H 371 26/06/2007 758093,75  02/02/2021 298000,00  02/02/2021 343000,00  320500,00  PT Machico
Prédio Urbano - Padrão de Légua - Rua Nova do Seixo, 1130 - A 125 29/12/2006 258252,83  16/12/2020 132500,00  16/12/2020 143000,00  137750,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Portimão - Rua Carlos da Maia nº 22, 24 e 26 e Rua Judice Biker Nº: 28 - A 268 29/12/2006 575231,46  08/02/2021 335000,00  08/02/2021 351000,00  343000,00  PT Portimão
Prédio Urbano - Quarteira - Subzona 2.Q1A - Golferias - Vilamoura (Actual Rua 25 de Abril) - A 147 26/06/2007 460847,11  22/10/2020 183100,00  22/10/2020 206000,00  194550,00  PT Loulé
Prédio Urbano - Ribeira Brava - Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral - A-1 250 29/12/2006 897272,24  29/05/2020 428000,00  29/05/2020 489000,00  458500,00  PT RIBEIRA BRAVA
Prédio Urbano - Rua da Conceição 99 - Rua 31 de Janeiro, 81 e 82 e Rua da Conceição, 93 a 103-Edifício Bom Jesus, 101 R/C - B 220 31/12/2007 353289,20  25/03/2021 140000,00  25/03/2021 160300,00  150150,00  PT Funchal
Prédio Urbano - Sacavém - Rua Estado da Índia nº 26, 26-A, 26-B, 26-C e 26-D - A 163 26/06/2007 403750,02  23/02/2021 160688,00  23/02/2021 176200,00  168444,00  PT Loures
Prédio Urbano - Vila das Aves - Largo Dr. Braga da Cruz, 100,Lugar da Estação ou Ponte, Santo Tirso - B 68 26/06/2007 269928,85  03/02/2021 115600,00  03/02/2021 117000,00  116300,00  PT Santo Tirso


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BBI 0.00%   EUR           0 13751,72 
Conta D.O. BST   EUR           0 721833,74 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             1,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             -401983,11 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Azores Park - Rua do Caminho Velho do Pico Pedra, n.º 102 - X   EUR             -6100,00 
Prédio Urbano - Padrão de Légua - Rua Nova do Seixo, 1130 - A   EUR             -10000,00 
Prédio Urbano - Ribeira Brava - Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral - A-1   EUR             -210000,00 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -3067,50 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -5255,51 
926 OUTROS
Outros   EUR             -271942,35 

B - Fund's Net Asset Value: 4645708,49

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
90567