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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

IMONOR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte - Beiriz 5015 21/12/2006 708910,40  23/11/2020 755400,00  23/11/2020 776000,00  765700,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte 2 - Beiriz 5332 21/12/2006 439074,89  23/11/2020 803200,00  23/11/2020 826000,00  814600,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo Bouça do Monte 4 - Beiriz 1680 28/12/2006 203092,96  23/11/2020 253100,00  23/11/2020 260000,00  256550,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo da Bouça de Cartes - Argivai R262 15454 28/12/2006 873063,67  23/11/2020 973000,00  23/11/2020 1051000,00  1012000,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo do Lavradio - Lugar Vale do Monte 3575 21/12/2006 86181,84  23/11/2020 538500,00  23/11/2020 553000,00  545750,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo Vale do Monte - Lugar Vale do Monte 2020 21/12/2006 353394,89  23/11/2020 304300,00  23/11/2020 313000,00  308650,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Campo Vale do Monte 2 - Lugar Vale do Monte 5500 21/12/2006 202308,73  23/11/2020 828500,00  23/11/2020 852000,00  840250,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Cortinha do Vale do Monte 2000 28/12/2006 151782,70  23/11/2020 301300,00  23/11/2020 310000,00  305650,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Moita de Cadilhe - Lugar de Cadilhe 810 21/12/2006 25577,66  23/11/2020 122000,00  23/11/2020 125000,00  123500,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Rústico - Vale do Monte - Lugar da Estrada Nova 13300 28/12/2006 602411,40  23/11/2020 2003400,00  23/11/2020 2059000,00  2031200,00  PT Póvoa de Varzim


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BLJC 0,00%   EUR           0 1728,85 
Conta D.O. EuroBIC 0,00%   EUR           0 773,30 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Adiantamentos por conta de imóveis   EUR             1480000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -24537,69 

B - Fund's Net Asset Value: 8461814,46

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
60056