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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDITUR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Terreno Albufeira BR 28 8010 21/05/2007 248627,94  04/12/2020 226500,00  04/12/2020 228290,00  227395,00  PT Albufeira
Terreno Albufeira BT 20 9920 21/05/2007 307913,76  04/12/2020 280500,00  04/12/2020 282720,00  281610,00  PT Albufeira
Terreno Albufeira BU 23 8150 21/05/2007 252973,50  04/12/2020 230400,00  04/12/2020 232280,00  231340,00  PT Albufeira
Terreno Albufeira BU 3 6200 21/05/2007 192446,10  04/12/2020 185030,00  04/12/2020 192400,00  188715,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BT 24 21970 21/12/2006 665075,54  04/12/2020 655670,00  04/12/2020 681700,00  668685,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 1 14730 21/12/2006 445906,36  04/12/2020 439600,00  04/12/2020 457100,00  448350,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 10 10459 21/12/2006 443817,60  04/12/2020 414500,00  04/12/2020 417840,00  416170,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 12 3070 21/12/2006 92935,00  04/12/2020 86800,00  04/12/2020 87500,00  87150,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 14 1960 21/12/2006 59333,09  04/12/2020 55400,00  04/12/2020 55860,00  55630,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 15 3810 21/12/2006 115336,27  04/12/2020 107700,00  04/12/2020 108590,00  108145,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 2 12950 21/12/2006 392022,23  04/12/2020 386480,00  04/12/2020 401800,00  394140,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 25 28160 21/12/2006 852459,14  04/12/2020 883000,00  04/12/2020 889570,00  886285,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 31 50010 21/12/2006 1513902,04  04/12/2020 1568200,00  04/12/2020 1579810,00  1574005,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 32 5930 21/12/2006 179512,88  04/12/2020 205860,00  04/12/2020 239800,00  222830,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 35 5820 21/12/2006 176182,96  04/12/2020 202040,00  04/12/2020 235300,00  218670,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BU 6 7780 21/12/2006 235516,05  04/12/2020 244000,00  04/12/2020 245770,00  244885,00  PT Albufeira
Terreno Praia dos Tomates BV3 78030 21/12/2006 2362123,11  04/12/2020 2625580,00  04/12/2020 2638700,00  2632140,00  PT Albufeira
Terreno Quarteira BT 14 6290 02/10/2007 194990,76  04/12/2020 177900,00  04/12/2020 179270,00  178585,00  PT Albufeira
Terreno Quarteira BT 19 9770 02/10/2007 302871,18  04/12/2020 276300,00  04/12/2020 278450,00  277375,00  PT Albufeira
Terreno Quarteira BT 21 19440 02/10/2007 602642,36  04/12/2020 549700,00  04/12/2020 554040,00  551870,00  PT Albufeira
Terreno Quarteira BU 9 5950 02/10/2007 184450,72  04/12/2020 186600,00  04/12/2020 187960,00  187280,00  PT Albufeira
Terreno Várzea da Quarteira BT 26 3800 28/07/2008 117800,00  04/12/2020 107400,00  04/12/2020 108300,00  107850,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas da Quarteira BT 09 1870 18/02/2009 58382,11  04/12/2020 52900,00  04/12/2020 53300,00  53100,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas de Quarteira BU 5 5970 03/12/2008 185281,46  04/12/2020 187200,00  04/12/2020 188590,00  187895,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas de Quarteira BU 11 6250 25/03/2008 193934,03  04/12/2020 176700,00  04/12/2020 178130,00  177415,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas de Quarteira BU 13 2950 25/03/2008 91536,86  04/12/2020 83400,00  04/12/2020 84080,00  83740,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas Quarteira BU 19 7540 17/03/2010 219705,00  04/12/2020 213200,00  04/12/2020 214890,00  214045,00  PT Quarteira
Terreno Várzeas Quarteira BU 20 8930 06/10/2009 277265,70  04/12/2020 252500,00  04/12/2020 254510,00  253505,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas Quarteira BU 7 7170 20/04/2010 225123,30  04/12/2020 224800,00  04/12/2020 226500,00  225650,00  PT Faro
Terreno Várzeas Quarteira BV 14 4740 29/05/2009 147170,10  04/12/2020 134000,00  04/12/2020 135090,00  134545,00  PT Albufeira
Terreno Várzeas Quarteira BV 16 19080 29/05/2009 591566,70  04/12/2020 539500,00  04/12/2020 543780,00  541640,00  PT Albufeira


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Montepio 0.00%   EUR             6442,89 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             7220,00 
915 OUTROS
Valores Activos   EUR             11632,15 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas Adiantadas   EUR             -6900,00 
926 OUTROS
Valores Passivos   EUR             -11006,41 

B - Fund's Net Asset Value: 12068028,63

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
2496098