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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOGESTÃO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Qta. Marques Gomes, V. N. Gaia - Qta. Marques Gomes, V.N.Gaia - 1 4974 27/12/2007 2373149,58  01/09/2020 1987900,00  01/09/2020 1994100,00  1214598,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Qta. Marques Gomes, V. N. Gaia - Qta. Marques Gomes, V.N.Gaia - 2 5635 27/12/2007 2782699,79  01/09/2020 2537300,00  01/09/2020 2623600,00  1430540,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Qta. Marques Gomes, V. N. Gaia - Qta. Marques Gomes, V.N.Gaia - 3 5411 27/12/2007 2683505,96  01/09/2020 2466400,00  01/09/2020 2475400,00  1402454,00  PT Vila Nova de Gaia
Prédio Urbano - Qta. Marques Gomes, V. N. Gaia - Qta. Marques Gomes, V.N.Gaia - 74 252 27/12/2007 1044051,03  01/09/2020 1046800,00  01/09/2020 1101800,00  1162653,00  PT Vila Nova de Gaia


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 279409,92 
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 35175,00 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.01% 20210309 20210609   EUR           230 36000230,00 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             111285,67 
926 OUTROS
Outros   EUR             -118207,77 

B - Fund's Net Asset Value: 41518137,82

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
584070044