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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO SETE COLINAS - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Quart. Portugália - Av. Almirante Reis 667 29/07/2008 4962663,26  21/09/2020 147500,00  21/09/2020 153400,00  150450,00  PT Lisboa
12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - A 243 01/03/2010 618016,30  28/01/2021 798100,00  28/01/2021 935581,00  866840,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AA 68 01/03/2010 166279,94  28/01/2021 246450,00  28/01/2021 257200,00  251825,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AB 217 01/03/2010 531493,14  28/01/2021 744617,00  28/01/2021 762200,00  753408,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AC 151 01/03/2010 371690,23  28/01/2021 527644,00  28/01/2021 572600,00  550122,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AD 136 01/03/2010 333323,87  28/01/2021 460721,00  28/01/2021 520300,00  490510,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AE 106 01/03/2010 261150,99  28/01/2021 373492,00  28/01/2021 440800,00  407146,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AF 71 01/03/2010 173409,25  28/01/2021 249817,00  28/01/2021 268400,00  259108,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AG 65 01/03/2010 159476,20  28/01/2021 227576,00  28/01/2021 253700,00  240638,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AH 70 01/03/2010 173003,52  28/01/2021 236246,00  28/01/2021 266600,00  251423,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AI 68 01/03/2010 166270,38  28/01/2021 238080,00  28/01/2021 260100,00  249090,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AJ 198 01/03/2010 482958,02  28/01/2021 687397,00  28/01/2021 693300,00  690348,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AK 225 01/03/2010 560791,30  28/01/2021 891000,00  28/01/2021 894033,00  892516,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AL 209 01/03/2010 514516,05  28/01/2021 791600,00  28/01/2021 802503,00  797051,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AM 483 01/03/2010 1158430,30  28/01/2021 1473100,00  28/01/2021 1729914,00  1601507,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - B 147 01/03/2010 360531,42  28/01/2021 511305,00  28/01/2021 517300,00  514302,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - C 59 01/03/2010 144921,64  28/01/2021 206236,00  28/01/2021 239500,00  222868,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - D 151 01/03/2010 371716,19  28/01/2021 531245,00  28/01/2021 546200,00  538722,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - E 136 01/03/2010 333530,33  28/01/2021 462489,00  28/01/2021 497900,00  480194,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - F 106 01/03/2010 261151,14  28/01/2021 373625,00  28/01/2021 410800,00  392212,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - G 71 01/03/2010 173409,25  28/01/2021 249817,00  28/01/2021 256000,00  252908,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - H 65 01/03/2010 159324,72  28/01/2021 230044,00  28/01/2021 240700,00  235372,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - I 70 01/03/2010 173003,49  28/01/2021 236246,00  28/01/2021 254200,00  245223,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - J 68 01/03/2010 166224,95  28/01/2021 245582,00  28/01/2021 248400,00  246991,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - K 147 01/03/2010 360531,46  28/01/2021 511338,00  28/01/2021 526200,00  518769,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - L 59 01/03/2010 144921,64  28/01/2021 206236,00  28/01/2021 243100,00  224668,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - M 151 01/03/2010 371716,19  28/01/2021 531245,00  28/01/2021 555600,00  543422,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - N 136 01/03/2010 333530,33  28/01/2021 462489,00  28/01/2021 506100,00  484294,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - O 106 01/03/2010 261151,14  28/01/2021 373625,00  28/01/2021 423200,00  398412,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - P 71 01/03/2010 173409,25  28/01/2021 249817,00  28/01/2021 260100,00  254958,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - Q 65 01/03/2010 159324,91  28/01/2021 230211,00  28/01/2021 244200,00  237205,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - R 70 01/03/2010 173003,49  28/01/2021 236246,00  28/01/2021 258400,00  247323,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - S 68 01/03/2010 166225,29  28/01/2021 245883,00  28/01/2021 252500,00  249191,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - T 217 01/03/2010 531500,63  28/01/2021 749800,00  28/01/2021 751185,00  750492,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - U 151 01/03/2010 371694,00  28/01/2021 530945,00  28/01/2021 563800,00  547372,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - V 136 01/03/2010 333323,87  28/01/2021 460721,00  28/01/2021 512000,00  486360,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - W 106 01/03/2010 261150,99  28/01/2021 373492,00  28/01/2021 436100,00  404796,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - X 71 01/03/2010 173409,25  28/01/2021 249817,00  28/01/2021 264300,00  257058,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - Y 65 01/03/2010 159480,85  28/01/2021 231644,00  28/01/2021 250100,00  240872,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - Z 70 01/03/2010 173003,49  28/01/2021 236246,00  28/01/2021 262500,00  249373,00  PT Lisboa
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - Boqueirão dos Ferreiros 7 e 7A - Rua Boqueirão dos Ferreiros, nº7 e 7A 140 10/05/2016 348772,75  03/08/2020 193172,00  03/08/2020 207400,00  200286,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Boqueirão dos Ferreiros 9 e 9A - Rua Boqueirão dos Ferreiros, nº9 e 9A 256 10/05/2016 348772,75  03/08/2020 458004,00  03/08/2020 491700,00  474852,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - D. Luís I - Boavista - Rua D. Luís I, nº 18 - Rua da Boavista, nº 51 59 2340 29/07/2008 7344886,33  03/08/2020 6944180,00  03/08/2020 7454900,00  7199540,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - 24 de Julho - Av. 24 de Julho 1074 29/07/2008 5602615,33  03/08/2020 5050800,00  03/08/2020 5234300,00  5142550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - 24 de Julho - Av. 24 de Julho, 16 a 18 1700 29/07/2008 8864511,57  03/08/2020 7991200,00  03/08/2020 8281700,00  8136450,00  PT Lisboa
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - ACTOR VALE 43 - Rua Actor Vale, 43 - 43A - O 117 08/01/2019 400426,86  03/08/2020 205000,00  03/08/2020 242000,00  223500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Quart. Portugália - Av. Almirante Reis nºs 115, 117 e 117 A 3993 29/07/2008 29718573,00  21/09/2020 32180200,00  21/09/2020 32313000,00  32246600,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Remolares 42 - 48 - Rua dos Remolares, 42 48 e Trav Ribeira Nova 18 26 - K 177 28/01/2008 607990,89  21/09/2020 1594461,00  21/09/2020 1680800,00  1637630,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - S. Paulo 1 a 15 - Praça de S. Paulo n.º 1 a 15 7494 18/03/2008 11216868,32  21/09/2020 12200000,00  21/09/2020 12600000,00  12400000,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Palácio Almada Carva - Palácio Almada de Carvalhais 6917 13/08/2008 9221479,20  21/09/2020 8300000,00  21/09/2020 8389000,00  8344500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - A 12 26/03/2019 40997,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AA 12 16/10/2018 25301,63  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AB 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AC 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AD 12 08/01/2019 27080,37  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AE 12 08/01/2019 27080,37  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AF 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AG 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AH 12 21/12/2017 18620,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AI 12 28/09/2017 20822,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AJ 12 28/09/2017 20822,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AK 12 28/09/2017 20822,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AM 12 28/09/2017 20822,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AN 12 15/09/2017 13402,92  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AO 12 15/09/2017 13402,92  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AP 11 15/09/2017 13402,92  21/09/2020 13800,00  21/09/2020 15500,00  14650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AR 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AS 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AT 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AU 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AV 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AW 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AX 12 25/03/2009 13681,44  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AY 12 25/03/2009 13681,44  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - AZ 12 16/10/2018 25301,65  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - B 12 26/03/2019 40997,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BA 12 16/10/2018 25301,63  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BB 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BC 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BD 12 29/05/2018 8458,35  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BE 12 29/05/2018 8458,35  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BJ 11 19/10/2017 10367,45  21/09/2020 9200,00  21/09/2020 9700,00  9450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BK 12 15/09/2017 9982,91  21/09/2020 10100,00  21/09/2020 10600,00  10350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BL 8 16/10/2018 10120,65  21/09/2020 7100,00  21/09/2020 7500,00  7300,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BO 35 29/05/2018 20841,39  21/09/2020 22700,00  21/09/2020 25200,00  23950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BV 10 16/10/2018 25301,63  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BW 12 16/10/2018 25301,63  21/09/2020 14900,00  21/09/2020 17000,00  15950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BX 12 01/10/2018 23605,87  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BY 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - BZ 12 19/11/2018 25381,02  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - C 12 16/10/2018 25301,63  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CA 12 15/09/2017 10699,33  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CB 12 15/09/2017 10699,33  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CC 12 15/09/2017 10699,33  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CD 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CE 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CF 12 19/10/2017 15551,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CG 12 19/10/2017 15551,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CH 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CI 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CJ 12 19/11/2018 25381,03  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CL 12 19/11/2018 25381,02  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CM 12 18/09/2017 16657,33  21/09/2020 17800,00  21/09/2020 19800,00  18800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CN 12 11/02/2019 32735,52  21/09/2020 17800,00  21/09/2020 18000,00  17900,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CO 12 19/10/2017 15551,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CP 12 19/10/2017 15551,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CQ 12 25/03/2009 13681,44  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CR 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CS 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CT 30 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CU 12 07/08/2018 23741,48  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CX 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CY 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - CZ 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DA 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DB 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DC 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DD 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DE 2 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DF 12 21/03/2019 43173,08  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DG 12 21/03/2019 43173,08  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DH 12 23/10/2008 1190,54  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DI 12 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DJ 12 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DK 12 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DL 34 21/12/2017 7221,37  21/09/2020 22100,00  21/09/2020 24500,00  23300,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DM 23 26/03/2019 71746,32  21/09/2020 18200,00  21/09/2020 20200,00  19200,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DN 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DO 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DP 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DQ 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DR 12 28/09/2017 18480,93  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DS 12 28/09/2017 18480,93  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DT 12 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 14400,00  21/09/2020 16300,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DU 11 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 14100,00  21/09/2020 15500,00  14800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DV 11 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 14100,00  21/09/2020 15500,00  14800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DW 12 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 14400,00  21/09/2020 16300,00  15350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - DZ 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - E 12 21/12/2017 18620,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EA 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EB 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EC 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - ED 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EE 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EF 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EG 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EJ 12 18/03/2019 42806,87  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EK 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EL 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EM 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EN 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EO 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EP 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EQ 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - ER 12 27/04/2018 11587,43  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - ES 12 05/12/2017 10839,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EU 13 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 16200,00  21/09/2020 17800,00  17000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EV 13 23/10/2008 1190,47  21/09/2020 16200,00  21/09/2020 17800,00  17000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - EW 20 18/02/2019 38042,05  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - F 12 21/12/2017 18620,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FB 12 15/09/2017 12994,98  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FC 12 15/09/2017 11912,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FH 12 05/12/2017 10839,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FI 12 05/12/2017 10839,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FJ 12 05/12/2017 10839,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FK 12 05/12/2017 10839,06  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FL 12 15/09/2017 13717,36  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FM 12 15/09/2017 13717,36  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FN 12 15/09/2017 13717,36  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - FO 36 23/10/2008 2620,97  21/09/2020 23400,00  21/09/2020 25900,00  24650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - G 12 15/09/2017 14624,34  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - H 12 15/09/2017 14624,34  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HC 450 23/10/2008 612550,67  21/09/2020 608100,00  21/09/2020 630000,00  619050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HD 142 23/10/2008 247746,72  21/09/2020 191900,00  21/09/2020 198800,00  195350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HE 175 15/09/2017 325268,81  21/09/2020 236500,00  21/09/2020 245000,00  240750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HF 78 15/09/2017 86408,14  21/09/2020 109200,00  21/09/2020 123500,00  116350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HG 94 29/05/2018 215992,50  21/09/2020 131600,00  21/09/2020 148900,00  140250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HI 120 05/12/2017 153823,38  21/09/2020 168000,00  21/09/2020 180700,00  174350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HJ 120 05/12/2017 153823,34  21/09/2020 168000,00  21/09/2020 180700,00  174350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HK 248 15/09/2017 336359,56  21/09/2020 335100,00  21/09/2020 347200,00  341150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HM 223 21/12/2017 286570,76  21/09/2020 301300,00  21/09/2020 312200,00  306750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HN 78 06/10/2017 226636,94  21/09/2020 109200,00  21/09/2020 123500,00  116350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HO 90 18/09/2017 130815,69  21/09/2020 140000,00  21/09/2020 158400,00  149200,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HP 210 15/09/2017 224618,25  21/09/2020 283800,00  21/09/2020 294000,00  288900,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HQ 244 29/07/2008 282043,11  21/09/2020 329700,00  21/09/2020 341600,00  335650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HR 186 15/09/2017 198368,98  21/09/2020 251300,00  21/09/2020 260400,00  255850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HT 223 21/12/2017 300791,04  21/09/2020 301300,00  21/09/2020 312200,00  306750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HU 78 15/01/2018 122039,45  21/09/2020 109200,00  21/09/2020 123500,00  116350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HV 90 29/07/2008 334636,74  21/09/2020 126000,00  21/09/2020 142500,00  134250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HW 3 23/10/2008 2620,97  21/09/2020 2900,00  21/09/2020 3200,00  3050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HX 226 23/10/2008 322613,27  21/09/2020 305400,00  21/09/2020 316400,00  310900,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HY 253 23/10/2008 366171,98  21/09/2020 341900,00  21/09/2020 354200,00  348050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - HZ 195 23/10/2008 284499,38  21/09/2020 263500,00  21/09/2020 273000,00  268250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - I 11 15/09/2017 16277,47  21/09/2020 13800,00  21/09/2020 15500,00  14650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IA 137 23/10/2008 186492,30  21/09/2020 185100,00  21/09/2020 191800,00  188450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IB 220 25/03/2009 254693,56  21/09/2020 297300,00  21/09/2020 308000,00  302650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IC 78 23/10/2008 106180,91  21/09/2020 109200,00  21/09/2020 123500,00  116350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - ID 100 19/10/2017 207349,06  21/09/2020 140000,00  21/09/2020 158400,00  149200,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IE 2 19/10/2017 5183,74  21/09/2020 2700,00  21/09/2020 3000,00  2850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IF 217 27/04/2018 256820,09  21/09/2020 293200,00  21/09/2020 303800,00  298500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IG 240 27/04/2018 252852,95  21/09/2020 324300,00  21/09/2020 336000,00  330150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IH 186 27/04/2018 205867,01  21/09/2020 251300,00  21/09/2020 260400,00  255850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - II 130 27/04/2018 152810,75  21/09/2020 175700,00  21/09/2020 182000,00  178850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IJ 78 27/04/2018 100780,38  21/09/2020 109200,00  21/09/2020 123500,00  116350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IK 94 27/04/2018 130213,94  21/09/2020 131600,00  21/09/2020 148900,00  140250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - IL 239 15/09/2017 262047,66  21/09/2020 323000,00  21/09/2020 334600,00  328800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - J 30 28/06/2017 16093,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - K 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - L 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - M 12 29/05/2018 8458,35  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - N 12 29/05/2018 8458,35  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - O 12 15/09/2017 12994,98  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - P 10 15/01/2018 33095,45  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - Q 12 21/12/2017 18620,18  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - R 12 28/09/2017 20822,90  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - S 12 15/09/2017 15041,68  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - T 12 15/09/2017 15041,68  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - V 12 02/10/2018 24616,55  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - W 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - X 12 23/10/2008 13095,10  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Portugália II - Av. Almirante Reis, n.º113 - Z 12 25/01/2019 32612,51  21/09/2020 15000,00  21/09/2020 17000,00  16000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Stephens - Largo Stephens n2, Rua de S. Paulo, 70 a 84 - AA 280 27/01/2017 850579,02  21/09/2020 498200,00  21/09/2020 531000,00  514600,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Stephens - Largo Stephens n2, Rua de S. Paulo, 70 a 84 - BB 70 19/04/2010 89774,07  21/09/2020 172600,00  21/09/2020 182000,00  177300,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Stephens - Largo Stephens n2, Rua de S. Paulo, 70 a 84 - BC 125 19/04/2010 225256,79  21/09/2020 276300,00  21/09/2020 280000,00  278150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Stephens - Largo Stephens n2, Rua de S. Paulo, 70 a 84 - BD 727 19/04/2010 958337,09  21/09/2020 1139000,00  21/09/2020 1236800,00  1187900,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Stephens - Largo Stephens n2, Rua de S. Paulo, 70 a 84 - BE 2310 19/04/2010 2420363,42  21/09/2020 3618000,00  21/09/2020 3929800,00  3773900,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
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Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Carregosa   EUR           0 513920,53 
Conta D.O. CGD   EUR           0 785428,83 
Conta D.O. ST   EUR           0 435837,64 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Carregosa 0% 20201227 20211227   EUR           0 168802,00 
DP Carregosa 0% 20210127 20220127   EUR           0 20000,00 
DP Carregosa 0,05% 20210110 20220110   EUR           24,41 217024,41 
DP CGD 0% 20201222 20211217   EUR           0 4200000,00 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             111570,45 
915 OUTROS
Outros   EUR             3063790,30 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AA   EUR             -186000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AD   EUR             -182000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AE   EUR             -157700,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AG   EUR             -500000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - AK   EUR             -10000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - C   EUR             -92000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - E   EUR             -500000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - F   EUR             -154000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - I   EUR             -355000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - K   EUR             -537738,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - M   EUR             -662266,80 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - N   EUR             -510000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - O   EUR             -158000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - P   EUR             -100000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - R   EUR             -95550,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - V   EUR             -246200,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - W   EUR             -500000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - X   EUR             -103000,00 
Prédio Urbano - Praça D. Luis - Rua D. Luis, Nº 1 e Nº 13 a 21 - Z   EUR             -229500,00 
Prédio Urbano - Quart. Portugália - Av. Almirante Reis nºs 115, 117 e 117 A   EUR             -580000,00 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -5300,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -9091,31 
926 OUTROS
Outros   EUR             -2421159,62 

B - Fund's Net Asset Value: 110399576,93

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
2988730