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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

PREDICAIMA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 1736 18/12/2006 905641,66  02/11/2020 880000,00  02/11/2020 905800,00  892900,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 22020 18/12/2006 2463396,34  02/11/2020 1334421,00  02/11/2020 1595000,00  1464710,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 2600 18/12/2006 323068,37  02/11/2020 157561,00  02/11/2020 188000,00  172780,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 590 18/12/2006 60575,32  02/11/2020 35754,00  02/11/2020 43000,00  39376,99  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 920 18/12/2006 239272,52  02/11/2020 55752,00  02/11/2020 67000,00  61375,84  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 2410 18/12/2006 343260,16  02/11/2020 146047,00  02/11/2020 175000,00  160523,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 280 18/12/2006 28268,45  02/11/2020 16968,00  02/11/2020 20000,00  18484,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 3810 18/12/2006 557292,93  02/11/2020 230887,00  02/11/2020 276000,00  253443,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 545 18/12/2006 84805,46  02/11/2020 33027,00  02/11/2020 39000,00  36013,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 2000 18/12/2006 207975,25  02/11/2020 121201,00  02/11/2020 145000,00  133100,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 3600 18/12/2006 374557,42  02/11/2020 218161,00  02/11/2020 261000,00  239580,50  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 1458 18/12/2006 760837,39  02/11/2020 739000,00  02/11/2020 773160,00  756080,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 800 18/12/2006 82786,29  02/11/2020 48480,00  02/11/2020 58000,00  53240,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 4130 18/12/2006 430084,78  02/11/2020 250280,00  02/11/2020 299000,00  274640,00  PT Matosinhos
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 127283 18/12/2006 15098915,04  02/11/2020 6952639,00  02/11/2020 9222000,00  8087319,36  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 5512 18/12/2006 577992,64  02/11/2020 826800,00  02/11/2020 2795000,00  1810900,18  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 14200 18/12/2006 7410292,33  02/11/2020 5144000,00  02/11/2020 6670800,00  5907400,01  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 10768 18/12/2006 5619429,36  02/11/2020 3901000,00  02/11/2020 5083200,00  4492099,81  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 2845 18/12/2006 295809,48  02/11/2020 206000,00  02/11/2020 362410,00  284205,15  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 4368 18/12/2006 2279920,63  02/11/2020 442000,00  02/11/2020 2074800,00  1258400,14  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 4800 18/12/2006 502823,24  02/11/2020 288000,00  02/11/2020 348000,00  318000,02  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 210 18/12/2006 21331,83  02/11/2020 12600,00  02/11/2020 15000,00  13800,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 6144 18/12/2006 3206894,14  02/11/2020 2918400,00  02/11/2020 3116000,00  3017200,00  PT Matosinhos
Urbana - Lugar de Freixieiro - Lugar de Freixieiro, Perafita, - Matosinhos 1447 18/12/2006 754742,58  02/11/2020 687325,00  02/11/2020 734000,00  710662,50  PT Matosinhos


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 159211,58 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Predicaima - Comercio Imobiliario, SA ,50% 01/02/20 30/11/21   EUR           -189,58 -150197,16 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Inquilino - ALB AREA LOGISTICA BOBADELA   EUR             152942,52 
Inquilino - GLOBAL DIS DISTRIB GLOBAL MATERIAIS   EUR             1231,43 
915 OUTROS
Outros   EUR             341342,03 
926 OUTROS
Outros   EUR             -567909,53 

B - Fund's Net Asset Value: 30392857,37

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
39433
CA 39433