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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

GUEBAR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 3600 29/12/2006 697651,67  04/02/2021 632511,54  04/02/2021 691296,70  661904,12  PT Almada
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 260 29/12/2006 50385,97  04/02/2021 45681,40  04/02/2021 49927,00  47804,20  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 650 29/12/2006 125964,90  04/02/2021 114203,49  04/02/2021 124817,47  119510,48  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  04/02/2021 60338,09  04/02/2021 65945,87  63141,98  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  04/02/2021 60338,09  04/02/2021 65945,87  63141,98  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  04/02/2021 60338,09  04/02/2021 65945,87  63141,98  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66552,10  04/02/2021 60338,09  04/02/2021 65945,87  63141,98  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 343 29/12/2006 66550,16  04/02/2021 60336,33  04/02/2021 65943,95  63140,14  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 390 29/12/2006 75578,95  04/02/2021 68522,10  04/02/2021 74890,49  71706,30  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 73 29/12/2006 14111,95  04/02/2021 12794,31  04/02/2021 13983,40  13388,86  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 1386 29/12/2006 268595,93  04/02/2021 243516,98  04/02/2021 266149,27  254833,13  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 260 29/12/2006 50385,97  04/02/2021 45681,40  04/02/2021 49927,00  47804,20  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Travessa da Praia 291 29/12/2006 56352,83  04/02/2021 51091,13  04/02/2021 55839,51  53465,32  PT Almada
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Misto - Im. Margueira, Cacilhas - Margueira - A 14500 29/12/2006 2953149,75  04/02/2021 2370000,00  04/02/2021 2466900,00  2418450,00  PT Almada
Prédio Misto - Pr. Misto Serradas, Rio de Mouro - Rio de Mouro 94639 29/12/2006 3128409,77  04/02/2021 1368000,00  04/02/2021 1412800,00  1390400,00  PT Sintra
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 78 29/12/2006 15115,79  04/02/2021 13704,42  04/02/2021 14978,10  14341,26  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes 1100 29/12/2006 213171,38  04/02/2021 193267,45  04/02/2021 211229,58  202248,52  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves 26085 29/12/2006 5055067,80  04/02/2021 4583073,30  04/02/2021 5009020,75  4796047,03  PT Almada
Prédio Urbano - Im. Caramujo, Cova da Piedade - Rua Manuel José Gomes Esteves 199 29/12/2006 38564,59  04/02/2021 34963,79  04/02/2021 38213,30  36588,55  PT Almada


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 49526,64 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Novo Ban 0.01% 20210324 20210624   EUR           1,11 500001,11 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             44192,35 
915 OUTROS
Outros   EUR             478,10 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -1000,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -9227,63 
926 OUTROS
Outros   EUR             -73092,58 

B - Fund's Net Asset Value: 10955078,02

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
14000