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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

GFM RENDIMENTO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 3 440 01/09/2006 26252,83  22/03/2021 13900,00  22/03/2021 15000,00  14450,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada Lote 4 440 01/09/2006 24234,93  22/03/2021 13500,00  22/03/2021 14000,00  13750,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote G Terreno Sobrante 1198 01/09/2006 40372,69  23/07/2020 6000,00  23/07/2020 6000,00  6000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote para Moradia E1 1001 01/09/2006 21228,24  23/07/2020 19000,00  23/07/2020 20000,00  19500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote para Moradia E3 1145 01/09/2006 21234,69  23/07/2020 22000,00  23/07/2020 23000,00  22500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote 1 Taíde 2350 01/09/2006 96896,44  23/07/2020 69000,00  23/07/2020 70000,00  69500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote 5 Balança 328 01/09/2006 16534,69  22/03/2021 14000,00  22/03/2021 15000,00  14500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F2 284 13/05/2014 184489,34  23/07/2020 194000,00  23/07/2020 199000,00  196500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Quinta das Hortas - Lote F3 284 13/05/2014 181969,34  23/07/2020 194000,00  23/07/2020 198000,00  196000,00  PT Braga
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Rústico - Terreno Aboil R323 21500 12/04/2019 357212,50  06/03/2021 220000,00  06/03/2021 239000,00  229500,00  PT Matosinhos
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Apartamento PV1 T5 294 01/09/2006 302772,59  23/07/2020 535000,00  23/07/2020 536000,00  535500,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - Armazém Lugar das Sete Fontes 9085 23/05/2008 1682854,71  23/07/2020 3012000,00  23/07/2020 3014000,00  3013000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém D 442 22/12/2010 126870,04  23/07/2020 88000,00  23/07/2020 89000,00  88500,00  PT Braga
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção A 196 18/01/2017 162244,27  06/02/2021 122000,00  06/02/2021 132000,00  127000,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção C 177 18/01/2017 148379,66  06/02/2021 124000,00  06/02/2021 124000,00  124000,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção D 2360 18/01/2017 1956204,10  06/02/2021 1468000,00  06/02/2021 1489000,00  1478500,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 1 Fracção E 788 18/01/2017 653114,72  06/02/2021 728000,00  06/02/2021 861000,00  794500,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção F 4286 18/01/2017 2182926,62  06/02/2021 3752000,00  06/02/2021 4055000,00  3903500,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção G 6870 18/01/2017 2277653,06  06/02/2021 3422000,00  06/02/2021 3562000,00  3492000,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 2 Fracção H 2238 18/01/2017 803845,25  06/02/2021 1437000,00  06/02/2021 1459000,00  1448000,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Bloco 3 Fracção I 416 18/01/2017 372560,10  06/02/2021 168000,00  06/02/2021 189000,00  178500,00  PT Porto
Prédio Urbano - CEC Lote 1 Fracção B 36 18/01/2017 30901,21  06/02/2021 40000,00  06/02/2021 42000,00  41000,00  PT Porto
Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote B 2579 28/11/2006 449496,26  23/07/2020 871000,00  23/07/2020 878000,00  874500,00  PT Porto
Prédio Urbano - Centro Comercial Brasilia - Lote Q 325 28/11/2006 28453,18  23/07/2020 107000,00  23/07/2020 110000,00  108500,00  PT Porto
Prédio Urbano - Log Site Alverca EN 10 Km 127 3525 04/05/2010 4574214,83  14/12/2020 4106000,00  14/12/2020 4717000,00  4411500,00  PT Vila Franca de Xira
Prédio Urbano - Loja Fraião U-1677A 94 20/06/2014 90462,00  23/07/2020 110000,00  23/07/2020 110000,00  110000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Lote nº 55 R/c Fracção A 500 27/06/2008 277364,31  23/07/2020 162000,00  23/07/2020 163000,00  162500,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - Lote S4 A 160 01/09/2006 86812,39  23/07/2020 27000,00  23/07/2020 28000,00  27500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 B 160 01/09/2006 86812,39  23/07/2020 27000,00  23/07/2020 28000,00  27500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 C 193 01/09/2006 102962,63  23/07/2020 33000,00  23/07/2020 33500,00  33250,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S4 E 258 01/09/2006 136254,23  23/07/2020 44000,00  23/07/2020 44400,00  44200,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote 34 Cave Fracção B 1000 27/06/2008 534713,34  23/07/2020 292000,00  23/07/2020 300000,00  296000,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - Lote 42 R/c Fracção A 500 27/06/2008 266381,00  23/07/2020 181000,00  23/07/2020 183000,00  182000,00  PT Vila Nova de Famalicão
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212A 290 30/12/2008 445840,47  23/07/2020 1087000,00  23/07/2020 1241000,00  1164000,00  PT Braga
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212B 417 10/04/2012 607352,38  23/07/2020 1542000,00  23/07/2020 1746000,00  1644000,00  PT Braga
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212C 416 15/10/2012 687509,31  23/07/2020 678000,00  23/07/2020 698000,00  688000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Rua Santos Dias 11206 01/03/2009 6181010,58  23/07/2020 5272000,00  23/07/2020 5300000,00  5286000,00  PT Matosinhos
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote A 4235 01/09/2006 944283,18  23/07/2020 374000,00  23/07/2020 382000,00  378000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote B 1400 01/09/2006 311841,80  23/07/2020 138000,00  23/07/2020 139000,00  138500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote C 70 01/09/2006 36353,39  23/07/2020 17000,00  23/07/2020 20000,00  18500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote D 140 01/09/2006 31324,06  23/07/2020 7000,00  23/07/2020 8000,00  7500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote E 1770 27/06/2008 208487,81  23/07/2020 219000,00  23/07/2020 220000,00  219500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote F 1890 27/06/2008 208487,81  23/07/2020 234000,00  23/07/2020 235000,00  234500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote G 1770 27/06/2008 208487,81  23/07/2020 341000,00  23/07/2020 343000,00  342000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Serração de Porto dŽAve - Lote H 1980 27/06/2008 208487,81  23/07/2020 379000,00  23/07/2020 381000,00  380000,00  PT Póvoa de Lanhoso
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém B 442 22/12/2010 61570,60  23/07/2020 56000,00  23/07/2020 57000,00  56500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Armazéns Rua da Taxa - Armazém C 448 01/09/2006 113379,25  23/07/2020 90000,00  23/07/2020 91000,00  90500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Caves PV - Cave 7 11 01/09/2006 12125,75  23/07/2020 12000,00  23/07/2020 12000,00  12000,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - Caves PV - Cave 8 11 26/12/2007 12803,53  23/07/2020 12000,00  23/07/2020 12000,00  12000,00  PT Póvoa de Varzim
Prédio Urbano - Escritório Fontarcada - Lote 2 753 01/09/2006 363282,31  22/03/2021 195000,00  22/03/2021 202000,00  198500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Loja Fr. A, U 1904A Braga 105 20/06/2014 93990,00  23/07/2020 80000,00  23/07/2020 82000,00  81000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Lote S1 A 68 01/09/2006 36350,13  23/07/2020 10000,00  23/07/2020 10100,00  10050,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 D 40 01/09/2006 23227,61  23/07/2020 6900,00  23/07/2020 8000,00  7450,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 E 32 01/09/2006 19215,66  23/07/2020 4900,00  23/07/2020 5000,00  4950,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S1 F 32 01/09/2006 19215,66  23/07/2020 4900,00  23/07/2020 5000,00  4950,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 C 146 01/09/2006 78739,01  22/03/2021 25000,00  22/03/2021 25500,00  25250,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 A 87 01/09/2006 47451,57  22/03/2021 13000,00  22/03/2021 15000,00  14000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 B 65 01/09/2006 36348,04  23/07/2020 9700,00  23/07/2020 10000,00  9850,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S2 D 186 01/09/2006 98926,16  22/03/2021 28800,00  22/03/2021 32000,00  30400,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 A 150 01/09/2006 80757,85  22/03/2021 29000,00  22/03/2021 29400,00  29200,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 B 133 01/09/2006 71673,76  22/03/2021 22000,00  22/03/2021 26000,00  24000,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Lote S3 C 159 01/09/2006 83783,23  22/03/2021 25900,00  22/03/2021 27000,00  26450,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - O Nosso Café 2212D 296 30/12/2008 433122,44  23/07/2020 420000,00  23/07/2020 490000,00  455000,00  PT Braga
Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção A 1000 27/06/2008 104243,89  23/07/2020 149000,00  23/07/2020 150000,00  149500,00  PT Póvoa de Lanhoso
Prédio Urbano - Oficina Porto d'Ave - Fracção B 1260 27/06/2008 104243,89  23/07/2020 189000,00  23/07/2020 189000,00  189000,00  PT Póvoa de Lanhoso


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Banco Santander 0,00%   EUR           0 467958,02 
Conta D.O. Bankinter 0,00%   EUR           0 186487,24 
Conta D.O. BLJC 0,00%   EUR           0 111561,73 
Conta D.O. EuroBIC 0,00%   EUR           0 178675,41 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco Santander 0.01% 20210311 20210411   EUR           1,61 276690,50 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Banco Santander 1.503% 20160127 20260726   EUR           -203,35 -974342,50 
Banco Santander 1.531% 20150424 20250423   EUR           -91,92 -270198,63 
Banco Santander 1.567% 20150916 20250915   EUR           -206,4 -296645,74 
Bankinter 1.500% 20170118 20260818   EUR           -1251,76 -2147078,78 
Bankinter 1.500% 20180802 20260902   EUR           -867,3 -694654,97 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             693104,55 
915 OUTROS
Outros   EUR             14434,96 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Cruzeiro Lote S2 - Lugar do Cruzeiro - C   EUR             -4000,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -193024,66 
926 OUTROS
Outros   EUR             -972666,53 

B - Fund's Net Asset Value: 30591000,60

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
8000000
8000000