Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

I MAROPE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States	Area (m2)	Acquisition Date	Acquisition Price	Date Assessed 1	Value Assessed 1	Date Assessed 2	Value Assessed 2	Real Estate Value	Country	Municipality

141 ARRENDADAS
Urbana - Condom. JOÃO DE DEUS - Rua João de Deus, 138, Ramalde 0 BQ - Porto	62	11/05/2006	162018,05	08/05/2020	81900,00	08/05/2020	86000,00	83950,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AN - Porto	83	11/05/2006	163650,06	25/03/2021	109600,00	25/03/2021	111000,00	110300,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AO - Porto	62	11/05/2006	124929,95	25/03/2021	81900,00	25/03/2021	83000,00	82450,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AP - Porto	108	11/05/2006	208563,41	25/03/2021	145900,00	25/03/2021	148000,00	146950,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AQ - Porto	57	11/05/2006	115516,23	25/03/2021	75200,00	25/03/2021	77000,00	76100,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AR - Porto	210	11/05/2006	334632,90	25/03/2021	263400,00	25/03/2021	268000,00	265700,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AS - Porto	104	11/05/2006	158893,65	25/03/2021	130000,00	25/03/2021	133000,00	131500,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AT - Porto	96	11/05/2006	150768,12	25/03/2021	122200,00	25/03/2021	125000,00	123600,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	22	27/10/2015	8380,61	25/03/2021	9000,00	25/03/2021	9800,00	9400,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	24	27/10/2015	9305,73	25/03/2021	9900,00	25/03/2021	10000,00	9950,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	32	27/10/2015	11700,19	25/03/2021	10000,00	25/03/2021	11000,00	10500,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	32	27/10/2015	11700,19	25/03/2021	10000,00	25/03/2021	11000,00	10500,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	30	27/10/2015	11210,41	25/03/2021	10000,00	25/03/2021	10000,00	10000,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	26	27/10/2015	9795,51	25/03/2021	9900,00	25/03/2021	10000,00	9950,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto	26	27/10/2015	9795,51	25/03/2021	9900,00	25/03/2021	10000,00	9950,00	PT	Porto
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - Ed. CABO DAS MARÉS - Rua Almeiriga, 2884, 0 AW - Perafita - Matosinhos	456	11/05/2006	390738,98	08/05/2020	213000,00	08/05/2020	252000,00	232500,00	PT	Matosinhos
Urbana - Ed. D. DUARTE - Rua Professor Mota Pinto, 170 a 188, Ramalde 0 BP - Porto	81	11/05/2006	122402,52	08/05/2020	91500,00	08/05/2020	100000,00	95750,00	PT	Porto
Urbana - Ed. D. HENRIQUE - Rua Direita das Campinas, 318, 322, (Ramalde) 0 AP - Porto	71	11/05/2006	145037,18	08/05/2020	88000,00	08/05/2020	93000,00	90500,00	PT	Porto
Urbana - URB. QUATRO MARES - Rua Helena Vieira da Silva, 118 a 160, 0 ES - Leça da Palmeira - Matosinhos	19	11/05/2006	42290,17	08/05/2020	18000,00	08/05/2020	21000,00	19500,00	PT	Matosinhos

7 - Liquidity	Currency	Accrued Interest	Overall Value

712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%	EUR	0	364436,38
DO-FINANTIA Portugal 0.000000%	EUR	0	350000,00

9 - Other Values to be Regularised	Currency	Overall Value

915 OUTROS
Outros	EUR	162381,38
925 RENDAS ADIANTADAS
Inquilino - BCK BOOK COVER EDITORA LDA	EUR	-440,00
Inquilino - HOSPITAL ARRABIDA GAIA SA	EUR	-9967,71
926 OUTROS
Outros	EUR	-210222,34

B - Fund's Net Asset Value: 2185237,71

D - Information on Investment Units

Category	Total

	18247
CA	18247

Co-financed by :