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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

I MAROPE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Urbana - Condom. JOÃO DE DEUS - Rua João de Deus, 138, Ramalde 0 BQ - Porto 62 11/05/2006 162018,05  08/05/2020 81900,00  08/05/2020 86000,00  83950,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AN - Porto 83 11/05/2006 163650,06  25/03/2021 109600,00  25/03/2021 111000,00  110300,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AO - Porto 62 11/05/2006 124929,95  25/03/2021 81900,00  25/03/2021 83000,00  82450,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AP - Porto 108 11/05/2006 208563,41  25/03/2021 145900,00  25/03/2021 148000,00  146950,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AQ - Porto 57 11/05/2006 115516,23  25/03/2021 75200,00  25/03/2021 77000,00  76100,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AR - Porto 210 11/05/2006 334632,90  25/03/2021 263400,00  25/03/2021 268000,00  265700,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AS - Porto 104 11/05/2006 158893,65  25/03/2021 130000,00  25/03/2021 133000,00  131500,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde 0 AT - Porto 96 11/05/2006 150768,12  25/03/2021 122200,00  25/03/2021 125000,00  123600,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 22 27/10/2015 8380,61  25/03/2021 9000,00  25/03/2021 9800,00  9400,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 24 27/10/2015 9305,73  25/03/2021 9900,00  25/03/2021 10000,00  9950,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 32 27/10/2015 11700,19  25/03/2021 10000,00  25/03/2021 11000,00  10500,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 32 27/10/2015 11700,19  25/03/2021 10000,00  25/03/2021 11000,00  10500,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 30 27/10/2015 11210,41  25/03/2021 10000,00  25/03/2021 10000,00  10000,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 26 27/10/2015 9795,51  25/03/2021 9900,00  25/03/2021 10000,00  9950,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. FERNANDO - Rua Direita das Campinas, 354, Ramalde - Porto 26 27/10/2015 9795,51  25/03/2021 9900,00  25/03/2021 10000,00  9950,00  PT Porto
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - Ed. CABO DAS MARÉS - Rua Almeiriga, 2884, 0 AW - Perafita - Matosinhos 456 11/05/2006 390738,98  08/05/2020 213000,00  08/05/2020 252000,00  232500,00  PT Matosinhos
Urbana - Ed. D. DUARTE - Rua Professor Mota Pinto, 170 a 188, Ramalde 0 BP - Porto 81 11/05/2006 122402,52  08/05/2020 91500,00  08/05/2020 100000,00  95750,00  PT Porto
Urbana - Ed. D. HENRIQUE - Rua Direita das Campinas, 318, 322, (Ramalde) 0 AP - Porto 71 11/05/2006 145037,18  08/05/2020 88000,00  08/05/2020 93000,00  90500,00  PT Porto
Urbana - URB. QUATRO MARES - Rua Helena Vieira da Silva, 118 a 160, 0 ES - Leça da Palmeira - Matosinhos 19 11/05/2006 42290,17  08/05/2020 18000,00  08/05/2020 21000,00  19500,00  PT Matosinhos


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 364436,38 
DO-FINANTIA Portugal 0.000000%   EUR           0 350000,00 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             162381,38 
925 RENDAS ADIANTADAS
Inquilino - BCK BOOK COVER EDITORA LDA   EUR             -440,00 
Inquilino - HOSPITAL ARRABIDA GAIA SA   EUR             -9967,71 
926 OUTROS
Outros   EUR             -210222,34 

B - Fund's Net Asset Value: 2185237,71

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
18247
CA 18247