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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

BF INVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Art. 101 - Armação de Pera, Quinta Trindade 25490 02/05/2018 6446042,32  30/08/2020 3444000,00  30/08/2020 3803834,00  3623917,00  PT Armação de Pêra
Art. 118 - Silves, Loubite 60890 02/05/2018 883731,55  15/05/2020 314810,00  15/05/2020 335000,00  324905,00  PT Silves
Art. 1441 - Lisboa, Calçada das Lajes 3512 02/05/2018 3124616,52  30/08/2020 3331273,00  30/08/2020 3519000,00  3425136,50  PT Lisboa
Art. 51 - Albufeira, Fontainhas II 2460 02/05/2018 28472,01  04/06/2020 12300,00  04/06/2020 14000,00  13150,00  PT Albufeira
Art. 6001 - Marinhais, Salvaterra de Magos 10000 02/05/2018 338852,68  04/06/2020 39000,00  04/06/2020 45000,00  42000,00  PT Salvaterra de Magos
Art. 78 - Armação de Pêra, Porches 3540 02/05/2018 292625,35  22/01/2021 53000,00  22/01/2021 56670,00  54835,00  PT Armação de Pêra
Art. 83 - Albufeira, Fontainhas I 12530 02/05/2018 116672,01  04/06/2020 47614,00  04/06/2020 50000,00  48807,00  PT Albufeira
Art. 9 - Algoz, Silves 206320 02/05/2018 700020,19  01/07/2020 590000,00  01/07/2020 612695,00  601347,50  PT Silves
141 ARRENDADAS
Art. 971 - Av. da Liberdade, Lisboa 4718 02/05/2018 9093239,66  01/07/2020 10101000,00  01/07/2020 10537846,00  10319423,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Art. 1106 - Lisboa, Bento Roma Alvalade 143 02/05/2018 136680,74  04/06/2020 211269,00  04/06/2020 220000,00  215634,50  PT Lisboa
Art. 131 - Cascais, Scala FF 119 01/03/2019 271058,07  04/12/2020 625500,00  04/12/2020 705000,00  665250,00  PT Cascais
Art. 1398 - Amadora, 5 Outubro 362 02/05/2018 504525,27  01/06/2020 300451,00  01/06/2020 317000,00  308725,50  PT Amadora
Art. 355 - Rua da Guiné, Prior Velho 1668 02/05/2018 1022989,70  04/06/2020 857000,00  04/06/2020 1008113,00  932556,50  PT Pior Velho
Art. 387 - Av.Afonso III, Penha de França 261 02/05/2018 223440,14  04/06/2020 202275,00  04/06/2020 204000,00  203137,50  PT Lisboa
Art. 491 - Rodrigues Sampaio, Lisboa 1205 08/05/2018 3604878,58  04/05/2020 3475650,00  04/05/2020 3545000,00  3510325,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta EUR - Atlântico 0%   EUR             4787,42 
Conta EUR - Banco Carregosa 0%   EUR             651,65 
Conta EUR - Millennium BCP 10,2873%   EUR             1337,83 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Conta Investimento ATL - 192945270001   EUR           -43446,98 -9923616,37 
Jorge Manuel Mendes Dias Fonseca   EUR           -40060,72 -310893,72 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             50979,29 
915 OUTROS
Outros   EUR             132992,26 
926 OUTROS
Outros   EUR             -5591317,00 

B - Fund's Net Asset Value: 8654071,36

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
55000