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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSEDE - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Terreno em Real, Freg.Moreira-MAIA 4993 31/07/2006 788915,47  30/11/2020 524000,00  30/11/2020 575000,00  549500,00  PT Maia
Terreno no Lug. Espido, Freg.Moreira-MAIA 879 31/07/2006 110855,70  30/11/2020 9000,00  30/11/2020 9000,00  9000,00  PT Maia
Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA 20823 31/07/2006 3015764,70  30/11/2020 2185000,00  30/11/2020 2398000,00  2291500,00  PT Maia
Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA 3387 31/07/2006 427261,35  30/11/2020 34000,00  30/11/2020 34000,00  34000,00  PT Maia
Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA 48594 31/07/2006 6130140,20  30/11/2020 5100000,00  30/11/2020 5597000,00  5348500,00  PT Maia
Terreno no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 5123 31/07/2006 646267,20  30/11/2020 538000,00  30/11/2020 590000,00  564000,00  PT Maia
Terreno-Lote 3 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 8338 31/07/2006 1263068,00  30/11/2020 21000,00  30/11/2020 21000,00  21000,00  PT Maia
141 ARRENDADAS
Armazém Centro do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 31561 01/08/2006 27596272,55  30/11/2020 26513000,00  30/11/2020 28128000,00  27320500,00  PT Maia
Armazém Norte do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 13074 01/08/2006 6914319,21  30/11/2020 10148000,00  30/11/2020 11208000,00  10678000,00  PT Maia
Armazém SR do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 2644 01/08/2006 3472917,14  30/11/2020 4287000,00  30/11/2020 4325000,00  4306000,00  PT Maia
Armazém Sul do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 23100 01/08/2006 14620046,68  30/11/2020 19236000,00  30/11/2020 20415000,00  19825500,00  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração B, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 688 31/07/2006 960991,28  25/05/2020 1348694,00  25/05/2020 1368000,00  1358347,00  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração C, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1099 31/07/2006 1537088,74  25/05/2020 1486000,00  25/05/2020 1508671,00  1497335,50  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração D, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 862 31/07/2006 1204687,09  25/05/2020 1690806,00  25/05/2020 1782000,00  1736403,00  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração E, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 877 31/07/2006 1225676,77  25/05/2020 1629000,00  25/05/2020 1720127,00  1674563,50  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração F, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 862 31/07/2006 1205852,82  25/05/2020 1669000,00  25/05/2020 1690806,00  1679903,00  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração G, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 878 31/07/2006 1228294,83  25/05/2020 1687000,00  25/05/2020 1722089,00  1704544,50  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração H, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 823 31/07/2006 1151538,16  25/05/2020 1601000,00  25/05/2020 1614628,00  1607814,00  PT Maia
Edificio Escritorios 4A - Fração I, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 844 31/07/2006 1180618,71  25/05/2020 1617000,00  25/05/2020 1655384,00  1636192,00  PT Maia
Escritório L, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 632 01/08/2006 695624,89  30/11/2020 1151000,00  30/11/2020 1156000,00  1153500,00  PT Maia
Escritório M, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 853 01/08/2006 942037,05  30/11/2020 1531000,00  30/11/2020 1662000,00  1596500,00  PT Maia
Escritório N, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 351 01/08/2006 388621,60  30/11/2020 630000,00  30/11/2020 683000,00  656500,00  PT Maia
Escritório O, Lote 2, Piso 1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1203 01/08/2006 1325382,51  30/11/2020 1843000,00  30/11/2020 1899000,00  1871000,00  PT Maia
Escritório P, Lote 2, Piso 1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1412 01/08/2006 1556120,08  30/11/2020 2536000,00  30/11/2020 2752000,00  2644000,00  PT Maia
Escritório Q, Lote 2, Piso 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1315 01/08/2006 1799593,89  30/11/2020 2537000,00  30/11/2020 2659000,00  2598000,00  PT Maia
Escritório R, Lote 2, Piso 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1311 01/08/2006 1793774,83  30/11/2020 2532000,00  30/11/2020 2653000,00  2592500,00  PT Maia
Escritório U, Lote 2, Piso 4, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1262 01/08/2006 1394060,10  30/11/2020 2266000,00  30/11/2020 2459000,00  2362500,00  PT Maia
Escritório V, Lote 2, Piso 4, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1200 01/08/2006 1322902,07  30/11/2020 2222000,00  30/11/2020 2369000,00  2295500,00  PT Maia
Escritório W, Lote 2, Piso 5, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1262 01/08/2006 1397926,40  30/11/2020 2266000,00  30/11/2020 2459000,00  2362500,00  PT Maia
Escritório X, Lote 2, Piso 5, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1200 01/08/2006 1575519,79  30/11/2020 2286000,00  30/11/2020 2437000,00  2361500,00  PT Maia
Lote 1 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 31101 01/08/2006 42670360,55  30/11/2020 43298000,00  30/11/2020 46605000,00  44951500,00  PT Maia
Parque estac .do Arm.Centro do Lote 2, Piso-1, no Lug.Espido, Freg.Cid. Maia-MAIA 13812 01/08/2006 4731889,16  30/11/2020 2887000,00  30/11/2020 2974000,00  2930500,00  PT Maia
Parque estac .do Arm.Centro do Lote 2, Piso-2, no Lug.Espido, Freg.Cid.Maia-MAIA 13613 01/08/2006 4660776,40  30/11/2020 2976000,00  30/11/2020 3013000,00  2994500,00  PT Maia
Parque estac .do Arm.Sul do Lote 2, Piso-1, no Lug.Espido, Freg.Cid. Maia-MAIA 21473 01/08/2006 6138233,11  30/11/2020 4251000,00  30/11/2020 4263000,00  4257000,00  PT Maia
Parque estac. do Edifício Escritórios 4A - Fração A, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 7673 31/07/2006 1746759,07  25/05/2020 2088795,00  25/05/2020 2255000,00  2171897,50  PT Maia
142 NÃO ARRENDADAS
Escritório H, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 77 01/08/2006 84327,60  30/11/2020 131000,00  30/11/2020 144000,00  137500,00  PT Maia
Escritório I, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 27 01/08/2006 29317,61  30/11/2020 45000,00  30/11/2020 50000,00  47500,00  PT Maia
Escritório J, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 202 01/08/2006 222010,98  30/11/2020 345000,00  30/11/2020 380000,00  362500,00  PT Maia
Escritório K, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 387 01/08/2006 426503,00  30/11/2020 660000,00  30/11/2020 728000,00  694000,00  PT Maia
Escritório S, Lote 2, Piso 3, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1262 01/08/2006 1390352,36  30/11/2020 2266000,00  30/11/2020 2374000,00  2320000,00  PT Maia
Escritório T, Lote 2, Piso 3, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 1200 01/08/2006 1326429,92  30/11/2020 2155000,00  30/11/2020 2259000,00  2207000,00  PT Maia
Expansão armazéns Lote 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA 11943 01/08/2006 2722414,49  30/11/2020 2051000,00  30/11/2020 2282000,00  2166500,00  PT Maia


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
711 NUMERÁRIO
Numerário   EUR             200,65 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BPI Não remunerado   EUR             1311381,78 
DO CGD Não remunerado   EUR             9037,85 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             736358,03 
915 OUTROS
Outros valores activos   EUR             761928,99 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -182782,33 
926 OUTROS
Valores Passivos   EUR             -1531934,69 

B - Fund's Net Asset Value: 172681190,28

D - Information on Investment Units

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207887