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Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOSEDE - March 2021
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A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Terreno em Real, Freg.Moreira-MAIA | 4993 | 31/07/2006 | 788915,47 | 30/11/2020 | 524000,00 | 30/11/2020 | 575000,00 | 549500,00 | PT | Maia |
| Terreno no Lug. Espido, Freg.Moreira-MAIA | 879 | 31/07/2006 | 110855,70 | 30/11/2020 | 9000,00 | 30/11/2020 | 9000,00 | 9000,00 | PT | Maia |
| Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA | 20823 | 31/07/2006 | 3015764,70 | 30/11/2020 | 2185000,00 | 30/11/2020 | 2398000,00 | 2291500,00 | PT | Maia |
| Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA | 3387 | 31/07/2006 | 427261,35 | 30/11/2020 | 34000,00 | 30/11/2020 | 34000,00 | 34000,00 | PT | Maia |
| Terreno no Lug. Real, Freg.Moreira-MAIA | 48594 | 31/07/2006 | 6130140,20 | 30/11/2020 | 5100000,00 | 30/11/2020 | 5597000,00 | 5348500,00 | PT | Maia |
| Terreno no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 5123 | 31/07/2006 | 646267,20 | 30/11/2020 | 538000,00 | 30/11/2020 | 590000,00 | 564000,00 | PT | Maia |
| Terreno-Lote 3 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 8338 | 31/07/2006 | 1263068,00 | 30/11/2020 | 21000,00 | 30/11/2020 | 21000,00 | 21000,00 | PT | Maia |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Armazém Centro do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 31561 | 01/08/2006 | 27596272,55 | 30/11/2020 | 26513000,00 | 30/11/2020 | 28128000,00 | 27320500,00 | PT | Maia |
| Armazém Norte do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 13074 | 01/08/2006 | 6914319,21 | 30/11/2020 | 10148000,00 | 30/11/2020 | 11208000,00 | 10678000,00 | PT | Maia |
| Armazém SR do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 2644 | 01/08/2006 | 3472917,14 | 30/11/2020 | 4287000,00 | 30/11/2020 | 4325000,00 | 4306000,00 | PT | Maia |
| Armazém Sul do Lote 2 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 23100 | 01/08/2006 | 14620046,68 | 30/11/2020 | 19236000,00 | 30/11/2020 | 20415000,00 | 19825500,00 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração B, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 688 | 31/07/2006 | 960991,28 | 25/05/2020 | 1348694,00 | 25/05/2020 | 1368000,00 | 1358347,00 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração C, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1099 | 31/07/2006 | 1537088,74 | 25/05/2020 | 1486000,00 | 25/05/2020 | 1508671,00 | 1497335,50 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração D, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 862 | 31/07/2006 | 1204687,09 | 25/05/2020 | 1690806,00 | 25/05/2020 | 1782000,00 | 1736403,00 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração E, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 877 | 31/07/2006 | 1225676,77 | 25/05/2020 | 1629000,00 | 25/05/2020 | 1720127,00 | 1674563,50 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração F, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 862 | 31/07/2006 | 1205852,82 | 25/05/2020 | 1669000,00 | 25/05/2020 | 1690806,00 | 1679903,00 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração G, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 878 | 31/07/2006 | 1228294,83 | 25/05/2020 | 1687000,00 | 25/05/2020 | 1722089,00 | 1704544,50 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração H, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 823 | 31/07/2006 | 1151538,16 | 25/05/2020 | 1601000,00 | 25/05/2020 | 1614628,00 | 1607814,00 | PT | Maia |
| Edificio Escritorios 4A - Fração I, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 844 | 31/07/2006 | 1180618,71 | 25/05/2020 | 1617000,00 | 25/05/2020 | 1655384,00 | 1636192,00 | PT | Maia |
| Escritório L, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 632 | 01/08/2006 | 695624,89 | 30/11/2020 | 1151000,00 | 30/11/2020 | 1156000,00 | 1153500,00 | PT | Maia |
| Escritório M, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 853 | 01/08/2006 | 942037,05 | 30/11/2020 | 1531000,00 | 30/11/2020 | 1662000,00 | 1596500,00 | PT | Maia |
| Escritório N, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 351 | 01/08/2006 | 388621,60 | 30/11/2020 | 630000,00 | 30/11/2020 | 683000,00 | 656500,00 | PT | Maia |
| Escritório O, Lote 2, Piso 1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1203 | 01/08/2006 | 1325382,51 | 30/11/2020 | 1843000,00 | 30/11/2020 | 1899000,00 | 1871000,00 | PT | Maia |
| Escritório P, Lote 2, Piso 1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1412 | 01/08/2006 | 1556120,08 | 30/11/2020 | 2536000,00 | 30/11/2020 | 2752000,00 | 2644000,00 | PT | Maia |
| Escritório Q, Lote 2, Piso 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1315 | 01/08/2006 | 1799593,89 | 30/11/2020 | 2537000,00 | 30/11/2020 | 2659000,00 | 2598000,00 | PT | Maia |
| Escritório R, Lote 2, Piso 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1311 | 01/08/2006 | 1793774,83 | 30/11/2020 | 2532000,00 | 30/11/2020 | 2653000,00 | 2592500,00 | PT | Maia |
| Escritório U, Lote 2, Piso 4, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1262 | 01/08/2006 | 1394060,10 | 30/11/2020 | 2266000,00 | 30/11/2020 | 2459000,00 | 2362500,00 | PT | Maia |
| Escritório V, Lote 2, Piso 4, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1200 | 01/08/2006 | 1322902,07 | 30/11/2020 | 2222000,00 | 30/11/2020 | 2369000,00 | 2295500,00 | PT | Maia |
| Escritório W, Lote 2, Piso 5, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1262 | 01/08/2006 | 1397926,40 | 30/11/2020 | 2266000,00 | 30/11/2020 | 2459000,00 | 2362500,00 | PT | Maia |
| Escritório X, Lote 2, Piso 5, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1200 | 01/08/2006 | 1575519,79 | 30/11/2020 | 2286000,00 | 30/11/2020 | 2437000,00 | 2361500,00 | PT | Maia |
| Lote 1 no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 31101 | 01/08/2006 | 42670360,55 | 30/11/2020 | 43298000,00 | 30/11/2020 | 46605000,00 | 44951500,00 | PT | Maia |
| Parque estac .do Arm.Centro do Lote 2, Piso-1, no Lug.Espido, Freg.Cid. Maia-MAIA | 13812 | 01/08/2006 | 4731889,16 | 30/11/2020 | 2887000,00 | 30/11/2020 | 2974000,00 | 2930500,00 | PT | Maia |
| Parque estac .do Arm.Centro do Lote 2, Piso-2, no Lug.Espido, Freg.Cid.Maia-MAIA | 13613 | 01/08/2006 | 4660776,40 | 30/11/2020 | 2976000,00 | 30/11/2020 | 3013000,00 | 2994500,00 | PT | Maia |
| Parque estac .do Arm.Sul do Lote 2, Piso-1, no Lug.Espido, Freg.Cid. Maia-MAIA | 21473 | 01/08/2006 | 6138233,11 | 30/11/2020 | 4251000,00 | 30/11/2020 | 4263000,00 | 4257000,00 | PT | Maia |
| Parque estac. do EdifÃcio Escritórios 4A - Fração A, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 7673 | 31/07/2006 | 1746759,07 | 25/05/2020 | 2088795,00 | 25/05/2020 | 2255000,00 | 2171897,50 | PT | Maia |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Escritório H, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 77 | 01/08/2006 | 84327,60 | 30/11/2020 | 131000,00 | 30/11/2020 | 144000,00 | 137500,00 | PT | Maia |
| Escritório I, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 27 | 01/08/2006 | 29317,61 | 30/11/2020 | 45000,00 | 30/11/2020 | 50000,00 | 47500,00 | PT | Maia |
| Escritório J, Lote 2, Piso -1, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 202 | 01/08/2006 | 222010,98 | 30/11/2020 | 345000,00 | 30/11/2020 | 380000,00 | 362500,00 | PT | Maia |
| Escritório K, Lote 2, Piso 0, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 387 | 01/08/2006 | 426503,00 | 30/11/2020 | 660000,00 | 30/11/2020 | 728000,00 | 694000,00 | PT | Maia |
| Escritório S, Lote 2, Piso 3, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1262 | 01/08/2006 | 1390352,36 | 30/11/2020 | 2266000,00 | 30/11/2020 | 2374000,00 | 2320000,00 | PT | Maia |
| Escritório T, Lote 2, Piso 3, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 1200 | 01/08/2006 | 1326429,92 | 30/11/2020 | 2155000,00 | 30/11/2020 | 2259000,00 | 2207000,00 | PT | Maia |
| Expansão armazéns Lote 2, no Lug.Espido, Freg.Cidade da Maia-MAIA | 11943 | 01/08/2006 | 2722414,49 | 30/11/2020 | 2051000,00 | 30/11/2020 | 2282000,00 | 2166500,00 | PT | Maia |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711 NUMERÁRIO | ||||||||
| Numerário | EUR | 200,65 | ||||||
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO Banco BPI Não remunerado | EUR | 1311381,78 | ||||||
| DO CGD Não remunerado | EUR | 9037,85 | ||||||
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dÃvida | EUR | 736358,03 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros valores activos | EUR | 761928,99 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -182782,33 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Valores Passivos | EUR | -1531934,69 | ||||||
B - Fund's Net Asset Value: 172681190,28
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
|---|---|
| 207887 |
