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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO FUNDOLIS - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Marvila - Marvila 106420 13/03/2006 56955629,79  30/10/2020 30846000,00  30/10/2020 32320000,00  31583000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Vila Franca de Xira - Leziria de Chinelo, Leziria das Cortes e Quinta da 44083 13/03/2006 245688,75  30/10/2020 998000,00  30/10/2020 1013000,00  1005500,00  PT Vila Franca de Xira
Prédio Urbano - Vila Franca de Xira - Leziria de Chinelo, Leziria das Cortes e Quinta da 754785 13/03/2006 31774510,99  30/10/2020 15911000,00  30/10/2020 15930000,00  15920500,00  PT Vila Franca de Xira


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 5698874,84 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             10030,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             -107652,57 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Marvila - Marvila   EUR             -5700000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -1525887,17 

B - Fund's Net Asset Value: 46884365,10

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
124061