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Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021
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A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Lote 1-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 12870 | 15/12/2005 | 2161407,00 | 24/11/2020 | 1560000,00 | 24/11/2020 | 1688000,00 | 1624000,00 | PT | Amadora |
| Lote 10-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 905 | 15/12/2005 | 881827,00 | 24/11/2020 | 669000,00 | 24/11/2020 | 700000,00 | 684500,00 | PT | Amadora |
| Lote 11-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 9435 | 15/12/2005 | 1848956,00 | 24/11/2020 | 1404000,00 | 24/11/2020 | 1470000,00 | 1437000,00 | PT | Amadora |
| Lote 12-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 7120 | 15/12/2005 | 1848956,00 | 24/11/2020 | 1404000,00 | 24/11/2020 | 1470000,00 | 1437000,00 | PT | Amadora |
| Lote 13-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3660 | 15/12/2005 | 2351232,00 | 24/11/2020 | 1789000,00 | 24/11/2020 | 1880000,00 | 1834500,00 | PT | Amadora |
| Lote 14-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4455 | 15/12/2005 | 960925,00 | 24/11/2020 | 731000,00 | 24/11/2020 | 770000,00 | 750500,00 | PT | Amadora |
| Lote 15-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3730 | 15/12/2005 | 1156847,00 | 24/11/2020 | 876000,00 | 24/11/2020 | 920000,00 | 898000,00 | PT | Amadora |
| Lote 16-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3800 | 15/12/2005 | 1604036,00 | 24/11/2020 | 1217000,00 | 24/11/2020 | 1280000,00 | 1248500,00 | PT | Amadora |
| Lote 17-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5160 | 15/12/2005 | 1654446,00 | 24/11/2020 | 1255000,00 | 24/11/2020 | 1320000,00 | 1287500,00 | PT | Amadora |
| Lote 18-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5345 | 15/12/2005 | 1606485,00 | 24/11/2020 | 1222000,00 | 24/11/2020 | 1280000,00 | 1251000,00 | PT | Amadora |
| Lote 19-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3080 | 15/12/2005 | 1607565,00 | 24/11/2020 | 1222000,00 | 24/11/2020 | 1280000,00 | 1251000,00 | PT | Amadora |
| Lote 2-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 12622 | 15/12/2005 | 2039228,00 | 24/11/2020 | 1440000,00 | 24/11/2020 | 1553000,00 | 1496500,00 | PT | Amadora |
| Lote 20-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2565 | 15/12/2005 | 1186565,00 | 24/11/2020 | 901000,00 | 24/11/2020 | 950000,00 | 925500,00 | PT | Amadora |
| Lote 21-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4710 | 15/12/2005 | 1849396,00 | 24/11/2020 | 1404000,00 | 24/11/2020 | 1470000,00 | 1437000,00 | PT | Amadora |
| Lote 22-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6330 | 15/12/2005 | 2462946,00 | 24/11/2020 | 1867000,00 | 24/11/2020 | 1960000,00 | 1913500,00 | PT | Amadora |
| Lote 23-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4630 | 15/12/2005 | 1849446,00 | 24/11/2020 | 1404000,00 | 24/11/2020 | 1470000,00 | 1437000,00 | PT | Amadora |
| Lote 24-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6725 | 15/12/2005 | 1849446,00 | 24/11/2020 | 1404000,00 | 24/11/2020 | 1470000,00 | 1437000,00 | PT | Amadora |
| Lote 25-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3810 | 15/12/2005 | 1286590,00 | 24/11/2020 | 974000,00 | 24/11/2020 | 1020000,00 | 997000,00 | PT | Amadora |
| Lote 26-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2970 | 15/12/2005 | 1286590,00 | 24/11/2020 | 974000,00 | 24/11/2020 | 1020000,00 | 997000,00 | PT | Amadora |
| Lote 27-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2325 | 15/12/2005 | 1287120,00 | 24/11/2020 | 974000,00 | 24/11/2020 | 1020000,00 | 997000,00 | PT | Amadora |
| Lote 28-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1865 | 15/12/2005 | 969854,00 | 24/11/2020 | 738000,00 | 24/11/2020 | 770000,00 | 754000,00 | PT | Amadora |
| Lote 29-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5445 | 15/12/2005 | 2466647,00 | 24/11/2020 | 1872000,00 | 24/11/2020 | 1960000,00 | 1916000,00 | PT | Amadora |
| Lote 30-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6660 | 15/12/2005 | 2626296,00 | 24/11/2020 | 1995000,00 | 24/11/2020 | 2090000,00 | 2042500,00 | PT | Amadora |
| Lote 31-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5170 | 15/12/2005 | 2053037,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 32-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4240 | 15/12/2005 | 2053037,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 33-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4620 | 15/12/2005 | 887747,00 | 24/11/2020 | 1097000,00 | 24/11/2020 | 1160000,00 | 1128500,00 | PT | Amadora |
| Lote 34-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5500 | 15/12/2005 | 2053037,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 35-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5830 | 15/12/2005 | 2078213,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 36-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4650 | 15/12/2005 | 2078213,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 37-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3310 | 15/12/2005 | 1423348,00 | 24/11/2020 | 1671000,00 | 24/11/2020 | 1770000,00 | 1720500,00 | PT | Amadora |
| Lote 38-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3340 | 15/12/2005 | 1381304,00 | 24/11/2020 | 1671000,00 | 24/11/2020 | 1770000,00 | 1720500,00 | PT | Amadora |
| Lote 39-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4540 | 15/12/2005 | 918539,00 | 24/11/2020 | 1091000,00 | 24/11/2020 | 1160000,00 | 1125500,00 | PT | Amadora |
| Lote 4-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3770 | 15/12/2005 | 961975,00 | 24/11/2020 | 731000,00 | 24/11/2020 | 770000,00 | 750500,00 | PT | Amadora |
| Lote 40-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2470 | 15/12/2005 | 546327,00 | 24/11/2020 | 659000,00 | 24/11/2020 | 700000,00 | 679500,00 | PT | Amadora |
| Lote 41-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2840 | 15/12/2005 | 546327,00 | 24/11/2020 | 659000,00 | 24/11/2020 | 700000,00 | 679500,00 | PT | Amadora |
| Lote 42-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3575 | 15/12/2005 | 918539,00 | 24/11/2020 | 1091000,00 | 24/11/2020 | 1160000,00 | 1125500,00 | PT | Amadora |
| Lote 43-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5500 | 15/12/2005 | 1381304,00 | 24/11/2020 | 1671000,00 | 24/11/2020 | 1770000,00 | 1720500,00 | PT | Amadora |
| Lote 44-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5910 | 15/12/2005 | 1423348,00 | 24/11/2020 | 1671000,00 | 24/11/2020 | 1770000,00 | 1720500,00 | PT | Amadora |
| Lote 45-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5720 | 15/12/2005 | 2095643,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 46-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5975 | 15/12/2005 | 2070587,00 | 24/11/2020 | 2503000,00 | 24/11/2020 | 2650000,00 | 2576500,00 | PT | Amadora |
| Lote 47-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6770 | 15/12/2005 | 1599979,00 | 24/11/2020 | 1918000,00 | 24/11/2020 | 2030000,00 | 1974000,00 | PT | Amadora |
| Lote 48-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5180 | 15/12/2005 | 1599979,00 | 24/11/2020 | 1918000,00 | 24/11/2020 | 2030000,00 | 1974000,00 | PT | Amadora |
| Lote 49-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 5235 | 15/12/2005 | 693006,00 | 24/11/2020 | 900000,00 | 24/11/2020 | 992000,00 | 946000,00 | PT | Amadora |
| Lote 5-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3340 | 15/12/2005 | 1186209,00 | 24/11/2020 | 899000,00 | 24/11/2020 | 940000,00 | 919500,00 | PT | Amadora |
| Lote 50-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 4895 | 15/12/2005 | 607613,00 | 24/11/2020 | 790000,00 | 24/11/2020 | 868000,00 | 829000,00 | PT | Amadora |
| Lote 51-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 3965 | 15/12/2005 | 755027,00 | 24/11/2020 | 1010000,00 | 24/11/2020 | 1116000,00 | 1063000,00 | PT | Amadora |
| Lote 52-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1010 | 15/12/2005 | 194702,00 | 24/11/2020 | 288000,00 | 24/11/2020 | 290000,00 | 289000,00 | PT | Amadora |
| Lote 53-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 765 | 15/12/2005 | 183217,00 | 24/11/2020 | 274000,00 | 24/11/2020 | 277000,00 | 275500,00 | PT | Amadora |
| Lote 54-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 860 | 15/12/2005 | 190331,00 | 24/11/2020 | 281000,00 | 24/11/2020 | 281000,00 | 281000,00 | PT | Amadora |
| Lote 55-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1070 | 15/12/2005 | 196441,00 | 24/11/2020 | 291000,00 | 24/11/2020 | 294000,00 | 292500,00 | PT | Amadora |
| Lote 56-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1025 | 15/12/2005 | 195150,00 | 24/11/2020 | 289000,00 | 24/11/2020 | 291000,00 | 290000,00 | PT | Amadora |
| Lote 57-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1030 | 15/12/2005 | 195284,00 | 24/11/2020 | 289000,00 | 24/11/2020 | 292000,00 | 290500,00 | PT | Amadora |
| Lote 58-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1145 | 15/12/2005 | 202981,00 | 24/11/2020 | 295000,00 | 24/11/2020 | 298000,00 | 296500,00 | PT | Amadora |
| Lote 59-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1055 | 15/12/2005 | 196047,00 | 24/11/2020 | 290000,00 | 24/11/2020 | 293000,00 | 291500,00 | PT | Amadora |
| Lote 6-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2800 | 15/12/2005 | 696736,00 | 24/11/2020 | 527000,00 | 24/11/2020 | 550000,00 | 538500,00 | PT | Amadora |
| Lote 60-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1005 | 15/12/2005 | 194566,00 | 24/11/2020 | 288000,00 | 24/11/2020 | 290000,00 | 289000,00 | PT | Amadora |
| Lote 61-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1040 | 15/12/2005 | 195609,00 | 24/11/2020 | 290000,00 | 24/11/2020 | 292000,00 | 291000,00 | PT | Amadora |
| Lote 62-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1220 | 15/12/2005 | 205179,00 | 24/11/2020 | 298000,00 | 24/11/2020 | 302000,00 | 300000,00 | PT | Amadora |
| Lote 63-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1465 | 15/12/2005 | 216664,00 | 24/11/2020 | 310000,00 | 24/11/2020 | 315000,00 | 312500,00 | PT | Amadora |
| Lote 64-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1280 | 15/12/2005 | 206928,00 | 24/11/2020 | 301000,00 | 24/11/2020 | 306000,00 | 303500,00 | PT | Amadora |
| Lote 65-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1065 | 15/12/2005 | 196315,00 | 24/11/2020 | 291000,00 | 24/11/2020 | 294000,00 | 292500,00 | PT | Amadora |
| Lote 66-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1580 | 15/12/2005 | 220037,00 | 24/11/2020 | 315000,00 | 24/11/2020 | 320000,00 | 317500,00 | PT | Amadora |
| Lote 67-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1490 | 15/12/2005 | 217382,00 | 24/11/2020 | 311000,00 | 24/11/2020 | 316000,00 | 313500,00 | PT | Amadora |
| Lote 68-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1465 | 15/12/2005 | 216664,00 | 24/11/2020 | 310000,00 | 24/11/2020 | 315000,00 | 312500,00 | PT | Amadora |
| Lote 69-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1400 | 15/12/2005 | 214771,00 | 24/11/2020 | 307000,00 | 24/11/2020 | 312000,00 | 309500,00 | PT | Amadora |
| Lote 7-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2365 | 15/12/2005 | 1114092,00 | 24/11/2020 | 842000,00 | 24/11/2020 | 880000,00 | 861000,00 | PT | Amadora |
| Lote 70-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1450 | 15/12/2005 | 216225,00 | 24/11/2020 | 309000,00 | 24/11/2020 | 314000,00 | 311500,00 | PT | Amadora |
| Lote 71-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1745 | 15/12/2005 | 229180,00 | 24/11/2020 | 323000,00 | 24/11/2020 | 328000,00 | 325500,00 | PT | Amadora |
| Lote 72-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1790 | 15/12/2005 | 230660,00 | 24/11/2020 | 325000,00 | 24/11/2020 | 330000,00 | 327500,00 | PT | Amadora |
| Lote 73-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1510 | 15/12/2005 | 218144,00 | 24/11/2020 | 312000,00 | 24/11/2020 | 317000,00 | 314500,00 | PT | Amadora |
| Lote 74-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1335 | 15/12/2005 | 208753,00 | 24/11/2020 | 304000,00 | 24/11/2020 | 308000,00 | 306000,00 | PT | Amadora |
| Lote 75-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1550 | 15/12/2005 | 219321,00 | 24/11/2020 | 314000,00 | 24/11/2020 | 319000,00 | 316500,00 | PT | Amadora |
| Lote 76-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1720 | 15/12/2005 | 228632,00 | 24/11/2020 | 322000,00 | 24/11/2020 | 327000,00 | 324500,00 | PT | Amadora |
| Lote 77-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1805 | 15/12/2005 | 231119,00 | 24/11/2020 | 326000,00 | 24/11/2020 | 330000,00 | 328000,00 | PT | Amadora |
| Lote 78-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1480 | 15/12/2005 | 217292,00 | 24/11/2020 | 311000,00 | 24/11/2020 | 316000,00 | 313500,00 | PT | Amadora |
| Lote 79-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1355 | 15/12/2005 | 209326,00 | 24/11/2020 | 305000,00 | 24/11/2020 | 309000,00 | 307000,00 | PT | Amadora |
| Lote 8-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2335 | 15/12/2005 | 1114092,00 | 24/11/2020 | 842000,00 | 24/11/2020 | 880000,00 | 861000,00 | PT | Amadora |
| Lote 80-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1120 | 15/12/2005 | 202525,00 | 24/11/2020 | 293000,00 | 24/11/2020 | 297000,00 | 295000,00 | PT | Amadora |
| Lote 81-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1305 | 15/12/2005 | 207916,00 | 24/11/2020 | 302000,00 | 24/11/2020 | 307000,00 | 304500,00 | PT | Amadora |
| Lote 82-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1210 | 15/12/2005 | 205266,00 | 24/11/2020 | 298000,00 | 24/11/2020 | 302000,00 | 300000,00 | PT | Amadora |
| Lote 83-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1060 | 15/12/2005 | 196571,00 | 24/11/2020 | 291000,00 | 24/11/2020 | 293000,00 | 292000,00 | PT | Amadora |
| Lote 84-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 850 | 15/12/2005 | 183550,00 | 24/11/2020 | 165000,00 | 24/11/2020 | 180000,00 | 172500,00 | PT | Amadora |
| Lote 85-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 2320 | 15/12/2005 | 48651,00 | 24/11/2020 | 59000,00 | 24/11/2020 | 60000,00 | 59500,00 | PT | Amadora |
| Lote 86-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 6825 | 15/12/2005 | 120141,00 | 24/11/2020 | 140000,00 | 24/11/2020 | 151000,00 | 145500,00 | PT | Amadora |
| Lote 9-Empreend. Marconi Parque, em Venteira | 1365 | 15/12/2005 | 1114092,00 | 24/11/2020 | 842000,00 | 24/11/2020 | 880000,00 | 861000,00 | PT | Amadora |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Rua Um, Damaia | 92 | 20/04/2010 | 163693,55 | 26/02/2021 | 131750,00 | 26/02/2021 | 140800,00 | 136275,00 | PT | Amadora |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| DO CCAM 0% 20210331 | EUR | 4797,29 | ||||||
| DO MG 0% 20210331 | EUR | 249633,59 | ||||||
| DO NB 0% 20210331 | EUR | 87704,43 | ||||||
8 - Loans |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | ||||||||
| EO MG 1,000% 20180816 20211214 | EUR | -874985,86 | -33755455,11 | |||||
| EO NB 1,000% 20180816 20211214 | EUR | -881571,7 | -34009526,06 | |||||
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Adiantamentos por conta de imóveis | EUR | 63141,56 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 408,00 | ||||||
| 921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS | ||||||||
| Recebimentos por conta de imóveis | EUR | -1250000,00 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -5564013,74 | ||||||
B - Fund's Net Asset Value: 7341464,96
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
|---|---|
| 7500 |
