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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

INVESFUNDO II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Lote 1-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 12870 15/12/2005 2161407,00  24/11/2020 1560000,00  24/11/2020 1688000,00  1624000,00  PT Amadora
Lote 10-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 905 15/12/2005 881827,00  24/11/2020 669000,00  24/11/2020 700000,00  684500,00  PT Amadora
Lote 11-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 9435 15/12/2005 1848956,00  24/11/2020 1404000,00  24/11/2020 1470000,00  1437000,00  PT Amadora
Lote 12-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 7120 15/12/2005 1848956,00  24/11/2020 1404000,00  24/11/2020 1470000,00  1437000,00  PT Amadora
Lote 13-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3660 15/12/2005 2351232,00  24/11/2020 1789000,00  24/11/2020 1880000,00  1834500,00  PT Amadora
Lote 14-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4455 15/12/2005 960925,00  24/11/2020 731000,00  24/11/2020 770000,00  750500,00  PT Amadora
Lote 15-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3730 15/12/2005 1156847,00  24/11/2020 876000,00  24/11/2020 920000,00  898000,00  PT Amadora
Lote 16-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3800 15/12/2005 1604036,00  24/11/2020 1217000,00  24/11/2020 1280000,00  1248500,00  PT Amadora
Lote 17-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5160 15/12/2005 1654446,00  24/11/2020 1255000,00  24/11/2020 1320000,00  1287500,00  PT Amadora
Lote 18-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5345 15/12/2005 1606485,00  24/11/2020 1222000,00  24/11/2020 1280000,00  1251000,00  PT Amadora
Lote 19-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3080 15/12/2005 1607565,00  24/11/2020 1222000,00  24/11/2020 1280000,00  1251000,00  PT Amadora
Lote 2-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 12622 15/12/2005 2039228,00  24/11/2020 1440000,00  24/11/2020 1553000,00  1496500,00  PT Amadora
Lote 20-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2565 15/12/2005 1186565,00  24/11/2020 901000,00  24/11/2020 950000,00  925500,00  PT Amadora
Lote 21-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4710 15/12/2005 1849396,00  24/11/2020 1404000,00  24/11/2020 1470000,00  1437000,00  PT Amadora
Lote 22-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6330 15/12/2005 2462946,00  24/11/2020 1867000,00  24/11/2020 1960000,00  1913500,00  PT Amadora
Lote 23-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4630 15/12/2005 1849446,00  24/11/2020 1404000,00  24/11/2020 1470000,00  1437000,00  PT Amadora
Lote 24-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6725 15/12/2005 1849446,00  24/11/2020 1404000,00  24/11/2020 1470000,00  1437000,00  PT Amadora
Lote 25-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3810 15/12/2005 1286590,00  24/11/2020 974000,00  24/11/2020 1020000,00  997000,00  PT Amadora
Lote 26-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2970 15/12/2005 1286590,00  24/11/2020 974000,00  24/11/2020 1020000,00  997000,00  PT Amadora
Lote 27-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2325 15/12/2005 1287120,00  24/11/2020 974000,00  24/11/2020 1020000,00  997000,00  PT Amadora
Lote 28-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1865 15/12/2005 969854,00  24/11/2020 738000,00  24/11/2020 770000,00  754000,00  PT Amadora
Lote 29-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5445 15/12/2005 2466647,00  24/11/2020 1872000,00  24/11/2020 1960000,00  1916000,00  PT Amadora
Lote 30-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6660 15/12/2005 2626296,00  24/11/2020 1995000,00  24/11/2020 2090000,00  2042500,00  PT Amadora
Lote 31-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5170 15/12/2005 2053037,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 32-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4240 15/12/2005 2053037,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 33-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4620 15/12/2005 887747,00  24/11/2020 1097000,00  24/11/2020 1160000,00  1128500,00  PT Amadora
Lote 34-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5500 15/12/2005 2053037,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 35-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5830 15/12/2005 2078213,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 36-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4650 15/12/2005 2078213,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 37-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3310 15/12/2005 1423348,00  24/11/2020 1671000,00  24/11/2020 1770000,00  1720500,00  PT Amadora
Lote 38-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3340 15/12/2005 1381304,00  24/11/2020 1671000,00  24/11/2020 1770000,00  1720500,00  PT Amadora
Lote 39-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4540 15/12/2005 918539,00  24/11/2020 1091000,00  24/11/2020 1160000,00  1125500,00  PT Amadora
Lote 4-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3770 15/12/2005 961975,00  24/11/2020 731000,00  24/11/2020 770000,00  750500,00  PT Amadora
Lote 40-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2470 15/12/2005 546327,00  24/11/2020 659000,00  24/11/2020 700000,00  679500,00  PT Amadora
Lote 41-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2840 15/12/2005 546327,00  24/11/2020 659000,00  24/11/2020 700000,00  679500,00  PT Amadora
Lote 42-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3575 15/12/2005 918539,00  24/11/2020 1091000,00  24/11/2020 1160000,00  1125500,00  PT Amadora
Lote 43-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5500 15/12/2005 1381304,00  24/11/2020 1671000,00  24/11/2020 1770000,00  1720500,00  PT Amadora
Lote 44-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5910 15/12/2005 1423348,00  24/11/2020 1671000,00  24/11/2020 1770000,00  1720500,00  PT Amadora
Lote 45-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5720 15/12/2005 2095643,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 46-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5975 15/12/2005 2070587,00  24/11/2020 2503000,00  24/11/2020 2650000,00  2576500,00  PT Amadora
Lote 47-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6770 15/12/2005 1599979,00  24/11/2020 1918000,00  24/11/2020 2030000,00  1974000,00  PT Amadora
Lote 48-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5180 15/12/2005 1599979,00  24/11/2020 1918000,00  24/11/2020 2030000,00  1974000,00  PT Amadora
Lote 49-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 5235 15/12/2005 693006,00  24/11/2020 900000,00  24/11/2020 992000,00  946000,00  PT Amadora
Lote 5-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3340 15/12/2005 1186209,00  24/11/2020 899000,00  24/11/2020 940000,00  919500,00  PT Amadora
Lote 50-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 4895 15/12/2005 607613,00  24/11/2020 790000,00  24/11/2020 868000,00  829000,00  PT Amadora
Lote 51-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 3965 15/12/2005 755027,00  24/11/2020 1010000,00  24/11/2020 1116000,00  1063000,00  PT Amadora
Lote 52-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1010 15/12/2005 194702,00  24/11/2020 288000,00  24/11/2020 290000,00  289000,00  PT Amadora
Lote 53-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 765 15/12/2005 183217,00  24/11/2020 274000,00  24/11/2020 277000,00  275500,00  PT Amadora
Lote 54-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 860 15/12/2005 190331,00  24/11/2020 281000,00  24/11/2020 281000,00  281000,00  PT Amadora
Lote 55-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1070 15/12/2005 196441,00  24/11/2020 291000,00  24/11/2020 294000,00  292500,00  PT Amadora
Lote 56-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1025 15/12/2005 195150,00  24/11/2020 289000,00  24/11/2020 291000,00  290000,00  PT Amadora
Lote 57-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1030 15/12/2005 195284,00  24/11/2020 289000,00  24/11/2020 292000,00  290500,00  PT Amadora
Lote 58-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1145 15/12/2005 202981,00  24/11/2020 295000,00  24/11/2020 298000,00  296500,00  PT Amadora
Lote 59-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1055 15/12/2005 196047,00  24/11/2020 290000,00  24/11/2020 293000,00  291500,00  PT Amadora
Lote 6-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2800 15/12/2005 696736,00  24/11/2020 527000,00  24/11/2020 550000,00  538500,00  PT Amadora
Lote 60-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1005 15/12/2005 194566,00  24/11/2020 288000,00  24/11/2020 290000,00  289000,00  PT Amadora
Lote 61-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1040 15/12/2005 195609,00  24/11/2020 290000,00  24/11/2020 292000,00  291000,00  PT Amadora
Lote 62-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1220 15/12/2005 205179,00  24/11/2020 298000,00  24/11/2020 302000,00  300000,00  PT Amadora
Lote 63-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1465 15/12/2005 216664,00  24/11/2020 310000,00  24/11/2020 315000,00  312500,00  PT Amadora
Lote 64-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1280 15/12/2005 206928,00  24/11/2020 301000,00  24/11/2020 306000,00  303500,00  PT Amadora
Lote 65-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1065 15/12/2005 196315,00  24/11/2020 291000,00  24/11/2020 294000,00  292500,00  PT Amadora
Lote 66-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1580 15/12/2005 220037,00  24/11/2020 315000,00  24/11/2020 320000,00  317500,00  PT Amadora
Lote 67-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1490 15/12/2005 217382,00  24/11/2020 311000,00  24/11/2020 316000,00  313500,00  PT Amadora
Lote 68-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1465 15/12/2005 216664,00  24/11/2020 310000,00  24/11/2020 315000,00  312500,00  PT Amadora
Lote 69-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1400 15/12/2005 214771,00  24/11/2020 307000,00  24/11/2020 312000,00  309500,00  PT Amadora
Lote 7-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2365 15/12/2005 1114092,00  24/11/2020 842000,00  24/11/2020 880000,00  861000,00  PT Amadora
Lote 70-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1450 15/12/2005 216225,00  24/11/2020 309000,00  24/11/2020 314000,00  311500,00  PT Amadora
Lote 71-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1745 15/12/2005 229180,00  24/11/2020 323000,00  24/11/2020 328000,00  325500,00  PT Amadora
Lote 72-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1790 15/12/2005 230660,00  24/11/2020 325000,00  24/11/2020 330000,00  327500,00  PT Amadora
Lote 73-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1510 15/12/2005 218144,00  24/11/2020 312000,00  24/11/2020 317000,00  314500,00  PT Amadora
Lote 74-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1335 15/12/2005 208753,00  24/11/2020 304000,00  24/11/2020 308000,00  306000,00  PT Amadora
Lote 75-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1550 15/12/2005 219321,00  24/11/2020 314000,00  24/11/2020 319000,00  316500,00  PT Amadora
Lote 76-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1720 15/12/2005 228632,00  24/11/2020 322000,00  24/11/2020 327000,00  324500,00  PT Amadora
Lote 77-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1805 15/12/2005 231119,00  24/11/2020 326000,00  24/11/2020 330000,00  328000,00  PT Amadora
Lote 78-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1480 15/12/2005 217292,00  24/11/2020 311000,00  24/11/2020 316000,00  313500,00  PT Amadora
Lote 79-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1355 15/12/2005 209326,00  24/11/2020 305000,00  24/11/2020 309000,00  307000,00  PT Amadora
Lote 8-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2335 15/12/2005 1114092,00  24/11/2020 842000,00  24/11/2020 880000,00  861000,00  PT Amadora
Lote 80-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1120 15/12/2005 202525,00  24/11/2020 293000,00  24/11/2020 297000,00  295000,00  PT Amadora
Lote 81-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1305 15/12/2005 207916,00  24/11/2020 302000,00  24/11/2020 307000,00  304500,00  PT Amadora
Lote 82-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1210 15/12/2005 205266,00  24/11/2020 298000,00  24/11/2020 302000,00  300000,00  PT Amadora
Lote 83-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1060 15/12/2005 196571,00  24/11/2020 291000,00  24/11/2020 293000,00  292000,00  PT Amadora
Lote 84-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 850 15/12/2005 183550,00  24/11/2020 165000,00  24/11/2020 180000,00  172500,00  PT Amadora
Lote 85-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 2320 15/12/2005 48651,00  24/11/2020 59000,00  24/11/2020 60000,00  59500,00  PT Amadora
Lote 86-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 6825 15/12/2005 120141,00  24/11/2020 140000,00  24/11/2020 151000,00  145500,00  PT Amadora
Lote 9-Empreend. Marconi Parque, em Venteira 1365 15/12/2005 1114092,00  24/11/2020 842000,00  24/11/2020 880000,00  861000,00  PT Amadora
142 NÃO ARRENDADAS
Rua Um, Damaia 92 20/04/2010 163693,55  26/02/2021 131750,00  26/02/2021 140800,00  136275,00  PT Amadora


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO CCAM 0% 20210331   EUR             4797,29 
DO MG 0% 20210331   EUR             249633,59 
DO NB 0% 20210331   EUR             87704,43 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EO MG 1,000% 20180816 20211214   EUR           -874985,86 -33755455,11 
EO NB 1,000% 20180816 20211214   EUR           -881571,7 -34009526,06 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
911 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Adiantamentos por conta de imóveis   EUR             63141,56 
915 OUTROS
Outros   EUR             408,00 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Recebimentos por conta de imóveis   EUR             -1250000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -5564013,74 

B - Fund's Net Asset Value: 7341464,96

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
7500