Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO FUNDIGROUP - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States	Area (m2)	Acquisition Date	Acquisition Price	Date Assessed 1	Value Assessed 1	Date Assessed 2	Value Assessed 2	Real Estate Value	Country	Municipality

111 URBANIZADOS
Prédio Misto - TERRRENO CARDOSAS - Rua das Cardosas	3126	07/04/2020	155747,88	20/11/2020	233000,00	20/11/2020	256000,00	244500,00	PT	Maia
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	1492	28/12/2005	270183,65	11/03/2021	149775,00	11/03/2021	171000,00	160387,50	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	85	28/12/2005	233,68	11/03/2021	1900,00	11/03/2021	2100,00	2000,00	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	111	28/12/2005	233,68	11/03/2021	2500,00	11/03/2021	2750,00	2625,00	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	59	28/12/2005	175,25	11/03/2021	1450,00	11/03/2021	1500,00	1475,00	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	5000	28/12/2005	28165,27	11/03/2021	6705,00	11/03/2021	7500,00	7102,50	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	5000	28/12/2005	28165,27	11/03/2021	6705,00	11/03/2021	7500,00	7102,50	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	5000	28/12/2005	28165,27	11/03/2021	6705,00	11/03/2021	7500,00	7102,50	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Soure - Zona Industrial de Soure, lotes 26 e 27	2057	30/12/2009	364299,00	11/03/2021	460000,00	11/03/2021	476900,00	468450,00	PT	Soure
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	3400	28/12/2005	328,13	11/03/2021	4350,00	11/03/2021	5100,00	4725,00	PT	Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira	288600	28/12/2005	472,12	11/03/2021	114650,00	11/03/2021	133000,00	123825,00	PT	Estremoz
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Campos Aveiro - Estrada da Tabueira - Zona Industrial	28858	27/10/2014	3337974,94	11/03/2021	8550000,00	11/03/2021	8561000,00	8555500,00	PT	Aveiro
Prédio Urbano - CARDOSAS - Rua dos Cardosas	16467	07/04/2020	2845174,66	20/11/2020	4552000,00	20/11/2020	4589000,00	4570500,00	PT	Maia
Prédio Urbano - Mitrena - L 53,54,55 - Parque Industrial da Mitrena, Lote 53 a 55	4076	28/12/2005	358174,47	11/03/2021	1360000,00	11/03/2021	1403000,00	1381500,00	PT	Setúbal
Prédio Urbano - Mitrena - L2 - Parque Industrial da Mitrena, Lote 2	680	18/08/2008	313195,00	11/03/2021	278000,00	11/03/2021	287300,00	282650,00	PT	Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal Freiras, L25 - Pinhal das Freiras, Lote 25 Casal do Sapo	1356	28/12/2005	498624,37	11/03/2021	586000,00	11/03/2021	595900,00	590950,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - Pinhal Freiras, L26 - Pinhal das Freiras, Lote 26 Casal do Sapo	1356	28/12/2005	498549,37	11/03/2021	577000,00	11/03/2021	615000,00	596000,00	PT	Seixal
Prédio Urbano - Poeta Bocage (AH) - Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F - AH	228	28/12/2005	252128,16	11/03/2021	285000,00	11/03/2021	285100,00	285050,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Poeta Bocage (AJ) - Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F - AJ	142	29/02/2008	151326,89	11/03/2021	211800,00	11/03/2021	216000,00	213900,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Vista Alegre - Zona Industrial de Albergaria - Arruamento E	3170	28/12/2005	308468,78	11/03/2021	954000,00	11/03/2021	983700,00	968850,00	PT	Albergaria-a-Velha

7 - Liquidity	Currency	Accrued Interest	Overall Value

712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BST	EUR	0	4635,11
Conta D.O. CGD 0.00%	EUR	0	640645,05

9 - Other Values to be Regularised	Currency	Overall Value

914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida	EUR	69092,40
915 OUTROS
Outros	EUR	5908,93
924 CAUÇÕES
Cauções	EUR	-19700,00
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas	EUR	-94921,98
926 OUTROS
Outros	EUR	-111796,34

B - Fund's Net Asset Value: 18968058,17

D - Information on Investment Units

Category	Total

	6313

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