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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO FUNDIGROUP - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Misto - TERRRENO CARDOSAS - Rua das Cardosas 3126 07/04/2020 155747,88  20/11/2020 233000,00  20/11/2020 256000,00  244500,00  PT Maia
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 1492 28/12/2005 270183,65  11/03/2021 149775,00  11/03/2021 171000,00  160387,50  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 85 28/12/2005 233,68  11/03/2021 1900,00  11/03/2021 2100,00  2000,00  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 111 28/12/2005 233,68  11/03/2021 2500,00  11/03/2021 2750,00  2625,00  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 59 28/12/2005 175,25  11/03/2021 1450,00  11/03/2021 1500,00  1475,00  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 5000 28/12/2005 28165,27  11/03/2021 6705,00  11/03/2021 7500,00  7102,50  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 5000 28/12/2005 28165,27  11/03/2021 6705,00  11/03/2021 7500,00  7102,50  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 5000 28/12/2005 28165,27  11/03/2021 6705,00  11/03/2021 7500,00  7102,50  PT Estremoz
Prédio Urbano - Soure - Zona Industrial de Soure, lotes 26 e 27 2057 30/12/2009 364299,00  11/03/2021 460000,00  11/03/2021 476900,00  468450,00  PT Soure
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 3400 28/12/2005 328,13  11/03/2021 4350,00  11/03/2021 5100,00  4725,00  PT Estremoz
Prédio Urbano - Herdade da Casqueira - Herdade da Casqueira 288600 28/12/2005 472,12  11/03/2021 114650,00  11/03/2021 133000,00  123825,00  PT Estremoz
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Campos Aveiro - Estrada da Tabueira - Zona Industrial 28858 27/10/2014 3337974,94  11/03/2021 8550000,00  11/03/2021 8561000,00  8555500,00  PT Aveiro
Prédio Urbano - CARDOSAS - Rua dos Cardosas 16467 07/04/2020 2845174,66  20/11/2020 4552000,00  20/11/2020 4589000,00  4570500,00  PT Maia
Prédio Urbano - Mitrena - L 53,54,55 - Parque Industrial da Mitrena, Lote 53 a 55 4076 28/12/2005 358174,47  11/03/2021 1360000,00  11/03/2021 1403000,00  1381500,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Mitrena - L2 - Parque Industrial da Mitrena, Lote 2 680 18/08/2008 313195,00  11/03/2021 278000,00  11/03/2021 287300,00  282650,00  PT Setúbal
Prédio Urbano - Pinhal Freiras, L25 - Pinhal das Freiras, Lote 25 Casal do Sapo 1356 28/12/2005 498624,37  11/03/2021 586000,00  11/03/2021 595900,00  590950,00  PT Seixal
Prédio Urbano - Pinhal Freiras, L26 - Pinhal das Freiras, Lote 26 Casal do Sapo 1356 28/12/2005 498549,37  11/03/2021 577000,00  11/03/2021 615000,00  596000,00  PT Seixal
Prédio Urbano - Poeta Bocage (AH) - Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F - AH 228 28/12/2005 252128,16  11/03/2021 285000,00  11/03/2021 285100,00  285050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Poeta Bocage (AJ) - Rua Poeta Bocage n.º 2 a 2 F - AJ 142 29/02/2008 151326,89  11/03/2021 211800,00  11/03/2021 216000,00  213900,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Vista Alegre - Zona Industrial de Albergaria - Arruamento E 3170 28/12/2005 308468,78  11/03/2021 954000,00  11/03/2021 983700,00  968850,00  PT Albergaria-a-Velha


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BST   EUR           0 4635,11 
Conta D.O. CGD 0.00%   EUR           0 640645,05 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             69092,40 
915 OUTROS
Outros   EUR             5908,93 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -19700,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -94921,98 
926 OUTROS
Outros   EUR             -111796,34 

B - Fund's Net Asset Value: 18968058,17

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
6313