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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

INVESFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Parte prédio misto, Edif. 01 a 03, 05 e 11 a 16, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 55489 18/12/2006 43439000,00  26/02/2021 27320800,00  26/02/2021 28480000,00  27900400,00  PT Oeiras
Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 7590 18/12/2006 5818000,00  26/02/2021 3737000,00  26/02/2021 3900000,00  3818500,00  PT Oeiras
Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 920 18/12/2006 761588,05  26/02/2021 453000,00  26/02/2021 470000,00  461500,00  PT Oeiras
Parte prédio misto, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 7590 18/12/2006 5818000,00  26/02/2021 3737000,00  26/02/2021 3900000,00  3818500,00  PT Oeiras
141 ARRENDADAS
Parte urbana de prédio misto, Edificio instalações CMO, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 2137 18/12/2006 803650,00  26/02/2021 1052200,00  26/02/2021 1100000,00  1076100,00  PT Oeiras
Parte urbana de prédio misto, Edificios instalações CP, Edif.04, 06 a 10, situado na antiga Fundição de Oeiras, Oeiras e S.Julião da Barra 9141 18/12/2006 5893400,00  26/02/2021 8453000,00  26/02/2021 9100000,00  8776500,00  PT Oeiras


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BIC 0% 20210331   EUR             42265,60 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco BIC 0.40% 20201103 20210505   EUR           662,22 400662,22 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
EO NB 1.5% 20210207 20220207   EUR           -65000 -30065000,00 
EO NB 1.5% 20210207 20220207   EUR           -1930,87 -1080728,03 
EO NB 1.5% 20210207 20220207   EUR           -5958,33 -2755958,33 
EO NB 1.5% 20210207 20220207   EUR           -17333,32 -8017333,32 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             8926,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             37639,23 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -58274,24 
926 OUTROS
Outros   EUR             -54900,79 

B - Fund's Net Asset Value: 4308798,34

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
2677818