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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDIPAR - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Terreno - Mc DONALDŽS OLHÃO - Brancanes, 0 - Olhão 1250 31/12/2005 403398,10  15/06/2020 711000,00  15/06/2020 751000,00  731000,00  PT Olhão
Terreno - Mc DONALDŽS OLHÃO - Brancanes, 0 - Olhão 880 31/12/2005 201699,05  15/06/2020 500000,00  15/06/2020 529000,00  514500,00  PT Olhão
Terreno - REPSOL OLHÃO - Olhão, 0 - Olhão 1025 31/12/2005 201517,55  03/07/2020 530865,00  03/07/2020 582000,00  556432,50  PT Olhão
Terreno - REPSOL OLHÃO - Olhão, 0 - Olhão 1190 31/12/2005 453414,49  03/07/2020 616339,00  03/07/2020 675000,00  645669,50  PT Olhão
112 NÃO URBANIZADOS
Terreno - MARINA II - Lagos, 0 - Lagos 47100 31/12/2005 652175,30  03/07/2020 5680000,00  03/07/2020 5981000,00  5830500,00  PT Lagos
Terreno - MARINA II - Lagos, 0 - Lagos 75060 31/12/2005 1493416,23  03/07/2020 9058000,00  03/07/2020 9532000,00  9295000,00  PT Lagos
142 NÃO ARRENDADAS
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 27 17/02/2006 449,49  09/11/2020 9450,00  09/11/2020 9800,00  9625,00  PT Portimão
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 27 17/02/2006 449,50  09/11/2020 9450,00  09/11/2020 9800,00  9625,00  PT Portimão
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 27 17/02/2006 449,50  09/11/2020 9450,00  09/11/2020 9800,00  9625,00  PT Portimão
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 6 17/02/2006 176,99  09/11/2020 2700,00  09/11/2020 2800,00  2750,00  PT Portimão
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 27 17/02/2006 449,50  09/11/2020 9450,00  09/11/2020 9800,00  9625,00  PT Portimão
Urbana - QUINTA DAS OLIVEIRAS - Quinta das Oliveiras, - Portimão 35 17/02/2006 84,31  09/11/2020 5250,00  09/11/2020 6100,00  5675,00  PT Portimão


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BCP Portugal 0.000000%   EUR           0 632415,41 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Inquilino - REPSOL PORTUGUESA SA   EUR             26245,80 
915 OUTROS
Outros   EUR             525058,27 
926 OUTROS
Outros   EUR             -536156,62 

B - Fund's Net Asset Value: 18267589,86

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
6875
CA 6875