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Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021
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A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15310 | 28/12/2012 | 928520,80 | 08/05/2020 | 1167470,00 | 08/05/2020 | 1266723,00 | 1217096,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 19160 | 16/12/2005 | 663803,07 | 08/05/2020 | 689800,00 | 08/05/2020 | 745252,00 | 717526,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7353 | 28/12/2012 | 1464771,12 | 08/05/2020 | 320203,00 | 08/05/2020 | 346233,00 | 333218,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 19534 | 28/12/2012 | 1734869,50 | 08/05/2020 | 1579721,00 | 08/05/2020 | 1714023,00 | 1646872,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 31015 | 28/12/2012 | 2649620,73 | 08/05/2020 | 2220409,00 | 08/05/2020 | 2409179,00 | 2314794,00 | PT | Cascais |
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3440 | 16/12/2005 | 302179,55 | 08/05/2020 | 168735,00 | 08/05/2020 | 183080,00 | 175907,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5840 | 16/12/2005 | 464225,74 | 08/05/2020 | 373916,00 | 08/05/2020 | 405704,00 | 389810,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 8720 | 16/12/2005 | 307539,16 | 08/05/2020 | 497782,08 | 08/05/2020 | 539012,16 | 518397,12 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7120 | 16/12/2005 | 241810,69 | 08/05/2020 | 406445,92 | 08/05/2020 | 440110,84 | 423278,38 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1680 | 16/12/2005 | 70477,33 | 08/05/2020 | 103110,00 | 08/05/2020 | 111119,00 | 107114,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 4320 | 16/12/2005 | 161723,14 | 08/05/2020 | 208026,00 | 08/05/2020 | 225712,00 | 216869,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5280 | 16/12/2005 | 197661,62 | 08/05/2020 | 262152,00 | 08/05/2020 | 284406,00 | 273279,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15560 | 28/12/2012 | 758319,51 | 08/05/2020 | 261167,00 | 08/05/2020 | 283370,00 | 272268,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1020 | 28/12/2012 | 140628,84 | 08/05/2020 | 54585,00 | 08/05/2020 | 59226,00 | 56905,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 9800 | 16/12/2005 | 331638,95 | 08/05/2020 | 586039,00 | 08/05/2020 | 634138,00 | 610088,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 924 | 28/12/2012 | 12311,09 | 08/05/2020 | 5108,00 | 08/05/2020 | 5370,00 | 5239,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2320 | 28/12/2012 | 338836,79 | 08/05/2020 | 11000,00 | 08/05/2020 | 11565,00 | 11282,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1160 | 28/12/2012 | 105627,01 | 08/05/2020 | 4956,00 | 08/05/2020 | 5210,00 | 5083,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 9200 | 16/12/2005 | 181055,40 | 08/05/2020 | 44801,00 | 08/05/2020 | 47100,00 | 45950,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2720 | 16/12/2005 | 48540,68 | 08/05/2020 | 13288,00 | 08/05/2020 | 13970,00 | 13629,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1640 | 16/12/2005 | 27954,89 | 08/05/2020 | 14559,00 | 08/05/2020 | 14609,00 | 14584,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7260 | 28/12/2012 | 668938,32 | 08/05/2020 | 1550872,00 | 08/05/2020 | 1682721,00 | 1616796,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3280 | 16/12/2005 | 122229,79 | 08/05/2020 | 158623,00 | 08/05/2020 | 172109,00 | 165366,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 5680 | 16/12/2005 | 210555,99 | 08/05/2020 | 282634,00 | 08/05/2020 | 306662,00 | 294648,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 8160 | 16/12/2005 | 303077,04 | 08/05/2020 | 414845,00 | 08/05/2020 | 450113,00 | 432479,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2960 | 16/12/2005 | 109850,29 | 08/05/2020 | 155454,00 | 08/05/2020 | 168670,00 | 162062,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 15240 | 16/12/2005 | 566123,29 | 08/05/2020 | 759158,00 | 08/05/2020 | 823698,00 | 791428,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1160 | 28/12/2012 | 102485,78 | 08/05/2020 | 51818,00 | 08/05/2020 | 56223,00 | 54020,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 99280 | 16/12/2005 | 5971018,98 | 08/05/2020 | 15252777,00 | 08/05/2020 | 16532247,00 | 15892512,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 1880 | 16/12/2005 | 70379,50 | 08/05/2020 | 91411,00 | 08/05/2020 | 99183,00 | 95297,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 960 | 28/12/2012 | 98329,17 | 08/05/2020 | 239757,00 | 08/05/2020 | 260140,00 | 249948,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 48120 | 16/12/2005 | 1146273,61 | 08/05/2020 | 774137,00 | 08/05/2020 | 815969,00 | 795053,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2640 | 28/12/2012 | 246436,41 | 08/05/2020 | 11752,00 | 08/05/2020 | 12355,00 | 12053,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 22480 | 16/12/2005 | 831104,31 | 08/05/2020 | 224554,00 | 08/05/2020 | 229696,00 | 227125,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 50880 | 16/12/2005 | 1698489,22 | 08/05/2020 | 2312370,00 | 08/05/2020 | 2488968,00 | 2400669,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3040 | 16/12/2005 | 74710,17 | 08/05/2020 | 157288,00 | 08/05/2020 | 170049,00 | 163668,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2960 | 16/12/2005 | 91434,29 | 08/05/2020 | 134297,00 | 08/05/2020 | 144641,00 | 139469,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 7960 | 16/12/2005 | 292789,87 | 08/05/2020 | 401966,00 | 08/05/2020 | 436140,00 | 419053,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 4360 | 16/12/2005 | 161460,57 | 08/05/2020 | 215170,00 | 08/05/2020 | 233463,00 | 224316,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 29680 | 16/12/2005 | 1460747,89 | 08/05/2020 | 2675357,00 | 08/05/2020 | 2902806,00 | 2789081,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 3920 | 28/12/2012 | 585816,54 | 08/05/2020 | 355316,00 | 08/05/2020 | 385523,00 | 370419,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 2480 | 28/12/2012 | 359393,78 | 08/05/2020 | 130752,00 | 08/05/2020 | 141868,00 | 136310,00 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia | 14440 | 16/12/2005 | 493853,56 | 08/05/2020 | 560904,00 | 08/05/2020 | 606359,00 | 583631,50 | PT | Cascais |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 692980 | 21/12/2006 | 9720343,90 | 08/05/2020 | 6457201,00 | 08/05/2020 | 6949184,00 | 6703192,50 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 59440 | 21/12/2006 | 833757,45 | 08/05/2020 | 553863,00 | 08/05/2020 | 596063,00 | 574963,00 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 34680 | 21/12/2006 | 486452,03 | 08/05/2020 | 323149,00 | 08/05/2020 | 347770,00 | 335459,50 | PT | Santarém |
| Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador | 356920 | 21/12/2006 | 5006472,26 | 08/05/2020 | 3325787,00 | 08/05/2020 | 3579183,00 | 3452485,00 | PT | Santarém |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 24058,79 | |||||
| 721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO | ||||||||
| DP Banco CGD 0% 20200922 20210917 | EUR | 0 | 13500000,00 | |||||
| DP Banco CGD 0% 20210129 20220129 | EUR | 0 | 100000,00 | |||||
| DP Banco CGD 0% 20210129 20220129 | EUR | 0 | 500000,00 | |||||
| DP Banco CGD 0% 20210129 20220129 | EUR | 0 | 55000,00 | |||||
| DP Banco CGD 0% 20210312 20220304 | EUR | 0 | 100000,00 | |||||
| DP Banco CGD 0% 20210312 20220304 | EUR | 0 | 30000,00 | |||||
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1451,55 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -2541,67 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -78020,60 | ||||||
B - Fund's Net Asset Value: 62680648,07
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
|---|---|
| 8927315 |
