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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

LUSOFUNDO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15310 28/12/2012 928520,80  08/05/2020 1167470,00  08/05/2020 1266723,00  1217096,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 19160 16/12/2005 663803,07  08/05/2020 689800,00  08/05/2020 745252,00  717526,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7353 28/12/2012 1464771,12  08/05/2020 320203,00  08/05/2020 346233,00  333218,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 19534 28/12/2012 1734869,50  08/05/2020 1579721,00  08/05/2020 1714023,00  1646872,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 31015 28/12/2012 2649620,73  08/05/2020 2220409,00  08/05/2020 2409179,00  2314794,00  PT Cascais
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3440 16/12/2005 302179,55  08/05/2020 168735,00  08/05/2020 183080,00  175907,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5840 16/12/2005 464225,74  08/05/2020 373916,00  08/05/2020 405704,00  389810,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 8720 16/12/2005 307539,16  08/05/2020 497782,08  08/05/2020 539012,16  518397,12  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7120 16/12/2005 241810,69  08/05/2020 406445,92  08/05/2020 440110,84  423278,38  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1680 16/12/2005 70477,33  08/05/2020 103110,00  08/05/2020 111119,00  107114,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 4320 16/12/2005 161723,14  08/05/2020 208026,00  08/05/2020 225712,00  216869,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5280 16/12/2005 197661,62  08/05/2020 262152,00  08/05/2020 284406,00  273279,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15560 28/12/2012 758319,51  08/05/2020 261167,00  08/05/2020 283370,00  272268,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1020 28/12/2012 140628,84  08/05/2020 54585,00  08/05/2020 59226,00  56905,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 9800 16/12/2005 331638,95  08/05/2020 586039,00  08/05/2020 634138,00  610088,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 924 28/12/2012 12311,09  08/05/2020 5108,00  08/05/2020 5370,00  5239,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2320 28/12/2012 338836,79  08/05/2020 11000,00  08/05/2020 11565,00  11282,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1160 28/12/2012 105627,01  08/05/2020 4956,00  08/05/2020 5210,00  5083,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 9200 16/12/2005 181055,40  08/05/2020 44801,00  08/05/2020 47100,00  45950,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2720 16/12/2005 48540,68  08/05/2020 13288,00  08/05/2020 13970,00  13629,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1640 16/12/2005 27954,89  08/05/2020 14559,00  08/05/2020 14609,00  14584,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7260 28/12/2012 668938,32  08/05/2020 1550872,00  08/05/2020 1682721,00  1616796,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3280 16/12/2005 122229,79  08/05/2020 158623,00  08/05/2020 172109,00  165366,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 5680 16/12/2005 210555,99  08/05/2020 282634,00  08/05/2020 306662,00  294648,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 8160 16/12/2005 303077,04  08/05/2020 414845,00  08/05/2020 450113,00  432479,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2960 16/12/2005 109850,29  08/05/2020 155454,00  08/05/2020 168670,00  162062,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 15240 16/12/2005 566123,29  08/05/2020 759158,00  08/05/2020 823698,00  791428,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1160 28/12/2012 102485,78  08/05/2020 51818,00  08/05/2020 56223,00  54020,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 99280 16/12/2005 5971018,98  08/05/2020 15252777,00  08/05/2020 16532247,00  15892512,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 1880 16/12/2005 70379,50  08/05/2020 91411,00  08/05/2020 99183,00  95297,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 960 28/12/2012 98329,17  08/05/2020 239757,00  08/05/2020 260140,00  249948,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 48120 16/12/2005 1146273,61  08/05/2020 774137,00  08/05/2020 815969,00  795053,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2640 28/12/2012 246436,41  08/05/2020 11752,00  08/05/2020 12355,00  12053,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 22480 16/12/2005 831104,31  08/05/2020 224554,00  08/05/2020 229696,00  227125,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 50880 16/12/2005 1698489,22  08/05/2020 2312370,00  08/05/2020 2488968,00  2400669,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3040 16/12/2005 74710,17  08/05/2020 157288,00  08/05/2020 170049,00  163668,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2960 16/12/2005 91434,29  08/05/2020 134297,00  08/05/2020 144641,00  139469,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 7960 16/12/2005 292789,87  08/05/2020 401966,00  08/05/2020 436140,00  419053,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 4360 16/12/2005 161460,57  08/05/2020 215170,00  08/05/2020 233463,00  224316,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 29680 16/12/2005 1460747,89  08/05/2020 2675357,00  08/05/2020 2902806,00  2789081,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 3920 28/12/2012 585816,54  08/05/2020 355316,00  08/05/2020 385523,00  370419,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 2480 28/12/2012 359393,78  08/05/2020 130752,00  08/05/2020 141868,00  136310,00  PT Cascais
Prédio Rústico - Birre - Lugar da Areia 14440 16/12/2005 493853,56  08/05/2020 560904,00  08/05/2020 606359,00  583631,50  PT Cascais
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 692980 21/12/2006 9720343,90  08/05/2020 6457201,00  08/05/2020 6949184,00  6703192,50  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 59440 21/12/2006 833757,45  08/05/2020 553863,00  08/05/2020 596063,00  574963,00  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 34680 21/12/2006 486452,03  08/05/2020 323149,00  08/05/2020 347770,00  335459,50  PT Santarém
Prédio Rústico - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Qta. dos Anjos/Qta. do Poço - Várzea-São Salvador 356920 21/12/2006 5006472,26  08/05/2020 3325787,00  08/05/2020 3579183,00  3452485,00  PT Santarém


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 24058,79 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco CGD 0% 20200922 20210917   EUR           0 13500000,00 
DP Banco CGD 0% 20210129 20220129   EUR           0 100000,00 
DP Banco CGD 0% 20210129 20220129   EUR           0 500000,00 
DP Banco CGD 0% 20210129 20220129   EUR           0 55000,00 
DP Banco CGD 0% 20210312 20220304   EUR           0 100000,00 
DP Banco CGD 0% 20210312 20220304   EUR           0 30000,00 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             1451,55 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -2541,67 
926 OUTROS
Outros   EUR             -78020,60 

B - Fund's Net Asset Value: 62680648,07

D - Information on Investment Units

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Total
   
8927315