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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - B BX 75 22/08/2005 50315,05  05/12/2020 64800,00  05/12/2020 76700,00  70750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - C BZ 39 22/08/2005 48357,51  05/12/2020 32400,00  05/12/2020 36400,00  34400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Piso Intermédio - CG 424 02/12/2014 1292935,40  05/12/2020 1302300,00  05/12/2020 1415300,00  1358800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P10 CR 532 22/08/2005 1191284,39  05/12/2020 1644400,00  05/12/2020 1651900,00  1648150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P11 CS 532 21/02/2014 1657797,84  05/12/2020 1644400,00  05/12/2020 1651900,00  1648150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P2 -CI 593 02/12/2014 1823859,17  05/12/2020 1826000,00  05/12/2020 2061400,00  1943700,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P3 -CJ 593 02/12/2014 1822885,76  05/12/2020 1824600,00  05/12/2020 1965500,00  1895050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P4 -CL 593 02/12/2014 1822883,30  05/12/2020 1786900,00  05/12/2020 2021900,00  1904400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P6 CN 532 22/08/2005 1266499,30  05/12/2020 1651000,00  05/12/2020 1839100,00  1745050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P7 CO 532 22/08/2005 1176665,61  05/12/2020 1715300,00  05/12/2020 1881600,00  1798450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P8 CP 532 22/08/2005 1172963,91  05/12/2020 1702000,00  05/12/2020 1717000,00  1709500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P9 CQ 532 22/08/2005 1193641,77  05/12/2020 1644400,00  05/12/2020 1650900,00  1647650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC - CD - Loja A 134 02/12/2014 744738,21  05/12/2020 463900,00  05/12/2020 471000,00  467450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC Dto - CE - Loja B 148 02/12/2014 745571,52  05/12/2020 512100,00  05/12/2020 512500,00  512300,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC Esq - CF - Loja CC 575 02/12/2014 2273849,03  05/12/2020 1922200,00  05/12/2020 1949500,00  1935850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 105 AS 13 22/08/2005 33285,46  05/12/2020 26500,00  05/12/2020 28500,00  27500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 106 AT 13 22/08/2005 33285,46  05/12/2020 26500,00  05/12/2020 28500,00  27500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 112 BB 13 22/08/2005 32826,82  05/12/2020 27900,00  05/12/2020 28800,00  28350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 113 BC 13 22/08/2005 32826,82  05/12/2020 27900,00  05/12/2020 28800,00  28350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 114 BD 13 22/08/2005 32826,82  05/12/2020 27900,00  05/12/2020 28800,00  28350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 115 BE 13 22/08/2005 32826,82  05/12/2020 27900,00  05/12/2020 28800,00  28350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 116 BF 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 117 BG 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 118 BH 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 119 BI 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 120 BJ 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 121 BL 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 122 BM 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 123 BN 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 124 BO 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 125 BP 13 22/08/2005 32073,64  05/12/2020 25000,00  05/12/2020 28100,00  26550,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 126 BQ 13 22/08/2005 32826,93  05/12/2020 26200,00  05/12/2020 28600,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 127 BR 13 22/08/2005 32826,93  05/12/2020 26200,00  05/12/2020 28600,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 128 BS 13 22/08/2005 32826,93  05/12/2020 26200,00  05/12/2020 28600,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 203 -C 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 25500,00  05/12/2020 28700,00  27100,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 204 -D 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 25500,00  05/12/2020 28700,00  27100,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 208 -H 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 22900,00  05/12/2020 24000,00  23450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 209 -I 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 22900,00  05/12/2020 24000,00  23450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 211 -L 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 25900,00  05/12/2020 28900,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 212 -M 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 25900,00  05/12/2020 28900,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 213 -N 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 25900,00  05/12/2020 28900,00  27400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 229 -AF 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 27900,00  05/12/2020 29000,00  28450,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 230 -AG 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 21600,00  05/12/2020 24000,00  22800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 231 AH 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 25100,00  05/12/2020 29200,00  27150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 232 AI 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 25100,00  05/12/2020 29200,00  27150,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - A BV 248 22/08/2005 62885,18  05/12/2020 206300,00  05/12/2020 232400,00  219350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - D CA 61 22/08/2005 49883,04  05/12/2020 50300,00  05/12/2020 57000,00  53650,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - E CB 14 22/08/2005 25830,60  05/12/2020 11900,00  05/12/2020 13300,00  12600,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - F CC 231 22/08/2005 134103,72  05/12/2020 192500,00  05/12/2020 212900,00  202700,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P1 -CH 587 02/12/2014 1821424,26  05/12/2020 1723900,00  05/12/2020 1779300,00  1751600,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P12 CT 756 21/02/2014 2917174,13  05/12/2020 2383000,00  05/12/2020 2405700,00  2394350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P5 CM 532 22/08/2005 1474556,12  05/12/2020 1589800,00  05/12/2020 1625000,00  1607400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 101 AO 13 22/08/2005 33285,59  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 102 AP 13 22/08/2005 33285,46  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 103 AQ 13 22/08/2005 33285,46  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 104 AR 13 22/08/2005 33285,46  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 107 AU 13 22/08/2005 32826,87  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 108 AV 13 22/08/2005 32826,87  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 109 AX 13 22/08/2005 32830,35  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 110 AZ 13 22/08/2005 33285,38  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 111 BA 13 22/08/2005 33285,38  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 129 BT 13 22/08/2005 32826,93  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 130 BU 13 22/08/2005 32830,41  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 201 -A 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 202 -B 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 205 -E 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 206 -F 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 207 -G 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 210 -J 13 02/12/2014 30634,84  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 214 -O 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 215 -P 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 216 -Q 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 217 -R 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 218 -S 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 219 -T 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 220 -U 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 221 -V 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 222 -X 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 223 -Z 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 224 -AA 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 225 -AB 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 226 -AC 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 227 -AD 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 228 -AE 13 02/12/2014 32357,34  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 233 AJ 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 234 AL 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 235 AM 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 236 AN 13 22/08/2005 33697,09  05/12/2020 24700,00  05/12/2020 25200,00  24950,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BI   EUR           0 128294,80 
Conta D.O. CGD   EUR           0 1467328,29 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             11234,64 
915 OUTROS
Outros   EUR             16019,11 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -174269,38 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -102504,24 
926 OUTROS
Outros   EUR             -120340,20 

B - Fund's Net Asset Value: 29490213,02

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
2189515