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Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
EUROPA - FUNDO FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - March 2021
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A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - B BX | 75 | 22/08/2005 | 50315,05 | 05/12/2020 | 64800,00 | 05/12/2020 | 76700,00 | 70750,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - C BZ | 39 | 22/08/2005 | 48357,51 | 05/12/2020 | 32400,00 | 05/12/2020 | 36400,00 | 34400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Piso Intermédio - CG | 424 | 02/12/2014 | 1292935,40 | 05/12/2020 | 1302300,00 | 05/12/2020 | 1415300,00 | 1358800,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P10 CR | 532 | 22/08/2005 | 1191284,39 | 05/12/2020 | 1644400,00 | 05/12/2020 | 1651900,00 | 1648150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P11 CS | 532 | 21/02/2014 | 1657797,84 | 05/12/2020 | 1644400,00 | 05/12/2020 | 1651900,00 | 1648150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P2 -CI | 593 | 02/12/2014 | 1823859,17 | 05/12/2020 | 1826000,00 | 05/12/2020 | 2061400,00 | 1943700,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P3 -CJ | 593 | 02/12/2014 | 1822885,76 | 05/12/2020 | 1824600,00 | 05/12/2020 | 1965500,00 | 1895050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P4 -CL | 593 | 02/12/2014 | 1822883,30 | 05/12/2020 | 1786900,00 | 05/12/2020 | 2021900,00 | 1904400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P6 CN | 532 | 22/08/2005 | 1266499,30 | 05/12/2020 | 1651000,00 | 05/12/2020 | 1839100,00 | 1745050,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P7 CO | 532 | 22/08/2005 | 1176665,61 | 05/12/2020 | 1715300,00 | 05/12/2020 | 1881600,00 | 1798450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P8 CP | 532 | 22/08/2005 | 1172963,91 | 05/12/2020 | 1702000,00 | 05/12/2020 | 1717000,00 | 1709500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P9 CQ | 532 | 22/08/2005 | 1193641,77 | 05/12/2020 | 1644400,00 | 05/12/2020 | 1650900,00 | 1647650,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC - CD - Loja A | 134 | 02/12/2014 | 744738,21 | 05/12/2020 | 463900,00 | 05/12/2020 | 471000,00 | 467450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC Dto - CE - Loja B | 148 | 02/12/2014 | 745571,52 | 05/12/2020 | 512100,00 | 05/12/2020 | 512500,00 | 512300,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - RC Esq - CF - Loja CC | 575 | 02/12/2014 | 2273849,03 | 05/12/2020 | 1922200,00 | 05/12/2020 | 1949500,00 | 1935850,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 105 AS | 13 | 22/08/2005 | 33285,46 | 05/12/2020 | 26500,00 | 05/12/2020 | 28500,00 | 27500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 106 AT | 13 | 22/08/2005 | 33285,46 | 05/12/2020 | 26500,00 | 05/12/2020 | 28500,00 | 27500,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 112 BB | 13 | 22/08/2005 | 32826,82 | 05/12/2020 | 27900,00 | 05/12/2020 | 28800,00 | 28350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 113 BC | 13 | 22/08/2005 | 32826,82 | 05/12/2020 | 27900,00 | 05/12/2020 | 28800,00 | 28350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 114 BD | 13 | 22/08/2005 | 32826,82 | 05/12/2020 | 27900,00 | 05/12/2020 | 28800,00 | 28350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 115 BE | 13 | 22/08/2005 | 32826,82 | 05/12/2020 | 27900,00 | 05/12/2020 | 28800,00 | 28350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 116 BF | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 117 BG | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 118 BH | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 119 BI | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 120 BJ | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 121 BL | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 122 BM | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 123 BN | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 124 BO | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 125 BP | 13 | 22/08/2005 | 32073,64 | 05/12/2020 | 25000,00 | 05/12/2020 | 28100,00 | 26550,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 126 BQ | 13 | 22/08/2005 | 32826,93 | 05/12/2020 | 26200,00 | 05/12/2020 | 28600,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 127 BR | 13 | 22/08/2005 | 32826,93 | 05/12/2020 | 26200,00 | 05/12/2020 | 28600,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 128 BS | 13 | 22/08/2005 | 32826,93 | 05/12/2020 | 26200,00 | 05/12/2020 | 28600,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 203 -C | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 25500,00 | 05/12/2020 | 28700,00 | 27100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 204 -D | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 25500,00 | 05/12/2020 | 28700,00 | 27100,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 208 -H | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 22900,00 | 05/12/2020 | 24000,00 | 23450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 209 -I | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 22900,00 | 05/12/2020 | 24000,00 | 23450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 211 -L | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 25900,00 | 05/12/2020 | 28900,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 212 -M | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 25900,00 | 05/12/2020 | 28900,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 213 -N | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 25900,00 | 05/12/2020 | 28900,00 | 27400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 229 -AF | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 27900,00 | 05/12/2020 | 29000,00 | 28450,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 230 -AG | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 21600,00 | 05/12/2020 | 24000,00 | 22800,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 231 AH | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 25100,00 | 05/12/2020 | 29200,00 | 27150,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 232 AI | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 25100,00 | 05/12/2020 | 29200,00 | 27150,00 | PT | Lisboa |
| 142 NÃO ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - A BV | 248 | 22/08/2005 | 62885,18 | 05/12/2020 | 206300,00 | 05/12/2020 | 232400,00 | 219350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - D CA | 61 | 22/08/2005 | 49883,04 | 05/12/2020 | 50300,00 | 05/12/2020 | 57000,00 | 53650,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - E CB | 14 | 22/08/2005 | 25830,60 | 05/12/2020 | 11900,00 | 05/12/2020 | 13300,00 | 12600,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - F CC | 231 | 22/08/2005 | 134103,72 | 05/12/2020 | 192500,00 | 05/12/2020 | 212900,00 | 202700,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P1 -CH | 587 | 02/12/2014 | 1821424,26 | 05/12/2020 | 1723900,00 | 05/12/2020 | 1779300,00 | 1751600,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P12 CT | 756 | 21/02/2014 | 2917174,13 | 05/12/2020 | 2383000,00 | 05/12/2020 | 2405700,00 | 2394350,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - P5 CM | 532 | 22/08/2005 | 1474556,12 | 05/12/2020 | 1589800,00 | 05/12/2020 | 1625000,00 | 1607400,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 101 AO | 13 | 22/08/2005 | 33285,59 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 102 AP | 13 | 22/08/2005 | 33285,46 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 103 AQ | 13 | 22/08/2005 | 33285,46 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 104 AR | 13 | 22/08/2005 | 33285,46 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 107 AU | 13 | 22/08/2005 | 32826,87 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 108 AV | 13 | 22/08/2005 | 32826,87 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 109 AX | 13 | 22/08/2005 | 32830,35 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 110 AZ | 13 | 22/08/2005 | 33285,38 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 111 BA | 13 | 22/08/2005 | 33285,38 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 129 BT | 13 | 22/08/2005 | 32826,93 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 130 BU | 13 | 22/08/2005 | 32830,41 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 201 -A | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 202 -B | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 205 -E | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 206 -F | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 207 -G | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 210 -J | 13 | 02/12/2014 | 30634,84 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 214 -O | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 215 -P | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 216 -Q | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 217 -R | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 218 -S | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 219 -T | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 220 -U | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 221 -V | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 222 -X | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 223 -Z | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 224 -AA | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 225 -AB | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 226 -AC | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 227 -AD | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 228 -AE | 13 | 02/12/2014 | 32357,34 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 233 AJ | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 234 AL | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 235 AM | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
| Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 26 - 236 AN | 13 | 22/08/2005 | 33697,09 | 05/12/2020 | 24700,00 | 05/12/2020 | 25200,00 | 24950,00 | PT | Lisboa |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. BI | EUR | 0 | 128294,80 | |||||
| Conta D.O. CGD | EUR | 0 | 1467328,29 | |||||
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 11234,64 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 16019,11 | ||||||
| 924 CAUÇÕES | ||||||||
| Cauções | EUR | -174269,38 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -102504,24 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -120340,20 | ||||||
B - Fund's Net Asset Value: 29490213,02
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
|---|---|
| 2189515 |
