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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

EMINVEST - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Artº 1650 - Texugueiras - Rua Dr. Francisco Sá Carneiro Lote 2 1040 30/05/2005 151495,78  08/02/2021 100000,00  08/02/2021 104732,00  102366,00  PT Entroncamento
Artº 1651 - Texugueiras - Rua Dr. Francisco Sá Carneiro Lote 3 1040 30/05/2005 151495,77  08/02/2021 100000,00  08/02/2021 104732,00  102366,00  PT Entroncamento
Artº 2528 - Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves Lote 7 311 24/04/2006 182184,14  08/02/2021 87474,00  08/02/2021 92000,00  89737,00  PT Entroncamento
Artº 2529 - Av. Dr. José Eduardo Vitor das Neves Lote 8 311 24/04/2006 182194,14  08/02/2021 87474,00  08/02/2021 92000,00  89737,00  PT Entroncamento
Artº 30 - Perais - ZIBREIRA 3000 10/05/2019 12500,00  08/02/2021 43500,00  08/02/2021 45000,00  44250,00  PT
112 NÃO URBANIZADOS
Artº 10 - Zibreiras V - Casal Velho 3350 06/03/2008 56648,76  08/02/2021 16023,00  08/02/2021 17000,00  16511,50  PT Torres Novas
Artº 11 - Zibreiras V - Casal Velho 1198 06/03/2008 20589,89  08/02/2021 5786,00  08/02/2021 6000,00  5893,00  PT Torres Novas
Artº 14 - Zibreiras IV - Casal Velho 7200 29/12/2006 555793,44  08/02/2021 56057,00  08/02/2021 58000,00  57028,50  PT Torres Novas
Artº 19 - Zibreiras I - Casal Velho 12680 07/11/2006 71069,95  08/02/2021 183860,00  08/02/2021 190000,00  186930,00  PT Torres Novas
Artº 20 - Zibreiras I - Casal Velho 7720 07/11/2006 43491,79  08/02/2021 111940,00  08/02/2021 116000,00  113970,00  PT Torres Novas
Artº 22 - Zibreiras V - Casal Velho 24320 06/03/2008 408649,22  08/02/2021 352698,00  08/02/2021 365000,00  358849,00  PT Torres Novas
Artº 27 - Zibreiras V - Casal Velho 2600 06/03/2008 44081,65  08/02/2021 37700,00  08/02/2021 39000,00  38350,00  PT Torres Novas
Artº 28 - Zibreiras V - Casal Velho 2520 06/03/2008 42741,00  08/02/2021 36540,00  08/02/2021 38000,00  37270,00  PT Torres Novas
Artº 29 - Zibreiras V - Casal Velho 2200 06/03/2008 37379,46  08/02/2021 31900,00  08/02/2021 33000,00  32450,00  PT Torres Novas
Artº 3486 - Quinta do Grilo - Rua da Cascalheira, 2 A 11280 29/12/2006 353801,35  08/02/2021 628323,00  08/02/2021 643000,00  635661,50  PT Entroncamento
Artº 35 - Zibreiras V - Casal Velho 2880 06/03/2008 48773,39  08/02/2021 41760,00  08/02/2021 43000,00  42380,00  PT Torres Novas
Artº 38 - Zibreiras V - Casal Velho 4720 06/03/2008 79603,02  08/02/2021 68440,00  08/02/2021 71000,00  69720,00  PT Torres Novas
Artº 40 - Zibreiras V - Casal Velho 3880 06/03/2008 65528,85  08/02/2021 56260,00  08/02/2021 58000,00  57130,00  PT Torres Novas
Artº 47 - Zibreiras V - Casal Velho 5670 06/03/2008 97049,00  08/02/2021 83520,00  08/02/2021 86000,00  84760,00  PT Torres Novas
Artº 48 - Zibreiras V - Casal Velho 5440 06/03/2008 91666,75  08/02/2021 78880,00  08/02/2021 82000,00  80440,00  PT Torres Novas
Artº 56 - Zibreiras III - Casal Velho 23190 29/12/2006 172652,49  08/02/2021 336255,00  08/02/2021 348000,00  342127,50  PT Torres Novas
Artº 8 - Zibreiras II - Casal Velho 8140 29/12/2006 195090,36  08/02/2021 73260,00  08/02/2021 81000,00  77130,00  PT Alcanena
Artº 986 - Beira Rio II - Lote 4 - Rua dos Mesiões 2217 09/05/2007 1101716,66  08/02/2021 539595,00  08/02/2021 587000,00  563297,50  PT Torres Novas
Artº 987 - Beira Rio II - Rua Pomar dos Mesiões 5829 16/04/2008 2067304,31  08/02/2021 1048888,00  08/02/2021 1128000,00  1088444,00  PT Torres Novas
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Artº 2913 - Edif. Plaza Bl A 18 frações Entroncamento 695 01/02/2021 2786953,89  08/02/2021 2562300,00  08/02/2021 2809000,00  2685650,00  PT Entroncamento
141 ARRENDADAS
Artº 6772 - Retail Leiria-Gandara dos Olivais-Compropriedade 20% 1936 03/05/2006 1437455,06  08/02/2021 831000,00  08/02/2021 946932,00  888966,00  PT Leiria
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração AA, Loja 3 75 29/12/2006 151602,34  08/02/2021 104000,00  08/02/2021 106524,00  105262,00  PT Torres Novas
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 2, Fração AC, Loja 5 63 29/12/2006 130378,01  08/02/2021 88000,00  08/02/2021 96713,00  92356,50  PT Torres Novas
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 2, Fração AD, Loja 6 66 29/12/2006 143516,89  08/02/2021 93000,00  08/02/2021 99456,00  96228,00  PT Torres Novas
142 NÃO ARRENDADAS
Artº 254 - Retail Park Póvoa de Varzim 12372 24/09/2008 1324562,73  08/02/2021 985000,00  08/02/2021 1004733,00  994866,50  PT Póvoa de Varzim
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AC Loja 5 36 01/02/2013 40199,87  02/01/2021 17800,00  02/01/2021 18000,00  17900,00  PT Entroncamento
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AE Loja 7 30 01/02/2013 33772,16  02/01/2021 17520,00  02/01/2021 18000,00  17760,00  PT Entroncamento
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração AN Loja 15 63 01/02/2013 53032,99  02/01/2021 27200,00  02/01/2021 28000,00  27600,00  PT Entroncamento
Artº 2642 - R. Luis Falcão de Sommer, nº 82 a 86 Fração U Loja 23 40 01/02/2013 40199,87  02/01/2021 20000,00  02/01/2021 20000,00  20000,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AA - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º FRT 137 01/02/2021 159116,64  08/02/2021 140600,00  08/02/2021 149000,00  144800,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AB - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º ESQ 122 01/02/2021 165494,06  08/02/2021 125800,00  08/02/2021 131000,00  128400,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AC - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º DTO 160 01/02/2021 196169,45  08/02/2021 153900,00  08/02/2021 164000,00  158950,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AD - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º FRT 137 01/02/2021 157522,28  08/02/2021 140000,00  08/02/2021 148000,00  144000,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AE - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 2º ESQ 122 01/02/2021 123275,53  08/02/2021 124100,00  08/02/2021 132000,00  128050,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AF - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º DTO 160 01/02/2021 193235,84  08/02/2021 152700,00  08/02/2021 170000,00  161350,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AG - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º FRT 137 01/02/2021 158351,35  08/02/2021 140100,00  08/02/2021 155000,00  147550,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AH - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 3º ESQ 122 01/02/2021 121808,73  08/02/2021 123700,00  08/02/2021 137000,00  130350,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AI - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º DTO 160 01/02/2021 195340,38  08/02/2021 153100,00  08/02/2021 170000,00  161550,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AJ - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º FRT 137 01/02/2021 156501,89  08/02/2021 139700,00  08/02/2021 154000,00  146850,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AK - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 4º ESQ 122 01/02/2021 121234,76  08/02/2021 123900,00  08/02/2021 138000,00  130950,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AL - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º DTO 160 01/02/2021 193809,80  08/02/2021 161300,00  08/02/2021 179000,00  170150,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AM - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º FRT 137 01/02/2021 156055,48  08/02/2021 147100,00  08/02/2021 162000,00  154550,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AN - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 5º ESQ 122 01/02/2021 121107,21  08/02/2021 130300,00  08/02/2021 144000,00  137150,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AO - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º DTO 160 01/02/2021 195340,38  08/02/2021 161500,00  08/02/2021 179000,00  170250,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AP - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º FRT 173 01/02/2021 286027,30  08/02/2021 182300,00  08/02/2021 203000,00  192650,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção AQ - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 6º ESQ 170 01/02/2021 255351,91  08/02/2021 175100,00  08/02/2021 192000,00  183550,00  PT Entroncamento
Artº 2913 - Edf.Plaza B - Fracção Z - Av. José Eduardo Vitor das Neves, 1º DTO 160 01/02/2021 202546,87  08/02/2021 153800,00  08/02/2021 163000,00  158400,00  PT Entroncamento
Artº 3165 - PONTE DE SÔR - Av. S. João de Deus 1211 29/12/2006 151741,24  02/01/2021 78752,00  02/01/2021 88000,00  83376,00  PT Ponte de Sor
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração X, Loja 1 95 29/12/2006 190008,27  08/02/2021 126638,00  08/02/2021 132000,00  129319,00  PT Torres Novas
Artº 7 - Beira Rio Fase I - Bloco 1, Fração Z, Loja 2 55 29/12/2006 122785,13  08/02/2021 80665,00  08/02/2021 84000,00  82332,50  PT Torres Novas


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Banco Carregosa EUR   EUR             919,58 
Millennium BCP (desc autoriz 200k)   EUR             18457,09 
Santander Totta - Conta Investimento   EUR             920,39 
Santander Totta - DO Empresas   EUR             558432,02 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP BSTSA 0.01% 20200901 20210307   EUR           17,32 170881,97 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
CTC MUTUO HIP. - HIGH DEAL SA 2%   EUR           -100444,43 -2100444,43 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             601438,48 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -10558,60 
926 OUTROS
Outros   EUR             -2138022,54 

B - Fund's Net Asset Value: 9409938,96

D - Information on Investment Units

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Total
   
3966