CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

IMOLUX - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

Download version Excel

A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 6558,67  20/09/2020 22200,00  20/09/2020 24175,00  23187,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Moradia Alvalade nº 18 a 18A - Rua Domingos Bontempo nºs 18 a 18A 157 26/07/2019 641961,23  23/12/2020 586000,00  23/12/2020 592600,00  589300,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Moradia Alvalade nº 20 a 20A - Rua Domingos Bontempo nºs 20 a 20A 275 26/07/2019 748954,77  23/12/2020 1007600,00  23/12/2020 1016000,00  1011800,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 20500,00  20/09/2020 21033,00  20766,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 9369,61  20/09/2020 23700,00  20/09/2020 24292,00  23996,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 26904,00  20/09/2020 27700,00  27302,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 519 04/07/2005 1708950,05  20/09/2020 1813146,00  20/09/2020 1864000,00  1838573,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7395,70  20/09/2020 23823,00  20/09/2020 26100,00  24961,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 20500,00  20/09/2020 21033,00  20766,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 24022,00  20/09/2020 26300,00  25161,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 23939,00  20/09/2020 26200,00  25069,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 23955,00  20/09/2020 26200,00  25077,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 25215,00  20/09/2020 28000,00  26607,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 5571,75  20/09/2020 22563,00  20/09/2020 23300,00  22931,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 19827,00  20/09/2020 20500,00  20163,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 20500,00  20/09/2020 21033,00  20766,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 17 04/07/2005 3747,85  20/09/2020 20500,00  20/09/2020 22024,00  21262,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 7495,70  20/09/2020 23955,00  20/09/2020 26200,00  25077,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - Jardins São Lourenço Rua Soeiro Pereira Gomes - Rua Soeiro Pereira Gomes, 6 13 04/07/2005 11243,56  20/09/2020 30100,00  20/09/2020 30461,00  30280,50  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O.   EUR           0 228840,37 
Conta D.O.   EUR           0 442210,46 
Conta D.O. CGD   EUR           0 15477,76 
Conta D.O. Millenni   EUR           0 160108,42 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco 0.05% 20210226 20210819   EUR           3,27 69307,34 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Millenni 2.5% 20210312 20250312   EUR           -1888,8 -1361888,80 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
913 VALORES A RECEBER POR CONTA DE TRANSAÇ. DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - Terreno - Avenida dos Combatentes Lote 1 - Avenida dos Combatentes   EUR             5250000,00 
Prédio Urbano - Terreno - Avenida dos Combatentes Lote 2 - Avenida dos Combatentes   EUR             5250000,00 
915 OUTROS
Outros   EUR             671,11 
926 OUTROS
Outros   EUR             -203208,38 

B - Fund's Net Asset Value: 13795549,28

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
14160