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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

IMORECUPERAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Norcentro - Bloco 10 - Fracção L 1206 04/08/2008 1078377,60  18/12/2020 626000,00  16/12/2020 628700,00  627350,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro - Bloco 5 - Fracção G 2417 04/08/2008 2091559,95  18/12/2020 1182000,00  16/12/2020 1187800,00  1184900,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro - Bloco 6 - Fracção H 2438 04/08/2008 2113651,01  18/12/2020 1194000,00  16/12/2020 1199600,00  1196800,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Norcentro -Bloco 7 - Fracção I 3314 04/08/2008 2842070,93  18/12/2020 1607000,00  16/12/2020 1608700,00  1607850,00  PT VILA FRANCA DE XIRA


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BST 322041198020.77 0.00% 0 EUR 0,00    0,00    0 730605,01 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em Dívida   EUR             315895,20 
915 OUTROS
Outros   EUR           403,15 97489,82 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -11090,81 
926 OUTROS
Outros   EUR           5176,53 -422993,54 

B - Fund's Net Asset Value: 5326805,68

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
100000