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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

IMOCAR - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Barreiro - 3774 - E.M. 510 Lote 4, Quinta da Graciosa - A 2606 25/06/2004 1730150,00  01/03/2021 1187000,00  01/03/2021 1190000,00  1188500,00  PT Barreiro
Prédio Urbano - Conde Almoster - 1151-A - Rua Conde de Almoster, 106 - A 196 25/06/2004 269050,00  01/03/2021 226000,00  01/03/2021 229000,00  227500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Duarte Pacheco, 7 - Av. Eng. Duarte Pacheco, n.º 7 13 26/04/2019 7722,84  01/03/2021 30000,00  01/03/2021 34000,00  32000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - A 209 25/06/2004 153596,50  01/03/2021 257000,00  01/03/2021 267000,00  262000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - B 48 25/06/2004 40914,35  01/03/2021 75000,00  01/03/2021 82000,00  78500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - C 1431 25/06/2004 859201,41  01/03/2021 1039000,00  01/03/2021 1071000,00  1055000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - D 555 25/06/2004 401765,53  01/03/2021 419000,00  01/03/2021 469000,00  444000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Est. Laranjeiras - 1137 - Estrada das Laranjeiras, 208 - E 1913 25/06/2004 1275052,21  01/03/2021 1049000,00  01/03/2021 1075000,00  1062000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - João Crisóstomo - 616-A - Av. João Crisóstomo, 13 e 13-A - A 358 25/06/2004 1011500,00  01/03/2021 1040000,00  01/03/2021 1153000,00  1096500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Laranjeiras,12 - 1040 - Rua das Laranjeiras 12/24/24-A - A 3790 25/06/2004 3206100,00  01/03/2021 3556000,00  01/03/2021 3628000,00  3592000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Porto - 11275 - Rua Cinco Outubro, 393 e 403 - H 287 25/06/2004 432003,00  01/03/2021 209000,00  01/03/2021 237000,00  223000,00  PT Porto
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - Carcavelos - AG 29 27/12/2006 37552,85  01/03/2021 22000,00  01/03/2021 23000,00  22500,00  PT Cascais
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 1147 27/12/2006 1425713,37  01/03/2021 1073000,00  01/03/2021 1142000,00  1107500,00  PT Cascais
Prédio Urbano - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - R.Flora- Artº 3084+ Artº 3219 - AH 29 27/12/2006 37552,85  01/03/2021 22000,00  01/03/2021 23000,00  22500,00  PT Cascais
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 574 - Casal do Arneiro - Quinta da Mina - A 19925 25/06/2004 29265350,00  01/03/2021 26619000,00  01/03/2021 28115000,00  27367000,00  PT Azambuja
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 616 - Estrada Nacional 3 - Km 5,7 - A 5838 25/06/2004 4029500,00  01/03/2021 3733000,00  01/03/2021 3815000,00  3774000,00  PT Azambuja
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Laranjeiras, 14 - Rua das Laranjeiras, nº 14 e nº 16 505 26/04/2019 172939,50  01/03/2021 189000,00  01/03/2021 194000,00  191500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Vila Nova da Rainha - 814 - Lugar do Arneiro - Quinta da Mina - Casal S. Pedro - A 845 25/06/2004 2917750,00  01/03/2021 2357600,00  01/03/2021 2458000,00  2407800,00  PT Azambuja


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. CGD   EUR           0 1073170,72 
Conta D.O. MG   EUR           0 303173,17 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             18635,36 
915 OUTROS
Outros   EUR             75361,77 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -34762,01 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -248253,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -339116,37 

B - Fund's Net Asset Value: 45002009,64

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
7792344