CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDINVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

Download version Excel

A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Lisboa, Pr. da Figueira, nº 14 a 14B 1211 17/09/2020 1176258,39  26/03/2021 1545000,00  26/03/2021 1695000,00  1620000,00  PT LISBOA
Lisboa, R. dos Fanqueiros, nº 273 a 285 263 17/09/2020 433635,21  26/03/2021 555700,00  26/03/2021 660000,00  607850,00  PT LISBOA
Lisboa, Rua da Áurea, nº 175 a 181 2887 22/02/2016 7216720,95  30/10/2020 8661000,00  30/10/2020 8962500,00  8811750,00  PT LISBOA
Lx, Pç Figueira, 15-AF,LJ 1 a 3,P2 a P4 2339 10/02/2014 2181277,24  26/03/2021 6062300,00  26/03/2021 6096000,00  6079150,00  PT LISBOA
141 ARRENDADAS
Alcantarilha, Pq Ind Rogel - Fr I -- R/C 719 03/12/2010 806512,80  29/01/2021 509100,00  29/01/2021 534000,00  521550,00  PT SILVES
Av Moscavide, 40 B - Fr B, RC Esqº Lj 90 04/08/2006 121605,46  26/02/2021 188000,00  26/02/2021 189480,00  188740,00  PT LOURES
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 977 16/04/2009 1766311,29  26/02/2021 1685000,00  26/02/2021 1719000,00  1702000,00  PT COIMBRA
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 232 16/04/2009 360406,33  26/02/2021 309000,00  26/02/2021 343000,00  326000,00  PT COIMBRA
Coimbra, Av. Emidio Navarro, nº 15 173 16/04/2009 268499,73  26/02/2021 267000,00  26/02/2021 270800,00  268900,00  PT COIMBRA
Coimbra, R F. Borges, 57 a 59-Fr A-RCR1 410 16/04/2009 547705,85  26/02/2021 642000,00  26/02/2021 654500,00  648250,00  PT COIMBRA
Fr I, Loja, P-2 1082 29/12/2004 746308,27  26/02/2021 931400,00  26/02/2021 1007500,00  969450,00  PT LOURES
Leiria, Qt Pedreira, Lt 11 - Fr A, RC Dt 420 20/12/2007 340221,55  30/11/2020 403000,00  30/11/2020 412500,00  407750,00  PT LEIRIA
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 5303,56  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,99  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, Casal do Almirante, Lote 13 1 29/12/2004 4915,93  26/02/2021 6700,00  26/02/2021 7300,00  7000,00  PT LOURES
Loures, R. Adão Manuel Ramos Barata, nº 2, 2A a 2 922 14/12/2018 966252,24  29/01/2021 1220000,00  29/01/2021 1250129,00  1235064,50  PT LOURES
Lx, Av 5 Out, 146 - Fr A, CV 1, R/C, GL 980 14/10/2009 1563546,68  29/01/2021 1953400,00  29/01/2021 2038000,00  1995700,00  PT LISBOA
Massarelos, R G. Sampaio, 331 - Fr D-R/C 280 03/12/2009 209404,50  26/02/2021 419147,00  26/02/2021 442000,00  430573,50  PT PORTO
Moita, Estrada Nacional, 300 848 24/11/2008 370253,72  30/11/2020 720000,00  30/11/2020 744000,00  732000,00  PT MOITA
Moita, Estrada Nacional, 300 224 24/11/2008 102235,99  30/11/2020 329000,00  30/11/2020 342000,00  335500,00  PT MOITA
Moita, Estrada Nacional, 300 1183 24/11/2008 466158,58  30/11/2020 1006000,00  30/11/2020 1087000,00  1046500,00  PT MOITA
Oeiras, Quinta do Pinheiro, Lote 17 1157 24/09/2004 1626749,91  29/01/2021 1887065,00  29/01/2021 1896000,00  1891532,50  PT OEIRAS
Oeiras, Quinta do Pinheiro, Lote 17 1157 24/09/2004 1716250,09  29/01/2021 2102000,00  29/01/2021 2117364,00  2109682,00  PT OEIRAS
Palmela, Estrada Nacional, 252 - Km 11,30 1200 31/07/2008 281362,91  30/11/2020 556000,00  30/11/2020 568000,00  562000,00  PT PALMELA
Palmela, Estrada Nacional, 252 - Km 11,30 1406 31/07/2008 284858,44  30/11/2020 647000,00  30/11/2020 668000,00  657500,00  PT PALMELA
Portimão, Barraco Rodrigo, Lt 1 - R/C,P1 655 10/11/2005 441940,82  26/02/2021 814600,00  26/02/2021 889579,00  852089,50  PT PORTIMÃO
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 163 30/05/2008 176637,93  30/11/2020 485600,00  30/11/2020 572900,00  529250,00  PT PORTO
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 163 30/05/2008 217031,11  30/11/2020 485600,00  30/11/2020 578600,00  532100,00  PT PORTO
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 345 30/05/2008 1512967,99  30/11/2020 1184600,00  30/11/2020 1356000,00  1270300,00  PT PORTO
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 97 30/05/2008 164204,20  30/11/2020 242800,00  30/11/2020 290500,00  266650,00  PT PORTO
Porto, Rua de Santa Catarina, nº 192 a 200 75 30/05/2008 117561,26  30/11/2020 267000,00  30/11/2020 318600,00  292800,00  PT PORTO
Seixal, Av 1 Dez 1640, 465 - Fr D - Pav4 868 13/07/2011 694649,58  26/02/2021 707000,00  26/02/2021 715000,00  711000,00  PT SEIXAL
T Vedras, Av G H Delgado, 12C-Fr B-R/C E 317 13/10/2006 252764,17  26/02/2021 304000,00  26/02/2021 306000,00  305000,00  PT TORRES VEDRAS
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 2055 07/10/2010 1217520,83  30/10/2020 1375400,00  30/10/2020 1416000,00  1395700,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 1281 07/10/2010 845981,78  30/10/2020 962300,00  30/10/2020 1010000,00  986150,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 441 07/10/2010 347294,73  30/10/2020 422600,00  30/10/2020 434000,00  428300,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 360 07/10/2010 242816,21  30/10/2020 317100,00  30/10/2020 324000,00  320550,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 1886 07/10/2010 737814,81  30/10/2020 858400,00  30/10/2020 864000,00  861200,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Vila Franca de Xira, Estrada Nacional 10, Km 127 2250 07/10/2010 1260497,52  30/10/2020 1479100,00  30/10/2020 1517000,00  1498050,00  PT VILA FRANCA DE XIRA
Viseu, Rua da Paz, nº 42 74 27/12/2006 163525,76  30/11/2020 99100,00  30/11/2020 117300,00  108200,00  PT VISEU
Viseu, Rua da Paz, nº 42 77 27/12/2006 98946,81  30/11/2020 64900,00  30/11/2020 65200,00  65050,00  PT VISEU
Viseu, Rua da Paz, nº 42 77 27/12/2006 90707,43  30/11/2020 67300,00  30/11/2020 67600,00  67450,00  PT VISEU
Viseu, Rua Formosa, nº 14 420 27/12/2006 494963,73  30/11/2020 408500,00  30/11/2020 447700,00  428100,00  PT VISEU
Viseu, Rua Formosa, nº 14 128 27/12/2006 122989,27  30/11/2020 112300,00  30/11/2020 119600,00  115950,00  PT VISEU
Viseu, Rua Formosa, nº 14 123 27/12/2006 118110,54  30/11/2020 108600,00  30/11/2020 115000,00  111800,00  PT VISEU
Zn Ind Évora, Et Viana, Tl 11- P-1 P0 P1 1361 06/06/2005 534950,61  30/11/2020 535700,00  30/11/2020 559500,00  547600,00  PT EVORA
142 NÃO ARRENDADAS
Porto, R do Sol, nº 42 e 44 e R Duque de Loulé,nº1 260 13/08/2018 533177,68  26/03/2021 604475,00  26/03/2021 691000,00  647737,50  PT PORTO
Porto, Rua do Sol, nº 46 a 49 140 13/08/2018 315479,41  26/03/2021 407602,00  26/03/2021 466000,00  436801,00  PT PORTO
Porto, Rua do Sol, nº 52 a 56 180 13/08/2018 315512,16  26/03/2021 394323,00  26/03/2021 450800,00  422561,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr A, P0 CV 258 02/11/2018 644813,70  26/03/2021 297125,00  26/03/2021 307648,00  302386,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr B, P0 EQ 164 02/11/2018 167651,56  26/03/2021 188325,00  26/03/2021 194993,00  191659,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr C, P1 Esq 26 02/11/2018 25792,55  26/03/2021 29282,00  26/03/2021 30319,00  29800,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr D, P1 Dto 23 02/11/2018 21923,67  26/03/2021 25837,00  26/03/2021 26752,00  26294,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr E, P1, 1E-N3 22 02/11/2018 21923,67  26/03/2021 25263,00  26/03/2021 26158,00  25710,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr F, P1, 1D-N4 22 02/11/2018 21923,67  26/03/2021 25263,00  26/03/2021 26158,00  25710,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr G, P1, 1E-N5 16 02/11/2018 15475,53  26/03/2021 18086,00  26/03/2021 18726,00  18406,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr H, P1, 1D-N6 16 02/11/2018 15475,53  26/03/2021 18086,00  26/03/2021 18726,00  18406,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr I, P1, 1E-N7 18 02/11/2018 18054,78  26/03/2021 20670,00  26/03/2021 21402,00  21036,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr J, P1, 1D-N8 18 02/11/2018 18054,78  26/03/2021 20670,00  26/03/2021 21402,00  21036,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr L, P1, 1E-N9 18 02/11/2018 18054,78  26/03/2021 20670,00  26/03/2021 21402,00  21036,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr M, P1, 1D-N10 18 02/11/2018 18054,78  26/03/2021 20670,00  26/03/2021 21402,00  21036,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr N, P1, 1E-N11 21 02/11/2018 20634,04  26/03/2021 23655,00  26/03/2021 24493,00  24074,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr O, P1, 1D-N12 17 02/11/2018 16765,15  26/03/2021 19292,00  26/03/2021 19975,00  19633,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr P, P2, 2º Esq 138 02/11/2018 159054,04  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr Q, P2, 2º Dto 138 02/11/2018 159054,04  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr R, P3, 3º Esq 138 02/11/2018 120365,23  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr S, P3, 3º Dto 138 02/11/2018 120365,23  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr T, P4, 4º Esq 138 02/11/2018 120365,23  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr U, P4, 4º Dto 138 02/11/2018 120365,23  26/03/2021 158469,00  26/03/2021 164079,00  161274,00  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr V, P5, 5º Esq 134 02/11/2018 152605,91  26/03/2021 153646,00  26/03/2021 159085,00  156365,50  PT PORTO
Porto, Rua Duque de Loulé, nº 35, Fr X, P5, 5º Dto 134 02/11/2018 152605,89  26/03/2021 153646,00  26/03/2021 159085,00  156365,50  PT PORTO
Viseu, Rua da Paz, nº 42 82 27/12/2006 101025,22  30/11/2020 75300,00  30/11/2020 75800,00  75550,00  PT VISEU
Viseu, Rua Formosa, nº 14 54 27/12/2006 20762,95  30/11/2020 15400,00  30/11/2020 15900,00  15650,00  PT VISEU


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Caixa Económica EUR 0,00%   EUR             162850,24 
DO Millenium BCP 0,00%   EUR             345199,90 
DO Novo Banco 0,00%   EUR             414774,93 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP DP Novo Banco 0,06% 0,06% 20210109 a 20210409   EUR           606,57 4500606,57 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Financiamento 427-10.600747-4 CEMG 1,35%   EUR           -849,36 -2267896,14 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em Dívida   EUR             2037971,48 
915 OUTROS
Outros   EUR           18400,1 172465,04 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -84350,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas Adiantadas   EUR             -398787,78 
926 OUTROS
Outros   EUR           23410,46 -3581968,15 

B - Fund's Net Asset Value: 50150498,09

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
13500