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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

ORGANISMO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO IMOMARINAS - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Fracção A Av. Sá Carneiro, Quarteira, Loulé 696 06/03/2018 160725,04  18/03/2021 149800,00  18/03/2021 150000,00  149900,00  PT Loulé
Fracção B Av. Sá Carneiro, Quarteira, Loulé 440 06/03/2018 292817,48  18/03/2021 421000,00  18/03/2021 464600,00  442800,00  PT Loulé
Fracção BD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 27 30/12/2003 99987,66  12/11/2020 86100,00  12/11/2020 102000,00  94050,00  PT Albufeira
Fracção BE Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 46 30/12/2003 131439,77  12/11/2020 132600,00  12/11/2020 153700,00  143150,00  PT Albufeira
Fracção BM Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,24  12/11/2020 87500,00  12/11/2020 99700,00  93600,00  PT Albufeira
Fracção BT Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 59 30/12/2003 93759,24  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 101400,00  94500,00  PT Albufeira
Fracção BX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,24  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 99700,00  93650,00  PT Albufeira
Fracção CB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 134 30/12/2003 229344,21  12/11/2020 191800,00  12/11/2020 220900,00  206350,00  PT Albufeira
Fracção CD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 143 30/12/2003 262441,83  12/11/2020 235000,00  12/11/2020 239900,00  237450,00  PT Albufeira
Fracção CG Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 140 30/12/2003 239814,76  12/11/2020 214900,00  12/11/2020 230800,00  222850,00  PT Albufeira
Fracção CH Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 146 30/12/2003 262441,83  12/11/2020 235000,00  12/11/2020 241200,00  238100,00  PT Albufeira
Fracção CP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 134 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 224900,00  12/11/2020 234700,00  229800,00  PT Albufeira
Fracção CV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 100000,00  93800,00  PT Albufeira
Fracção CZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 99600,00  93600,00  PT Albufeira
Fracção DD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 59 30/12/2003 90121,15  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 101700,00  94650,00  PT Albufeira
Fracção DH Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 100100,00  93850,00  PT Albufeira
Fracção DO Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 76 30/12/2003 118427,18  12/11/2020 121200,00  12/11/2020 130100,00  125650,00  PT Albufeira
Fracção DP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 147 30/12/2003 245848,65  12/11/2020 223900,00  12/11/2020 242400,00  233150,00  PT Albufeira
Fracção DT Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 136 30/12/2003 252326,20  12/11/2020 211300,00  12/11/2020 220800,00  216050,00  PT Albufeira
Fracção DV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 130 30/12/2003 246292,31  12/11/2020 220500,00  12/11/2020 221400,00  220950,00  PT Albufeira
Fracção DY Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 77 30/12/2003 109642,55  12/11/2020 115300,00  12/11/2020 130000,00  122650,00  PT Albufeira
Fracção DZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 75 30/12/2003 116031,36  12/11/2020 111300,00  12/11/2020 125100,00  118200,00  PT Albufeira
Fracção EB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 99300,00  93450,00  PT Albufeira
Fracção EF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 59 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 101600,00  94600,00  PT Albufeira
Fracção EI Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 73 30/12/2003 118870,85  12/11/2020 111300,00  12/11/2020 125100,00  118200,00  PT Albufeira
Fracção EL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 73 30/12/2003 118870,85  12/11/2020 111300,00  12/11/2020 125200,00  118250,00  PT Albufeira
Fracção EN Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 137 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 209200,00  12/11/2020 234900,00  222050,00  PT Albufeira
Fracção EO Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 78 30/12/2003 108755,21  12/11/2020 121300,00  12/11/2020 132200,00  126750,00  PT Albufeira
Fracção EP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 139 30/12/2003 245848,65  12/11/2020 214900,00  12/11/2020 229200,00  222050,00  PT Albufeira
Fracção ER Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 136 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 207600,00  12/11/2020 234900,00  221250,00  PT Albufeira
Fracção ET Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 140 30/12/2003 252326,21  12/11/2020 215000,00  12/11/2020 230900,00  222950,00  PT Albufeira
Fracção EW Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 142 30/12/2003 259158,68  12/11/2020 236800,00  12/11/2020 241900,00  239350,00  PT Albufeira
Fracção EX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 134 30/12/2003 229344,20  12/11/2020 191800,00  12/11/2020 200600,00  196200,00  PT Albufeira
Fracção FC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 73 30/12/2003 114256,69  12/11/2020 121200,00  12/11/2020 125500,00  123350,00  PT Albufeira
Fracção FD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 73 30/12/2003 101922,72  12/11/2020 111300,00  12/11/2020 125200,00  118250,00  PT Albufeira
Fracção FT Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 73 30/12/2003 114966,57  12/11/2020 111400,00  12/11/2020 124800,00  118100,00  PT Albufeira
Fracção GP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 61 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87700,00  12/11/2020 100300,00  94000,00  PT Albufeira
Fracção GT Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87500,00  12/11/2020 99300,00  93400,00  PT Albufeira
Fracção GX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 59 30/12/2003 93759,23  12/11/2020 87600,00  12/11/2020 100100,00  93850,00  PT Albufeira
Fracção HC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 75 30/12/2003 109642,55  12/11/2020 115300,00  12/11/2020 130400,00  122850,00  PT Albufeira
Fracção HD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 135 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 226600,00  12/11/2020 234800,00  230700,00  PT Albufeira
Fracção HE Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 76 30/12/2003 118427,18  12/11/2020 121300,00  12/11/2020 130200,00  125750,00  PT Albufeira
Fracção HF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 134 30/12/2003 229344,20  12/11/2020 191700,00  12/11/2020 220900,00  206300,00  PT Albufeira
Fracção HH Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 135 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 226600,00  12/11/2020 234800,00  230700,00  PT Albufeira
Fracção HJ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 135 30/12/2003 217808,83  12/11/2020 191800,00  12/11/2020 222600,00  207200,00  PT Albufeira
Fracção HL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 143 30/12/2003 253124,80  12/11/2020 236800,00  12/11/2020 243600,00  240200,00  PT Albufeira
Fracção IB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 152 30/12/2003 281785,76  12/11/2020 244000,00  12/11/2020 270200,00  257100,00  PT Albufeira
Fracção IC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 84 30/12/2003 125348,41  12/11/2020 133100,00  12/11/2020 150000,00  141550,00  PT Albufeira
Fracção IF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 145 30/12/2003 287908,38  12/11/2020 239800,00  12/11/2020 253007,00  246403,50  PT Albufeira
Fracção IK Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 158 30/12/2003 302815,63  12/11/2020 257200,00  12/11/2020 283400,00  270300,00  PT Albufeira
Fracção IL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 151 30/12/2003 256230,49  12/11/2020 232900,00  12/11/2020 264100,00  248500,00  PT Albufeira
Fracção IN Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 150 30/12/2003 302815,63  12/11/2020 240400,00  12/11/2020 260100,00  250250,00  PT Albufeira
Fracção JD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 129 30/12/2003 252769,87  12/11/2020 213000,00  12/11/2020 217474,00  215237,00  PT Albufeira
Fracção JH Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 154 30/12/2003 298024,02  12/11/2020 240000,00  12/11/2020 266200,00  253100,00  PT Albufeira
Fracção JL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 153 30/12/2003 298024,02  12/11/2020 239900,00  12/11/2020 264500,00  252200,00  PT Albufeira
Fracção N Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95658,91  12/11/2020 71700,00  12/11/2020 82000,00  76850,00  PT Albufeira
Prédio Urbano Av. Sá Carneiro, Quarteira, Loulé 10844 27/10/2017 5225338,72  18/03/2021 4629000,00  18/03/2021 4907000,00  4768000,00  PT Loulé
142 NÃO ARRENDADAS
Fracção AD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 29 30/12/2003 109611,64  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção AO Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 33 30/12/2003 123621,17  12/11/2020 107000,00  12/11/2020 109600,00  108300,00  PT Albufeira
Fracção AR Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95634,12  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 79700,00  77150,00  PT Albufeira
Fracção AS Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95634,12  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 79700,00  77150,00  PT Albufeira
Fracção AU Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 111271,33  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção AV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 110382,86  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção AW Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 111626,72  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção AX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 29 30/12/2003 107450,87  12/11/2020 94000,00  12/11/2020 95700,00  94850,00  PT Albufeira
Fracção AY Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 110382,86  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção AZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 111449,03  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção BB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95634,12  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 79700,00  77150,00  PT Albufeira
Fracção BC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95634,12  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 82800,00  78700,00  PT Albufeira
Fracção C Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95658,91  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 82800,00  78700,00  PT Albufeira
Fracção D Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 95658,91  12/11/2020 74600,00  12/11/2020 82800,00  78700,00  PT Albufeira
Fracção JS Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 14 30/12/2003 6033,88  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção JV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 43 30/12/2003 16326,99  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção JW Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 8074,76  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção JX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção JY Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 40 30/12/2003 16149,52  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção JZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 50 30/12/2003 19255,20  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção KA Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 33 30/12/2003 13221,30  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 18 30/12/2003 7897,29  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção KE Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 40 30/12/2003 16149,52  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 40 30/12/2003 22804,54  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KG Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 15 30/12/2003 6566,28  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção KI Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KJ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KK Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 15 30/12/2003 6033,88  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção KL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 28 30/12/2003 13842,44  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KM Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 21 30/12/2003 8962,09  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção KN Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 16 30/12/2003 6655,02  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção KP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KQ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 51 30/12/2003 19610,14  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção KR Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15972,05  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KS Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção KV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 51 30/12/2003 19787,60  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção KW Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 49 30/12/2003 18722,80  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção KZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 49 30/12/2003 18989,00  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 12067,78  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LE Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 40 30/12/2003 16238,25  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LG Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LH Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LI Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 38 30/12/2003 15350,91  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LK Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 50 30/12/2003 19343,93  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LL Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 31 30/12/2003 12511,44  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LN Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 51 30/12/2003 19521,40  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LO Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 39 30/12/2003 15883,31  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LP Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 40 30/12/2003 15617,12  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LQ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 50 30/12/2003 19255,20  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LR Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 32 30/12/2003 12777,64  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LS Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 26 30/12/2003 10648,04  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LT Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 50 30/12/2003 19255,20  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LU Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 27 30/12/2003 11002,98  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LV Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 51 30/12/2003 19521,11  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LW Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 28 30/12/2003 11357,91  12/11/2020 15000,00  12/11/2020 15800,00  15400,00  PT Albufeira
Fracção LX Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 21 30/12/2003 8962,09  12/11/2020 7500,00  12/11/2020 7900,00  7700,00  PT Albufeira
Fracção LY Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 22360,87  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção LZ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 21917,20  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MA Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 22094,68  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MB Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 22360,87  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MC Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 22449,60  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MD Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 21828,46  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção ME Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 21917,20  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MF Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 21828,46  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MG Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 22094,67  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MI Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 22360,87  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MJ Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 58 30/12/2003 22449,60  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção MK Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 21828,46  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção ML Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 57 30/12/2003 22094,67  12/11/2020 22000,00  12/11/2020 22500,00  22250,00  PT Albufeira
Fracção O Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 111477,92  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção P Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 30 30/12/2003 110944,70  12/11/2020 97300,00  12/11/2020 99000,00  98150,00  PT Albufeira
Fracção Q Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 27 30/12/2003 99569,23  12/11/2020 85000,00  12/11/2020 87600,00  86300,00  PT Albufeira
Fracção S Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 23 30/12/2003 96014,39  12/11/2020 74000,00  12/11/2020 79700,00  76850,00  PT Albufeira
Fracção T Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 33 30/12/2003 124097,56  12/11/2020 107000,00  12/11/2020 112200,00  109600,00  PT Albufeira
Fracção U Edif. S.Gabriel, Quinta da Orada, Albufeira 25 30/12/2003 95392,31  12/11/2020 81100,00  12/11/2020 85800,00  83450,00  PT Albufeira
Prédio Urbano Rua do Palácio nº17, Casal da Carregueira, Sintra 580 14/12/2018 781700,24  25/09/2020 1216100,00  25/09/2020 1309300,00  1262700,00  PT Sintra


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco BIC overnight -0.75% 20030213   EUR             144875,09 
DO Banco Santander Totta 0,00% 20180814   EUR             41579,43 
DO CGD 0,00% 20180829   EUR             235,28 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco BIC 0.03% 20210304 20210408   EUR           221,66 9500221,66 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             874643,75 
915 OUTROS
Outros valores activos   EUR             9114,40 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -6307,68 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -1726,09 
926 OUTROS
Outros valores passivos   EUR             -981666,33 

B - Fund's Net Asset Value: 28201410,01

D - Information on Investment Units

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