CMVM
skip
Language
pageBackground
Information disclosure system

Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FIMES UM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

Download version Excel

A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
LT.11 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 400 12/12/2003 24435,81  02/10/2020 23900,00  02/10/2020 26000,00  24950,00  PT Almeirim
LT.12 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 400 12/12/2003 24435,81  02/10/2020 23900,00  02/10/2020 26000,00  24950,00  PT Almeirim
LT.183/184 - Empreend. Quinta do Peru, 1ª Fase, Quinta do Conde 5979 30/09/2009 2074021,21  08/03/2021 1131000,00  08/03/2021 1240000,00  1185500,00  PT Sesimbra
LT.192 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 11975 02/02/2004 861200,73  26/03/2021 422000,00  26/03/2021 440000,00  431000,00  PT Sesimbra
LT.2 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 658 12/12/2003 30115,82  02/10/2020 35700,00  02/10/2020 36400,00  36050,00  PT Almeirim
LT.249 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 1472 31/01/2007 180669,82  22/09/2020 142000,00  22/09/2020 142300,00  142150,00  PT Sesimbra
LT.258 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 1653 31/01/2007 202522,21  22/09/2020 160000,00  22/09/2020 160100,00  160050,00  PT Sesimbra
LT.261 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 1435 31/01/2007 176241,65  22/09/2020 139000,00  22/09/2020 139100,00  139050,00  PT Sesimbra
LT.263 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 1602 31/01/2007 196344,46  22/09/2020 154800,00  22/09/2020 159000,00  156900,00  PT Sesimbra
LT.299 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 1195 31/01/2007 149035,28  22/09/2020 130800,00  22/09/2020 143000,00  136900,00  PT Sesimbra
LT.314 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 108930 30/09/2009 170000,00  26/03/2021 191000,00  26/03/2021 199500,00  195250,00  PT Sesimbra
LT.315 - Empreend. Quinta do Peru, 2ª Fase, Quinta do Conde 66950 30/09/2009 105000,00  26/03/2021 113800,00  26/03/2021 122600,00  118200,00  PT Sesimbra
LT.73 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 105000,00  26/02/2021 107300,00  26/02/2021 110500,00  108900,00  PT Almeirim
LT.74 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 585 12/12/2003 114050,00  26/02/2021 115000,00  26/02/2021 117500,00  116250,00  PT Almeirim
LT.75 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.76 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 585 12/12/2003 114040,00  26/02/2021 115000,00  26/02/2021 117500,00  116250,00  PT Almeirim
LT.79 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.80 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 517 12/12/2003 98480,00  26/02/2021 91500,00  26/02/2021 98800,00  95150,00  PT Almeirim
LT.81 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 110380,00  26/02/2021 107300,00  26/02/2021 110500,00  108900,00  PT Almeirim
LT.82 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 517 12/12/2003 98480,00  26/02/2021 91500,00  26/02/2021 98800,00  95150,00  PT Almeirim
LT.83 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.84 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 405 12/12/2003 80470,00  26/02/2021 81500,00  26/02/2021 88000,00  84750,00  PT Almeirim
LT.85 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.86 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 585 12/12/2003 114140,00  26/02/2021 115000,00  26/02/2021 117500,00  116250,00  PT Almeirim
LT.87 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.88 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 585 12/12/2003 114050,00  26/02/2021 115000,00  26/02/2021 117500,00  116250,00  PT Almeirim
LT.89 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 105010,00  26/02/2021 107300,00  26/02/2021 110500,00  108900,00  PT Almeirim
LT.90 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 585 12/12/2003 114050,00  26/02/2021 115000,00  26/02/2021 117500,00  116250,00  PT Almeirim
LT.91 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.95 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.96 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.97 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
LT.98 - Empreend. Campos de Almeirim, Quinta da Alorna, Almeirim 375 12/12/2003 87850,00  26/02/2021 89300,00  26/02/2021 94500,00  91900,00  PT Almeirim
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 2400 17/09/2008 1310689,88  26/02/2021 781000,00  26/02/2021 882000,00  831500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 2363 17/09/2008 1155600,00  26/02/2021 825000,00  26/02/2021 886000,00  855500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 407 17/09/2008 108500,00  26/02/2021 73000,00  26/02/2021 78000,00  75500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 36570 17/09/2008 121900,00  26/02/2021 73000,00  26/02/2021 87000,00  80000,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 37 17/09/2008 14500,00  26/02/2021 9000,00  26/02/2021 10000,00  9500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 411 17/09/2008 109600,00  26/02/2021 74000,00  26/02/2021 79000,00  76500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 42 17/09/2008 11100,00  26/02/2021 7000,00  26/02/2021 8000,00  7500,00  PT Sintra
Pr.misto - Casal de São Martinho, Santa Maria e São Miguel 186 17/09/2008 49700,00  26/02/2021 34000,00  26/02/2021 36000,00  35000,00  PT Sintra
112 NÃO URBANIZADOS
Empreend. Quinta do Peru, Pr. Misto, Quinta do Conde 29 02/02/2004 100,00  26/02/2021 80,00  26/02/2021 81,00  80,50  PT Sesimbra
Empreend. Quinta do Peru, Pr. Misto, Quinta do Conde 143000 02/02/2004 204884,25  26/02/2021 396000,00  26/02/2021 400000,00  398000,00  PT Sesimbra
141 ARRENDADAS
LT.186-ESC - Empreend. Quinta do Peru, 1ª Fase, Quinta do Conde 5593 19/02/2004 529422,23  26/02/2021 288200,00  26/02/2021 303000,00  295600,00  PT Sesimbra
LT.187-MAN - Empreend. Quinta do Peru, 1ª Fase, Quinta do Conde 4038 19/02/2004 798374,55  26/02/2021 240300,00  26/02/2021 269000,00  254650,00  PT Sesimbra


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BANKINTER 0% 20210331   EUR             249,32 
DO BIC 0% 20210331   EUR             1930575,71 
DO CCAM 0% 20210331   EUR             9648,86 
DO CGD 0% 20210331   EUR             27539495,82 
DO NB 0% 20210331   EUR             152177,96 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco BIC 0.40% 20201103 20210505   EUR           17072,9 417072,90 
DP CCAM 0.05% 20201017 20210418   EUR           767,78 3330767,78 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             880,41 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Recebimentos por conta de imóveis   EUR             -20647,00 
Recebimentos por conta de imóveis   EUR             -16765,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -856,16 
926 OUTROS
Outros   EUR             -19904645,12 

B - Fund's Net Asset Value: 21210235,98

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
45000000