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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TURÍSTICO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Bêco do Maldonado - Bêco do Maldonado nº1,3,5 e 7 394 01/08/2019 1075003,12  05/02/2021 1140850,00  05/02/2021 1143000,00  1141925,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Casa Anexa Óbidos - Rua do Castelo,1 375 17/08/2012 1289025,73  05/02/2021 1283000,00  05/02/2021 1373000,00  1328000,00  PT Óbidos
Prédio Urbano - Grande Hotel da Curia - Curia 6842 28/12/2000 2439289,65  10/01/2021 2640000,00  10/01/2021 2740000,00  2690000,00  PT Anadia
Prédio Urbano - Hotel Castelo de Vide - Av. Europa - Castelo de Vide 3215 14/04/1998 1287346,28  05/02/2021 1040000,00  05/02/2021 1119984,00  1079992,00  PT Castelo de Vide
Prédio Urbano - Hotel Cristal Caldas - Rua António Sérgio, 31 - Caldas da Raínha 889 30/12/1997 1728478,88  28/10/2020 2602500,00  28/10/2020 2732000,00  2667250,00  PT Caldas da Rainha
Prédio Urbano - Hotel Cristal Resort - Av. Marginal nº 63, Praia da Vieira 2915 19/12/2017 4914143,07  12/07/2020 5450000,00  12/07/2020 5590000,00  5520000,00  PT Marinha Grande
Prédio Urbano - Hotel Cristal Vieira - Av. Marginal - Praia da Vieira 3100 09/03/2000 1670637,36  05/02/2021 3609000,00  05/02/2021 3996000,00  3802500,00  PT Marinha Grande
Prédio Urbano - Hotel D. Luis - Santa Clara - Coimbra 1500 15/06/1998 1995359,76  21/10/2020 4242000,00  21/10/2020 4598000,00  4420000,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Hotel de S. Vicente - Largo de Ínfias - Braga 3950 07/02/2007 2483337,90  05/02/2021 2315000,00  05/02/2021 2400000,00  2357500,00  PT Braga
Prédio Urbano - Hotel Martinhal - Quinta do Martinhal - Vila do Bispo 2692 25/11/2010 7011650,00  05/02/2021 8400000,00  05/02/2021 8930000,00  8665000,00  PT Vila do Bispo
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - A 140 07/05/2002 229643,40  05/02/2021 338000,00  05/02/2021 341000,00  339500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - C 157 10/04/2002 279604,45  05/02/2021 382000,00  05/02/2021 419000,00  400500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - E 1426 14/12/2001 1773092,98  05/02/2021 3505000,00  05/02/2021 3698000,00  3601500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Palácio da Lousã - Artº Matricial 1848 - Largo Viscondessa do Espinhal 166 13/12/2018 85462,27  05/11/2020 79600,00  05/11/2020 86000,00  82800,00  PT Lousã
Prédio Urbano - Palácio da Lousã - Artº Matricial 6122 - Largo Viscondessa do Espinhal 5357 13/12/2018 2737923,93  05/11/2020 2777000,00  05/11/2020 2799000,00  2788000,00  PT Lousã
Prédio Urbano - The Prime Évora - Artº Matricial 2567 - Largo Dr. Alves Branco nº 20 699 17/12/2018 672989,52  29/10/2020 621000,00  20/10/2020 656547,00  638773,50  PT Évora
Prédio Urbano - The Prime Évora - Artº Matricial 2568 - Rua D. Augusto Eduardo Nunes 2406 17/12/2018 2320215,59  29/10/2020 2200000,00  20/10/2020 2260453,00  2230226,50  PT Évora
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - OMID LX HOTEL - Rua Filipe Folque, nº 49, 49-A, 49-B e 49-C 2685 20/07/2018 3387170,25  28/12/2020 6450000,00  28/12/2020 6525000,00  6487500,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP   EUR           0 6318,80 
Conta D.O. CGD   EUR           0 39253,88 
Conta D.O. NB   EUR           0 3289456,87 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             827991,71 
915 OUTROS
Outros   EUR             49261,17 
923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -5959,70 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -67879,27 
926 OUTROS
Outros   EUR             -6199907,40 

B - Fund's Net Asset Value: 48179503,06

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
5000000