Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TURÍSTICO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States	Area (m2)	Acquisition Date	Acquisition Price	Date Assessed 1	Value Assessed 1	Date Assessed 2	Value Assessed 2	Real Estate Value	Country	Municipality

141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Bêco do Maldonado - Bêco do Maldonado nº1,3,5 e 7	394	01/08/2019	1075003,12	05/02/2021	1140850,00	05/02/2021	1143000,00	1141925,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Casa Anexa Óbidos - Rua do Castelo,1	375	17/08/2012	1289025,73	05/02/2021	1283000,00	05/02/2021	1373000,00	1328000,00	PT	Óbidos
Prédio Urbano - Grande Hotel da Curia - Curia	6842	28/12/2000	2439289,65	10/01/2021	2640000,00	10/01/2021	2740000,00	2690000,00	PT	Anadia
Prédio Urbano - Hotel Castelo de Vide - Av. Europa - Castelo de Vide	3215	14/04/1998	1287346,28	05/02/2021	1040000,00	05/02/2021	1119984,00	1079992,00	PT	Castelo de Vide
Prédio Urbano - Hotel Cristal Caldas - Rua António Sérgio, 31 - Caldas da Raínha	889	30/12/1997	1728478,88	28/10/2020	2602500,00	28/10/2020	2732000,00	2667250,00	PT	Caldas da Rainha
Prédio Urbano - Hotel Cristal Resort - Av. Marginal nº 63, Praia da Vieira	2915	19/12/2017	4914143,07	12/07/2020	5450000,00	12/07/2020	5590000,00	5520000,00	PT	Marinha Grande
Prédio Urbano - Hotel Cristal Vieira - Av. Marginal - Praia da Vieira	3100	09/03/2000	1670637,36	05/02/2021	3609000,00	05/02/2021	3996000,00	3802500,00	PT	Marinha Grande
Prédio Urbano - Hotel D. Luis - Santa Clara - Coimbra	1500	15/06/1998	1995359,76	21/10/2020	4242000,00	21/10/2020	4598000,00	4420000,00	PT	Coimbra
Prédio Urbano - Hotel de S. Vicente - Largo de Ínfias - Braga	3950	07/02/2007	2483337,90	05/02/2021	2315000,00	05/02/2021	2400000,00	2357500,00	PT	Braga
Prédio Urbano - Hotel Martinhal - Quinta do Martinhal - Vila do Bispo	2692	25/11/2010	7011650,00	05/02/2021	8400000,00	05/02/2021	8930000,00	8665000,00	PT	Vila do Bispo
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - A	140	07/05/2002	229643,40	05/02/2021	338000,00	05/02/2021	341000,00	339500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - C	157	10/04/2002	279604,45	05/02/2021	382000,00	05/02/2021	419000,00	400500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Palácio Belmonte - Pateo D. Fradique, 14 - Lisboa - E	1426	14/12/2001	1773092,98	05/02/2021	3505000,00	05/02/2021	3698000,00	3601500,00	PT	Lisboa
Prédio Urbano - Palácio da Lousã - Artº Matricial 1848 - Largo Viscondessa do Espinhal	166	13/12/2018	85462,27	05/11/2020	79600,00	05/11/2020	86000,00	82800,00	PT	Lousã
Prédio Urbano - Palácio da Lousã - Artº Matricial 6122 - Largo Viscondessa do Espinhal	5357	13/12/2018	2737923,93	05/11/2020	2777000,00	05/11/2020	2799000,00	2788000,00	PT	Lousã
Prédio Urbano - The Prime Évora - Artº Matricial 2567 - Largo Dr. Alves Branco nº 20	699	17/12/2018	672989,52	29/10/2020	621000,00	20/10/2020	656547,00	638773,50	PT	Évora
Prédio Urbano - The Prime Évora - Artº Matricial 2568 - Rua D. Augusto Eduardo Nunes	2406	17/12/2018	2320215,59	29/10/2020	2200000,00	20/10/2020	2260453,00	2230226,50	PT	Évora
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - OMID LX HOTEL - Rua Filipe Folque, nº 49, 49-A, 49-B e 49-C	2685	20/07/2018	3387170,25	28/12/2020	6450000,00	28/12/2020	6525000,00	6487500,00	PT	Lisboa

7 - Liquidity	Currency	Accrued Interest	Overall Value

712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP	EUR	0	6318,80
Conta D.O. CGD	EUR	0	39253,88
Conta D.O. NB	EUR	0	3289456,87

9 - Other Values to be Regularised	Currency	Overall Value

914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida	EUR	827991,71
915 OUTROS
Outros	EUR	49261,17
923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS
Valores a pagar por conta de transações de imóveis	EUR	-5959,70
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas	EUR	-67879,27
926 OUTROS
Outros	EUR	-6199907,40

B - Fund's Net Asset Value: 48179503,06

D - Information on Investment Units

Category	Total

	5000000

Co-financed by :