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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO GEF II - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Urb. do Moinho do Guizo Lote B2 - Urbanização Moinho do Guizo 658 30/12/1997 170310,81  26/03/2021 278800,00  26/03/2021 289000,00  283900,00  PT Amadora
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Urbano - Terreno para contrução de Armazens Tunes, Lote 1, - Amendoais 9637 10/09/1998 1064156,96  23/12/2020 730600,00  23/12/2020 785000,00  757800,00  PT Silves
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AO 166 08/08/1995 290623,69  26/03/2021 389710,00  26/03/2021 390000,00  389855,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AP 246 02/05/2012 486000,00  26/03/2021 576000,00  26/03/2021 576510,00  576255,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AQ 220 29/03/2005 395811,90  26/03/2021 412000,00  26/03/2021 426540,00  419270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AR 273 29/03/2005 554775,67  26/03/2021 516000,00  26/03/2021 534690,00  525345,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AS 166 08/08/1995 290623,69  26/03/2021 389710,00  26/03/2021 390000,00  389855,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AT 246 08/08/1995 430395,38  26/03/2021 546000,00  26/03/2021 546010,00  546005,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AU 220 08/08/1995 384969,58  26/03/2021 523840,00  26/03/2021 524000,00  523920,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AV 273 08/08/1995 477568,33  26/03/2021 516000,00  26/03/2021 534690,00  525345,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AW 728 02/05/2012 1440000,00  26/03/2021 1453440,00  26/03/2021 1456000,00  1454720,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AX 21 08/08/1995 12110,68  26/03/2021 12500,00  26/03/2021 12810,00  12655,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AY 20 08/08/1995 11101,45  26/03/2021 12300,00  26/03/2021 12620,00  12460,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - AZ 19 08/08/1995 10092,23  26/03/2021 12000,00  26/03/2021 12230,00  12115,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BE 14 08/08/1995 7064,56  26/03/2021 8900,00  26/03/2021 9060,00  8980,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BH 12 08/08/1995 6559,94  26/03/2021 8400,00  26/03/2021 8520,00  8460,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BI 14 08/08/1995 7064,56  26/03/2021 9000,00  26/03/2021 9160,00  9080,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BJ 14 08/08/1995 7064,56  26/03/2021 8900,00  26/03/2021 9060,00  8980,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - CW 12 02/05/2012 18000,00  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - CX 12 02/05/2012 18000,00  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - CY 12 02/05/2012 18000,00  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - CZ 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DA 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DB 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DC 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DD 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DE 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - DF 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - EN 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - FF 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - FG 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - FH 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - FI 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - FJ 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - II 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KL 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KM 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KN 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KO 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KP 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KQ 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KR 12 08/08/1995 14250,66  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KS 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KT 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KU 11 29/03/2005 19409,47  26/03/2021 18100,00  26/03/2021 18230,00  18165,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KX 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KY 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KZ 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - LA 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MO 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 16400,00  26/03/2021 17010,00  16705,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MP 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17580,00  17390,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MQ 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17300,00  26/03/2021 17660,00  17480,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MR 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17300,00  26/03/2021 17660,00  17480,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MY 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17300,00  26/03/2021 17660,00  17480,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - MZ 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NA 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NB 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17340,00  17270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NC 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17340,00  17270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - ND 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17340,00  17270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NE 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17340,00  17270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NF 11 29/03/2005 17935,69  26/03/2021 17200,00  26/03/2021 17340,00  17270,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NG 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NH 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NI 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NJ 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NK 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NL 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NM 12 28/10/1996 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NP 11 29/03/2005 13855,35  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Emp. Alcantara Residence, Rua Luis de Camões 102, - Rua Luis de Camões - O 13 22/09/1997 5587,46  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 18400,00  18150,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Largo Hintze Ribeiro 6 a 6D, Lisboa - Largo Hintze Ribeiro 6 a 6D - BL 259 15/07/1998 214366,85  04/02/2021 429500,00  04/02/2021 434000,00  431750,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Rua António Maria Cardoso nºs 2 a 36 Lisboa - Rua Antonio Maria Cardoso nº2 a 36 - BG 118 04/03/2005 234636,89  01/06/2020 410114,00  01/06/2020 413900,00  412007,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - A 420 10/09/1998 231100,41  23/12/2020 210000,00  23/12/2020 216100,00  213050,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - G 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 220000,00  23/12/2020 250800,00  235400,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - H 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 220000,00  23/12/2020 250700,00  235350,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - I 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 204000,00  23/12/2020 220000,00  212000,00  PT Silves
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2, 4º Andar das Amo - Av. Eng. Duarte Pacheco 4º andar Amoreiras - AF 88 23/04/2003 241592,98  26/03/2021 249000,00  26/03/2021 251000,00  250000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 2, 4º Andar das Amo - Av. Eng. Duarte Pacheco 4º andar Amoreiras - EU 13 23/04/2003 18874,45  26/03/2021 19000,00  26/03/2021 20000,00  19500,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BA 11 08/08/1995 6055,34  26/03/2021 7200,00  26/03/2021 7690,00  7445,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BB 11 08/08/1995 6055,34  26/03/2021 7200,00  26/03/2021 7690,00  7445,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BC 11 08/08/1995 6055,34  26/03/2021 7200,00  26/03/2021 7640,00  7420,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - BD 11 08/08/1995 6055,34  26/03/2021 7200,00  26/03/2021 7640,00  7420,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - CD 14 07/10/2020 8100,00  14/09/2020 8100,00  14/09/2020 8300,00  8100,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - KV 12 08/08/1995 14250,65  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - ME 11 02/05/2012 18000,00  26/03/2021 17900,00  26/03/2021 17990,00  17945,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Edificio da Bolsa - Rua Soeiro Pereira Gomes - NQ 11 29/03/2005 13617,26  26/03/2021 16200,00  26/03/2021 16770,00  16485,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Emp. Alcantara Residence, Rua Luis de Camões 102, - Rua Luis de Camões - K 13 22/09/1997 5587,46  26/03/2021 18200,00  26/03/2021 18300,00  18250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Emp. Alcantara Residence, Rua Luis de Camões 102, - Rua Luis de Camões - R 13 16/04/2018 14485,50  26/03/2021 18200,00  26/03/2021 18300,00  18250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - B 420 10/09/1998 231100,41  23/12/2020 210000,00  23/12/2020 216100,00  213050,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - C 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 210000,00  23/12/2020 216100,00  213050,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - D 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 210000,00  23/12/2020 216100,00  213050,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - E 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 216100,00  23/12/2020 220000,00  218050,00  PT Silves
Prédio Urbano - Tunes , lote 3, Silves - Amendoais - F 420 10/09/1998 231100,42  23/12/2020 216100,00  23/12/2020 220000,00  218050,00  PT Silves


4 - Stake in Real Estate Companies
Qty
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed
Value
Assessed
Assessment Method
% Share Capital Acquired
Entity
Country
                   
411 ACÇÕES
CAPC 94303 27/06/2006 17,28       C 94.30 Capc - Imobiliária, Lda. PT


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. NB   EUR           0 15869,73 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP Banco NB 0.05% 20210225 20210528   EUR           6,81 140006,81 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
NB 3.5% 20161231 20261220   EUR           -35728,29 -1010506,68 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             40022,88 
915 OUTROS
Outros   EUR             6201,58 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -4200,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -44105,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -555433,76 

B - Fund's Net Asset Value: 10820867,56

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
1164499