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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO VILA GALÉ - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Urbano, APART. VILAMOURA 472 31/01/2000 263367,64  16/03/2021 344000,00  16/03/2021 345000,00  344500,00  PT LOULE
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 236913,64  29/01/2021 401000,00  29/01/2021 402000,00  401500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 234972,55  29/01/2021 398000,00  29/01/2021 400000,00  399000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 234972,55  29/01/2021 398000,00  29/01/2021 400000,00  399000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 238880,44  29/01/2021 403000,00  29/01/2021 404000,00  403500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 238803,39  29/01/2021 403000,00  29/01/2021 404000,00  403500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 1 273 17/11/2005 236913,63  29/01/2021 401000,00  29/01/2021 402000,00  401500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 234972,55  29/01/2021 398000,00  29/01/2021 400000,00  399000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 234972,55  29/01/2021 398000,00  29/01/2021 400000,00  399000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 236919,15  29/01/2021 401000,00  29/01/2021 402000,00  401500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 238803,39  29/01/2021 403000,00  29/01/2021 404000,00  403500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 238880,44  29/01/2021 403000,00  29/01/2021 404000,00  403500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 2 273 17/11/2005 236919,15  29/01/2021 401000,00  29/01/2021 402000,00  401500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 112066,59  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 189000,00  189000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 113917,81  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 113912,29  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114932,39  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 112053,73  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 190000,00  189500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 111894,14  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 190000,00  189500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 192000,00  192000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 111989,54  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 189000,00  189000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 3 133 17/11/2005 114926,89  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 192000,00  192000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114926,89  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 192000,00  192000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 135290,78  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 189000,00  189000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 113917,81  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 113912,29  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114932,39  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 111894,14  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 190000,00  189500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 112053,73  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 190000,00  189500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 113917,80  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 112066,59  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 189000,00  189000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114932,39  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 113912,29  29/01/2021 191000,00  29/01/2021 191000,00  191000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114919,55  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 192000,00  192000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114780,10  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 192000,00  192000,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 114370,98  29/01/2021 192000,00  29/01/2021 193000,00  192500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 112053,73  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 190000,00  189500,00  PT SINTRA
Urbano, BL 5 133 17/11/2005 111989,54  29/01/2021 189000,00  29/01/2021 189000,00  189000,00  PT SINTRA
Urbano, HVG ALBACORA 9503 29/07/1999 1622281,78  16/03/2021 6857000,00  16/03/2021 6904000,00  6880500,00  PT TAVIRA
Urbano, HVG ATLÂNTICO 15705 08/09/2004 879031,09  16/03/2021 3167000,00  16/03/2021 3175000,00  3171000,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG CASCAIS 14825 23/12/2002 663734,38  18/03/2021 3202000,00  18/03/2021 3248000,00  3225000,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG CERRO 21711 30/12/1996 599404,59  16/03/2021 5477000,00  16/03/2021 5519000,00  5498000,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG ESTORIL CN 8545 11/06/1996 910601,00  18/03/2021 8856000,00  18/03/2021 8931000,00  8893500,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG ESTORIL 2 - F 365 11/06/1996 227650,26  18/03/2021 376000,00  18/03/2021 380000,00  378000,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG ESTORIL 3D Lj E 136 19/01/2006 655515,51  18/03/2021 695000,00  18/03/2021 700000,00  697500,00  PT CASCAIS
Urbano, HVG PRAIA 3230 08/09/2004 1499523,93  16/03/2021 4123000,00  16/03/2021 4218000,00  4170500,00  PT ALBUFEIRA
Urbano, HVG SINTRA 17440 17/11/2005 12666132,79  29/01/2021 19361000,00  29/01/2021 19473000,00  19417000,00  PT SINTRA
Urbano, LOJA PORTO ZQ 472 09/08/2006 605465,94  19/03/2021 601000,00  18/03/2021 610000,00  605500,00  PT PORTO
142 NÃO ARRENDADAS
Urbano, BL 4 133 17/11/2005 135197,78  29/01/2021 312000,00  29/01/2021 318000,00  315000,00  PT SINTRA


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO BBI 0.00%   EUR             20952,53 
DO BPI 0.00%   EUR             233829,47 
DO SANTANDER TOTTA 0.00%   EUR             115247,22 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Financiamento FIN. SANTANDER TOTTA 1.15%   EUR           -12238,84 -3696083,36 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             25449,95 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas Adiantadas   EUR             -47314,32 
926 OUTROS
Outros   EUR           43296,07 -941204,77 

B - Fund's Net Asset Value: 60623876,72

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
750000