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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

ACIF - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana, Alenquer - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana - 15 H 42860 30/06/2009 211655,71  03/11/2020 128600,00  03/11/2020 139300,00  133950,00  PT Alenquer
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Misto - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana, Alenquer - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana - 1364 975 30/06/2009 1236080,36  03/11/2020 102400,00  03/11/2020 119800,00  111100,00  PT Alenquer
Prédio Misto - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana, Alenquer - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana - 1744 2292 30/06/2009 416571,78  03/11/2020 391050,00  03/11/2020 463800,00  427425,00  PT Alenquer
Prédio Misto - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana, Alenquer - Im. Qta. do Bouro, Pereiro de Palhacana - 514 904 30/06/2009 1440957,49  03/11/2020 879450,00  03/11/2020 947700,00  913575,00  PT Alenquer


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 2061303,52 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             424,89 
926 OUTROS
Outros   EUR             -10373,83 

B - Fund's Net Asset Value: 3637404,58

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
6002