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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

QUINTA DA OMBRIA - FUNDO ESPECIAL FECHADO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
13 OUTROS PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO
Prédio Misto, Q 11313, E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé 10900 23/02/2009 80554,52  16/11/2020 49100,00  16/11/2020 57200,00  53150,00  PT Loulé
Prédio Misto, Q 475 E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé 60 23/02/2009 443,42  16/11/2020 9150,00  16/11/2020 9200,00  9175,00  PT Loulé
Prédio Misto, Q 609, E,M, Nº 524 Querença/Tôr-Loulé 60 23/02/2009 443,42  16/11/2020 9000,00  16/11/2020 9200,00  9100,00  PT Loulé
Prédio Rústico, QT OMBRIA 11283, E,M, Nº 524 Querença / Tôr Loulé 25800 23/02/2009 126961,63  16/11/2020 90300,00  16/11/2020 103200,00  96750,00  PT Loulé
Prédio Rústico, QT OMBRIA 11307, E,M, nº 524 Querença / Tôr Loulé 1300 23/02/2009 8474,26  16/11/2020 7200,00  16/11/2020 7800,00  7500,00  PT Loulé
Prédio Rústico, QTA OMBRIA 11302, E,M, nº524 Querença / Tôr Loulé 12800 26/06/2009 34272,00  16/11/2020 57600,00  16/11/2020 57600,00  57600,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 1740, Morgado De Tôr Loulé 10000 14/12/2009 91577,00  16/11/2020 283000,00  16/11/2020 321400,00  302200,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 2460, Morgado de Tôr Loulé 7700 14/12/2009 29232,00  16/11/2020 73200,00  16/11/2020 77800,00  75500,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 2462, Morgado DE Tôr Loulé 25295 14/12/2009 121968,00  16/11/2020 182100,00  16/11/2020 189700,00  185900,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6106, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 109592 23/02/2009 6598370,67  16/11/2020 5114800,00  16/11/2020 5438000,00  5276400,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6107, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 31090 23/02/2009 1905816,85  16/11/2020 1410000,00  16/11/2020 1491000,00  1450500,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6108, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 58782 23/02/2009 2368120,36  16/11/2020 1662600,00  16/11/2020 1710000,00  1686300,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6110, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 71454 23/02/2009 4700204,54  16/11/2020 3272400,00  16/11/2020 3460000,00  3366200,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6186, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2368 23/02/2009 173006,14  16/11/2020 203000,00  16/11/2020 208600,00  205800,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6187, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2232 23/02/2009 156159,33  16/11/2020 191000,00  16/11/2020 199000,00  195000,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6188, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 1994 23/02/2009 147378,03  16/11/2020 171000,00  16/11/2020 182300,00  176650,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6189, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 1975 23/02/2009 145954,84  16/11/2020 169000,00  16/11/2020 180900,00  174950,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6190, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 1949 23/02/2009 129908,79  16/11/2020 167000,00  16/11/2020 179100,00  173050,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6191, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2387 23/02/2009 175474,15  16/11/2020 205000,00  16/11/2020 209900,00  207450,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6192, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 3324 23/02/2009 223470,30  16/11/2020 275800,00  16/11/2020 285000,00  280400,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6193, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2921 23/02/2009 209782,52  16/11/2020 247400,00  16/11/2020 250000,00  248700,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6194, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2477 23/02/2009 195087,52  16/11/2020 212000,00  16/11/2020 216200,00  214100,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6195, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2270 23/02/2009 166347,49  16/11/2020 195000,00  16/11/2020 201600,00  198300,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6196, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 2017 23/02/2009 149000,17  16/11/2020 173000,00  16/11/2020 183900,00  178450,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 6197, E,M,Nº 524 Querença / Tôr Loulé 1735 23/02/2009 129468,49  16/11/2020 149000,00  16/11/2020 164000,00  156500,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 739, E,M, Nº 524 Querença / Tôr - Loulé 72 23/02/2009 214119,36  16/11/2020 182600,00  16/11/2020 187600,00  185100,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 837, E,M,Nº 524 Querença / Tôr - Loulé 1900 23/02/2009 175392,00  16/11/2020 152500,00  16/11/2020 157200,00  154850,00  PT Loulé
Prédio Urbano, QT OMBRIA 839, E,M,Nº 524 Querença / Tôr - Loulé 280 23/02/2009 65520,00  16/11/2020 73000,00  16/11/2020 77300,00  75150,00  PT Loulé


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
711 NUMERÁRIO
Caixa   EUR             105,00 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO Banco Millennium BCP 0,00%   EUR           0 4000,90 
DO Banco Santander 0,00%   EUR           0 10107,31 
DO CGD 0,00%   EUR           0 288613,61 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
VALORES ATIVOS - OUTROS   EUR             230800,95 
926 OUTROS
VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR             -152501,40 

B - Fund's Net Asset Value: 15781851,37

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
25822