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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

ATLANTIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II 4599 07/12/2017 10422278,74  29/12/2020 14824000,00  29/12/2020 15209200,00  15016600,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BPI   EUR           0 68324,27 
Conta D.O. BPI   EUR           0 5101080,65 
Conta D.O. BPI   EUR           0 1068,10 
Conta D.O. Carregosa   EUR           0 146681,07 
Conta D.O. CGD   EUR           0 3904,98 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Belem 2% 20190701 20220630   EUR           -52825,6 -1559213,14 
Belem 2% 20190709 20220630   EUR           -10706,08 -319863,97 
Belem 2% 20201215 20211231   EUR           -2492,03 -427584,14 
BPI 1.75% 20180702 20240702   EUR           -18171,13 -4218171,13 
Catherine 2% 20190701 20220630   EUR           -3577,6 -105623,54 
Catherine 2% 20190701 20220630   EUR           -736 -21683,37 
Catherine 2% 20201215 20211231   EUR           -169,06 -28971,69 
Eric 2% 20190701 20220630   EUR           -3520 -103877,94 
Eric 2% 20190701 20220630   EUR           -723,2 -21354,78 
Eric 2% 20201215 20211231   EUR           -165,85 -28534,27 
Evam 2% 20190701 20220630   EUR           -441,6 -12967,92 
Evam 2% 20190701 20220630   EUR           -2144 -63190,45 
Evam 2% 20201215 20211231   EUR           -100,58 -17324,26 
Patrick 2% 20190701 20220630   EUR           -1286,4 -38023,24 
Patrick 2% 20190701 20220630   EUR           -6284,8 -185512,72 
Patrick 2% 20201215 20211231   EUR           -296,39 -50809,99 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             551866,33 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -273000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -57750,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -675000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -342500,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -262000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -500000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -72000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -140000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -390000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -390000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -654000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -601400,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -500000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -216000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -140000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -137577,60 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -138600,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -130000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -220000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -194040,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -231200,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -510000,00 
Prédio Urbano - AMOREIRAS EDEN - Travessa da Fábrica das Sedas, R. João Penha e R S. Filipe Nery Bl. I e II   EUR             -222000,00 
926 OUTROS
Outros   EUR             -343920,80 

B - Fund's Net Asset Value: 6345830,45

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
3800