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Investment funds / Asset management
Detailed real estate investment funds portfolio composition
TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TURÍSTICO - March 2021
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A - Detailed Asset Portfolio Composition
1 - Real-Estate situated in EU Member States |
Area (m2) |
Acquisition Date |
Acquisition Price |
Date Assessed 1 |
Value Assessed 1 |
Date Assessed 2 |
Value Assessed 2 |
Real Estate Value |
Country |
Municipality |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 NÃO URBANIZADOS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 15210 | 29/12/2020 | 12662,55 | 16/10/2020 | 12929,00 | 16/10/2020 | 15210,00 | 12662,55 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 7250 | 29/12/2020 | 6035,85 | 16/10/2020 | 6163,00 | 16/10/2020 | 7250,00 | 6035,85 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 27735 | 29/12/2020 | 23089,50 | 16/10/2020 | 23575,00 | 16/10/2020 | 27735,00 | 23089,50 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 48594 | 29/12/2020 | 542799,00 | 16/10/2020 | 583128,00 | 16/10/2020 | 623092,00 | 542799,00 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 25515 | 29/12/2020 | 21241,35 | 16/10/2020 | 21688,00 | 16/10/2020 | 25515,00 | 21241,35 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 38300 | 29/12/2020 | 31884,75 | 16/10/2020 | 32555,00 | 16/10/2020 | 38300,00 | 31884,75 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda | 1800 | 27/02/2020 | 1031,03 | 30/10/2020 | 7650,00 | 30/10/2020 | 9000,00 | 8325,00 | PT | Tondela |
| Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda | 540 | 27/02/2020 | 3436,75 | 30/10/2020 | 2295,00 | 30/10/2020 | 2700,00 | 2497,50 | PT | Tondela |
| 12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO | ||||||||||
| Prédio Misto - Quinta de Santo António do Espinheiro - Qta. de Sto. António do Espinheiro | 60175 | 28/01/2021 | 335241,00 | 07/10/2020 | 335400,00 | 09/10/2020 | 376600,00 | 335241,00 | PT | Évora |
| Prédio Urbano - Bento Gemas - Rua do Parque de Campismo | 13500 | 17/07/2020 | 408389,55 | 27/11/2020 | 1024000,00 | 27/11/2020 | 1081000,00 | 1052500,00 | PT | Serpa |
| 141 ARRENDADAS | ||||||||||
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 738 | 29/12/2020 | 407113,20 | 16/10/2020 | 441696,00 | 16/10/2020 | 463000,00 | 407113,20 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves | 2141 | 29/12/2020 | 1539222,94 | 16/10/2020 | 1566000,00 | 16/10/2020 | 1622304,00 | 1539222,94 | PT | Alfândega da Fé |
| Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda | 922 | 27/02/2020 | 40060,14 | 30/10/2020 | 102653,00 | 30/10/2020 | 105300,00 | 103976,50 | PT | Tondela |
| Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda | 7930 | 27/02/2020 | 798980,01 | 30/10/2020 | 1950402,00 | 30/10/2020 | 2006000,00 | 1978201,00 | PT | Tondela |
| Prédio Urbano - Monte Verde - Cerro do Cabeço - Vale da Velha | 1199 | 14/08/2020 | 1211983,61 | 16/02/2021 | 1478600,00 | 21/02/2021 | 1587900,00 | 1533250,00 | PT | Castro Marim |
| Prédio Urbano - Semana Tática - Rua do Poço | 246 | 07/09/2020 | 47563,55 | 03/09/2020 | 50100,00 | 03/09/2020 | 55100,00 | 47563,55 | PT | Celorico da Beira |
7 - Liquidity |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 DEPÓSITOS À ORDEM | ||||||||
| Conta D.O. NB | EUR | 0 | 13846180,62 | |||||
9 - Other Values to be Regularised |
Qty |
Currency |
Acquisition Price |
Date Assessed |
Assessment Value |
Assessment Method |
Accrued Interest |
Overall Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914 RENDAS EM DÍVIDA | ||||||||
| Rendas em dívida | EUR | 32837,95 | ||||||
| 915 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | 1204338,11 | ||||||
| 923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS | ||||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -200300,00 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -445,29 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -126,53 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -43177,50 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -600000,00 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -484,04 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -72376,88 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -668,42 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -265,45 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -11379,01 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -30077,23 | ||||||
| Valores a pagar por conta de transações de imóveis | EUR | -8534,55 | ||||||
| 925 RENDAS ADIANTADAS | ||||||||
| Rendas adiantadas | EUR | -2452,33 | ||||||
| 926 OUTROS | ||||||||
| Outros | EUR | -1372307,79 | ||||||
B - Fund's Net Asset Value: 20386365,35
D - Information on Investment Units
Category |
Total |
|---|---|
| 200000 |
