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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

TERRITÓRIOS DE BAIXA DENSIDADE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO TURÍSTICO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 15210 29/12/2020 12662,55  16/10/2020 12929,00  16/10/2020 15210,00  12662,55  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 7250 29/12/2020 6035,85  16/10/2020 6163,00  16/10/2020 7250,00  6035,85  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 27735 29/12/2020 23089,50  16/10/2020 23575,00  16/10/2020 27735,00  23089,50  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 48594 29/12/2020 542799,00  16/10/2020 583128,00  16/10/2020 623092,00  542799,00  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 25515 29/12/2020 21241,35  16/10/2020 21688,00  16/10/2020 25515,00  21241,35  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 38300 29/12/2020 31884,75  16/10/2020 32555,00  16/10/2020 38300,00  31884,75  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda 1800 27/02/2020 1031,03  30/10/2020 7650,00  30/10/2020 9000,00  8325,00  PT Tondela
Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda 540 27/02/2020 3436,75  30/10/2020 2295,00  30/10/2020 2700,00  2497,50  PT Tondela
12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO
Prédio Misto - Quinta de Santo António do Espinheiro - Qta. de Sto. António do Espinheiro 60175 28/01/2021 335241,00  07/10/2020 335400,00  09/10/2020 376600,00  335241,00  PT Évora
Prédio Urbano - Bento Gemas - Rua do Parque de Campismo 13500 17/07/2020 408389,55  27/11/2020 1024000,00  27/11/2020 1081000,00  1052500,00  PT Serpa
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 738 29/12/2020 407113,20  16/10/2020 441696,00  16/10/2020 463000,00  407113,20  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel & Spa Alfandega da Fé - Alto da Senhora das Neves 2141 29/12/2020 1539222,94  16/10/2020 1566000,00  16/10/2020 1622304,00  1539222,94  PT Alfândega da Fé
Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda 922 27/02/2020 40060,14  30/10/2020 102653,00  30/10/2020 105300,00  103976,50  PT Tondela
Prédio Urbano - Hotel do Caramulo - Av. Dr. Abel de Lacerda 7930 27/02/2020 798980,01  30/10/2020 1950402,00  30/10/2020 2006000,00  1978201,00  PT Tondela
Prédio Urbano - Monte Verde - Cerro do Cabeço - Vale da Velha 1199 14/08/2020 1211983,61  16/02/2021 1478600,00  21/02/2021 1587900,00  1533250,00  PT Castro Marim
Prédio Urbano - Semana Tática - Rua do Poço 246 07/09/2020 47563,55  03/09/2020 50100,00  03/09/2020 55100,00  47563,55  PT Celorico da Beira


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. NB   EUR           0 13846180,62 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             32837,95 
915 OUTROS
Outros   EUR             1204338,11 
923 VALORES A PAGAR POR CONTA DE TRANSAÇÕES DE IMÓVEIS
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -200300,00 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -445,29 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -126,53 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -43177,50 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -600000,00 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -484,04 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -72376,88 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -668,42 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -265,45 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -11379,01 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -30077,23 
Valores a pagar por conta de transações de imóveis   EUR             -8534,55 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -2452,33 
926 OUTROS
Outros   EUR             -1372307,79 

B - Fund's Net Asset Value: 20386365,35

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
200000