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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

REAL ADDED VALUE PN - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
12 PROJECTOS DE CONSTRUÇÃO DE REABILITAÇÃO
Prédio Urbano - C1 - Rua do Loreto 2-8 - 0,1,2,3 Dto,3 Esq,4Dto,4Esq,Lj2,Lj6,sótão 1187 24/02/2017 4735830,05  12/02/2021 8160000,00  12/02/2021 8603700,00  8381850,00  PT Lisboa
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av Uruguai 31 - M 57 04/08/2020 285105,84  14/01/2021 245000,00  14/01/2021 247700,00  246350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - A1 - Avenida da Liberdade 242 - 1,2,3,4,5,6,7,8,9,CV,Int,RC,RC Lj,SL 10894 24/02/2017 35841748,78  14/01/2021 53460000,00  14/01/2021 56972000,00  55216000,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Benfica 730 - O 72 21/02/2020 256277,64  14/01/2021 219000,00  14/01/2021 252400,00  235700,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C10 - Rua Augusta 54-60 - 1,2,3,4DT,4ES,LJ54,LJ93,LJ97 698 24/02/2017 2941558,60  14/01/2021 4565000,00  14/01/2021 4772700,00  4668850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C11 - Rua Augusta 44-52 - 1,1F,1LJ,2,2E,2F,3D,3E,AF D,AF E,LJ44,LJ46,LJ50,LJ52 867 24/02/2017 3534892,62  14/01/2021 5086000,00  14/01/2021 5133900,00  5109950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C14 - Calçada Agostinho Carvalho 5 - 0,1,2,3 388 24/02/2017 334408,57  14/01/2021 483000,00  14/01/2021 491700,00  487350,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C18 - Rua Augusta 187,189,191,193,195,197,199 1420 04/07/2018 8322377,26  14/01/2021 12067000,00  14/01/2021 12118900,00  12092950,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C19 - Rua da Assunção nº's 63,65,67 e 69 e Rua Augusta nº 's 201 a 203 420 04/07/2018 2316760,20  14/01/2021 3180000,00  14/01/2021 3447400,00  3313700,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C4 - Rua dos Correeiros 180-192 - 1/2E,2drt,2fr,3drt,3esq,4drt,4Esq,5drt,5esq,5fr,LJ180,LOJ47 1504 24/02/2017 3372187,19  14/01/2021 6015200,00  14/01/2021 6651000,00  6333100,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C5 - Rua dos Correeiros 97-107 - 1D,1E,2D/E,3D,3E,4D,4E,5D,5E,6D,6E,ARREC,L103,LJ105,LJ50,LOJ54,LOJ97 1090 24/02/2017 3605313,04  14/01/2021 6263700,00  14/01/2021 6756000,00  6509850,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C7 - Rua da Madalena 199-209 - 1,2º 1,2º 2,2º 3,2º 4,2º 5,2º 6,2º 7,2º 8,3D,3E,LJ201,LJ203,LJ205,LJ209 1350 24/02/2017 2370521,39  11/12/2020 4128947,00  11/12/2020 4172000,00  4150473,50  PT Lisboa
Prédio Urbano - C9 - Rua da Conceição 79-91 - 1D,1E,2D,2E,3D,3E,4D,4E,LJ79,LJ83,LJ85,LJ87,LJ91,VESC 1314 24/02/2017 4622674,50  14/01/2021 6901000,00  14/01/2021 6963500,00  6932250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - Rua do Norte 29 - B 56 17/11/2020 272901,40  26/03/2021 253000,00  26/03/2021 256100,00  254550,00  PT Lisboa
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano - Beco do Pocinho, 3 e 5 - B - B 50 01/10/2019 240330,06  14/01/2021 221400,00  14/01/2021 238000,00  229700,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C15 - Rua Frederico Arouca 45 - 2DT,2ESQ,2FT,3DT,3esq,LJ10,LJ11,LJ12,LJ13,LJ14,LJ15,LJ16,LJ17,LJ18,LJ19,LJ20,LJ22,LOJ1,LOJ2,LOJ3,LOJ4,LOJ5,LOJ6,LOJ7,LOJ8,LOJ9,R/C 1550 24/02/2017 2279414,40  11/12/2020 3030000,00  11/12/2020 3052500,00  3041250,00  PT Cascais
Prédio Urbano - C16 - Rua de Miguel Bombarda 25-41 - 1 Dir,1 Esq,2 Dir,2 Esq,3 Dir,3 Esq,CV Dir,CV Esq,RC Dir,RC Esq 854 24/02/2017 1086155,18  14/01/2021 1180300,00  14/01/2021 1226000,00  1203150,00  PT Porto
Prédio Urbano - C17 - Avenida dos Aliados 9 - 1A,1B,1C,1D,1E,2F,2G,2H-I-J,2K,2L,2T,3M,3N,3O-P-Q,3R,3S,4T,4U-V,4W,4X,4Y,4Z,5,6,L115,L12,L13,L18,L6,S/L 2935 24/02/2017 7141503,49  11/12/2020 9837579,00  11/12/2020 10416000,00  10126789,50  PT Porto
Prédio Urbano - C3 - Rua Capelo 24-26 - 1,2,3,AF,LJ,VAO 948 24/02/2017 2425111,56  11/12/2020 3454100,00  11/12/2020 3970000,00  3712050,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C6 - Rua da Assunção 17-23 - 1,2,3,4,5,LOJ21,LOJA,V/ESC 838 24/02/2017 2275992,88  11/12/2020 3377000,00  11/12/2020 3837500,00  3607250,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - C8 - Rua dos Fanqueiros 116-130 - 1DT,1E,2DT,2E,3DT,3E,4DT,4ES,5DT,5esq,6DTA,6DTB,6ESF,6ESG,L128,LJ116,LJ124 2233 24/02/2017 4877035,34  11/12/2020 7141328,00  11/12/2020 7308000,00  7224664,00  PT Lisboa


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Carregosa   EUR           0 84206,40 
Conta D.O. CGD   EUR           0 191573,05 
Conta D.O. TOTTA   EUR           0 906417,58 
721 DEPÓSITOS COM PRÉ-AVISO E A PRAZO
DP CGD 0% 20201210 20211205   EUR           0 5000000,00 
DP CGD 0% 20201221 20211216   EUR           0 6200000,00 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             31179,22 
915 OUTROS
Outros   EUR             569288,72 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano - C15 - Rua Frederico Arouca 45 - 2DT,2ESQ,2FT,3DT,3esq,LJ10,LJ11,LJ12,LJ13,LJ14,LJ15,LJ16,LJ17,LJ18,LJ19,LJ20,LJ22,LOJ1,LOJ2,LOJ3,LOJ4,LOJ5,LOJ6,LOJ7,LOJ8,LOJ9,R/C   EUR             -980000,00 
Prédio Urbano - C3 - Rua Capelo 24-26 - 1,2,3,AF,LJ,VAO   EUR             -1365000,00 
Prédio Urbano - C6 - Rua da Assunção 17-23 - 1,2,3,4,5,LOJ21,LOJA,V/ESC   EUR             -1085000,00 
Prédio Urbano - C7 - Rua da Madalena 199-209 - 1,2º 1,2º 2,2º 3,2º 4,2º 5,2º 6,2º 7,2º 8,3D,3E,LJ201,LJ203,LJ205,LJ209   EUR             -910000,00 
Prédio Urbano - C8 - Rua dos Fanqueiros 116-130 - 1DT,1E,2DT,2E,3DT,3E,4DT,4ES,5DT,5esq,6DTA,6DTB,6ESF,6ESG,L128,LJ116,LJ124   EUR             -3437500,00 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -3500,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -205305,55 
926 OUTROS
Outros   EUR             -3014459,34 

B - Fund's Net Asset Value: 145059677,08

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
997882