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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

RETAIL PROPERTIES - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Urbano - Vale de Castanheira Almada 10680 15/12/2017 2264872,80  06/12/2020 3728000,00  06/12/2020 4028320,00  3878160,00  PT Almada
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano - Av D João Alves Figueira da Foz 4948 30/04/2015 1926452,45  20/09/2020 2759000,00  20/09/2020 2845842,00  2802421,00  PT Figueira da Foz
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ26 Cacém 37 14/09/2017 54088,39  09/07/2020 67000,00  09/07/2020 72100,00  69550,00  PT Sintra
Prédio Urbano - Av D Nuno Álvares Pereira 22-24 LJ27 Cacém 155 27/12/2013 91119,43  09/07/2020 115400,00  09/07/2020 120000,00  117700,00  PT Sintra
Prédio Urbano - Av Oscar Monteiro Torres 61 Areeiro 70 27/12/2013 105137,80  09/07/2020 155000,00  09/07/2020 164600,00  159800,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - EN 377 Marco Cabaço Charneca da Caparica 935 29/05/2013 1987473,41  09/07/2020 2654000,00  09/07/2020 2813000,00  2733500,00  PT Almada
Prédio Urbano - Estrada da Beira Coimbra 974 13/01/2015 1357494,29  28/11/2020 2253000,00  28/11/2020 2338000,00  2295500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano - Praceta José Régio 7 Bobadela 276 27/12/2013 295387,13  09/07/2020 333400,00  09/07/2020 342000,00  337700,00  PT Loures
Prédio Urbano - Praceta Oliveira Feijão 2 R/C Esq. Almada 119 27/12/2013 167119,03  09/07/2020 194000,00  09/07/2020 205400,00  199700,00  PT Almada
Prédio Urbano - R Araújo Carandá 14 Braga 130 04/05/2017 182104,39  02/05/2020 213200,00  02/05/2020 217000,00  215100,00  PT Braga
Prédio Urbano - R D Sancho I 1 Cacilhas, 1 225 27/12/2013 277363,52  09/07/2020 324200,00  09/07/2020 330000,00  327100,00  PT Almada
Prédio Urbano - R da Torre 39 Cascais 485 06/06/2013 1109238,73  09/07/2020 1370000,00  09/07/2020 1392400,00  1381200,00  PT Cascais
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas 99 27/12/2013 101132,55  09/07/2020 117000,00  09/07/2020 123200,00  120100,00  PT Seixal
Prédio Urbano - R das Flores Lote 11 B R/C Paivas 86 27/12/2013 90118,11  09/07/2020 101000,00  09/07/2020 108100,00  104550,00  PT Seixal
Prédio Urbano - R de Santa Luzia 573 890 27/09/2013 1211103,26  09/07/2020 1338300,00  09/07/2020 1462000,00  1400150,00  PT Porto
Prédio Urbano - R Florbela Espanca 6 GR 1 Arrentela 33 27/12/2013 23723,01  09/07/2020 25000,00  09/07/2020 25600,00  25300,00  PT Seixal
Prédio Urbano - R Patrão Joaquim Casaca 2-10 Olhão 3481 13/01/2017 4344468,10  23/08/2020 5993000,00  23/08/2020 6126000,00  6059500,00  PT Olhão
Prédio Urbano - R Pedro Costa 1206 Charneca da Caparica 220 06/06/2013 489073,44  09/07/2020 519000,00  09/07/2020 526300,00  522650,00  PT Almada
Prédio Urbano - R Prof. Agostinho Silva 18 Tapada das Mercês 29 27/12/2013 24732,50  09/07/2020 28000,00  09/07/2020 28300,00  28150,00  PT Sintra
Prédio Urbano - R Prof. Francisco Gentil 27 Lumiar 89 27/12/2013 122160,11  09/07/2020 162000,00  09/07/2020 162800,00  162400,00  PT Lisboa
Prédio Urbano - R Serpa Pinto 273 Porto 5147 03/12/2015 3931388,17  12/10/2020 6912000,00  12/10/2020 6934064,00  6923032,00  PT Porto
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 1 630 13/11/2015 466918,47  23/02/2021 652400,00  23/02/2021 667800,00  660100,00  PT Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2 923 13/11/2015 788959,74  23/02/2021 860500,00  23/02/2021 878900,00  869700,00  PT Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 2 308 13/11/2015 262986,65  23/02/2021 301300,00  23/02/2021 327600,00  314450,00  PT Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 3 615 13/11/2015 424408,43  23/02/2021 676500,00  23/02/2021 708800,00  692650,00  PT Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4 970 13/11/2015 669238,63  23/02/2021 842900,00  23/02/2021 838700,00  840800,00  PT Monção
Prédio Urbano - Rio Park Lote 5 Monção Loja 4 308 13/11/2015 212264,99  23/02/2021 287500,00  23/02/2021 312400,00  299950,00  PT Monção
Prédio Urbano - Silveira Torres Vedras 535 29/05/2013 635455,67  09/07/2020 922000,00  09/07/2020 965000,00  943500,00  PT Torres Vedras


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. BCP 0.0%   EUR           0 49875,96 
Conta D.O. BIC 0.0%   EUR           0 433059,57 
Conta D.O. BKT 0.0%   EUR           0 1527623,08 
Conta D.O. BLJC 0.0%   EUR           0 66841,41 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
BIC 1.75% 20210106 20210706   EUR           -957,32 -758457,32 
BIC 2.125% 20151203 20221210   EUR           -732,38 -564692,08 
BLJC 2.5% 20210113 20220113   EUR           -201,39 -2900201,39 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
Rendas em dívida   EUR             117743,98 
915 OUTROS
Outros   EUR             43874,67 
924 CAUÇÕES
Cauções   EUR             -7980,77 
925 RENDAS ADIANTADAS
Rendas adiantadas   EUR             -112475,87 
926 OUTROS
Outros   EUR             -255017,03 

B - Fund's Net Asset Value: 32124607,21

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
1700000