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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO EM REABILITAÇÃO URBANA COIMBRA VIVA I - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção A 136 03/05/2011 176074,88  12/06/2020 166100,00  12/06/2020 191800,00  178950,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção B 136 03/05/2011 170049,47  12/06/2020 202400,00  12/06/2020 209400,00  205900,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção C 136 03/05/2011 176744,35  12/06/2020 211600,00  12/06/2020 217000,00  214300,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda 80,82 Fracção D 136 03/05/2011 146617,48  12/06/2020 169500,00  12/06/2020 171800,00  170650,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 105-109 96 03/05/2011 135383,05  12/06/2020 130000,00  12/06/2020 144200,00  137100,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 16, 18 41 03/05/2011 97413,94  12/06/2020 62800,00  12/06/2020 67045,00  64922,50  PT Coimbra
142 NÃO ARRENDADAS
Prédio Urbano Beco do Bacalhau 2 31 03/05/2011 37180,87  12/06/2020 46100,00  12/06/2020 46300,00  46200,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção A 292 16/03/2012 207642,87  12/06/2020 161200,00  12/06/2020 190000,00  175600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção B 241 16/03/2012 227490,39  12/06/2020 198700,00  12/06/2020 222300,00  210500,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção C 239 16/03/2012 225978,20  12/06/2020 198800,00  12/06/2020 222400,00  210600,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Moeda, 44 e 46 Fracção D 301 16/03/2012 284008,57  12/06/2020 241500,00  12/06/2020 265600,00  253550,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua da Nogueira 17 402 03/05/2011 421386,49  12/06/2020 441100,00  12/06/2020 458867,00  449983,50  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua das Nogueiras 7-13 274 03/05/2011 323818,25  12/06/2020 300700,00  12/06/2020 312760,00  306730,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 111 e 113 66 02/03/2018 58432,15  12/06/2020 100593,00  12/06/2020 101700,00  101146,50  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 115 e 117 58 02/03/2018 48769,33  12/06/2020 82907,00  12/06/2020 83800,00  83353,50  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 119 e 121 321 16/03/2012 125157,38  17/04/2020 161966,00  17/04/2020 178100,00  170033,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 123 a 127 213 27/11/2019 133684,31  17/04/2020 133733,00  17/04/2020 147100,00  140416,50  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 129 e 131 288 25/06/2019 128713,61  17/04/2020 127790,00  17/04/2020 140500,00  134145,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 24-28 184 19/10/2018 42090,22  12/06/2020 89000,00  12/06/2020 94843,00  91921,50  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 30-32 80 25/09/2018 9303,84  12/06/2020 30700,00  12/06/2020 32704,00  31702,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 34-36 80 25/09/2018 18523,59  12/06/2020 30700,00  12/06/2020 32704,00  31702,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 37-41 Fracção A 20 03/05/2011 83770,92  12/06/2020 71400,00  12/06/2020 78000,00  74700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 37-41 Fracção B 20 03/05/2011 313247,68  12/06/2020 238500,00  12/06/2020 258900,00  248700,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 38-40 56 03/05/2011 35782,10  12/06/2020 30700,00  12/06/2020 32704,00  31702,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Direita 69-89 181 03/05/2011 994575,77  13/08/2020 1056400,00  13/08/2020 1116370,00  1086385,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua João Cabreira 20-24 230 03/05/2011 417617,75  12/06/2020 309200,00  12/06/2020 323500,00  316350,00  PT Coimbra
Prédio Urbano Rua Nogueira, 21 461 03/05/2011 330345,16  12/06/2020 291400,00  12/06/2020 303173,00  297286,50  PT Coimbra


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
711 NUMERÁRIO
Caixa 0,00%   EUR           0 219,85 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
DO ABanca 0,00%   EUR           0 11459,66 
DO Banco BPI 0,00%   EUR           0 12949,84 
DO Banco Invest 0,00%   EUR           0 137010,03 
DO Santander Totta 0.00%   EUR             114304,89 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Banco Santander, 0% 20180823 20210822   EUR             -281632,72 
Banco Santander, 0% 20180823 20210822   EUR             -282750,42 
Banco Santander, 0,344% 20180823 20210822   EUR           -36,72 -35308,65 
Banco Santander, 0,344% 20180823 20210822   EUR           -12,96 -12250,75 
Banco Santander, 2,25% 20180823 20210822   EUR           -415,08 -369037,40 
Banco Santander, 2,25% 20180823 20210822   EUR           -383,4 -340831,75 
Emprestimo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, IP, 2,90% 20170824 20330824   EUR           -745,24 -302570,55 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
914 RENDAS EM DÍVIDA
VALORES ATIVOS - RENDAS EM DIVIDA   EUR             11,31 
915 OUTROS
VALORES ATIVOS - OUTROS   EUR             368609,63 
921 RECEBIMENTOS POR CONTA DE IMÓVEIS
Prédio Urbano Rua Direita 69-89   EUR             -25640,00 
924 CAUÇÕES
VALORES PASSIVOS - CAUCOES   EUR             -1985,00 
925 RENDAS ADIANTADAS
VALORES PASSIVOS - RENDAS ADIANTADAS   EUR             -1985,00 
926 OUTROS
VALORES PASSIVOS - OUTROS   EUR             -202912,47 

B - Fund's Net Asset Value: 4252190,00

D - Information on Investment Units

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Total
   
551287