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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

IMOVALUE - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
141 ARRENDADAS
Artº 190 - São Julião Fração R 114 21/08/2020 303491,28  26/11/2020 538000,00  26/11/2020 552900,00  545450,00  PT LISBOA
142 NÃO ARRENDADAS
Artº 190 - São Julião Fração I 89 21/08/2020 236975,11  26/11/2020 449450,00  26/11/2020 452000,00  450725,00  PT LISBOA
Artº 190 - São Julião Fração Q 93 21/08/2020 247651,29  26/11/2020 467325,00  26/11/2020 476000,00  471662,50  PT LISBOA
Artº 522 - Palácio de Xabregas 5432 01/01/2020 5497399,37  14/08/2020 6480000,00  14/08/2020 7375579,00  6927789,50  PT LISBOA
Artº 536 - Palacete Solar dos Caiados 986 01/01/2020 379525,49  26/11/2020 411520,00  26/11/2020 420000,00  415760,00  PT TREVÕES


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Banco Atlântico   EUR             171,63 
Banco Invest   EUR             -1121,56 


8 - Loans
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
81 EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
ATL - Conta Crédito por Tranches   EUR           -23562,51 -2923562,51 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
915 OUTROS
Outros   EUR             9687,26 
926 OUTROS
Outros   EUR             -186304,42 

B - Fund's Net Asset Value: 5710257,40

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
52000