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Investment funds / Asset management

Detailed real estate investment funds portfolio composition

PROMOFUNDO - FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO - March 2021

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A - Detailed Asset Portfolio Composition

1 - Real-Estate situated in EU Member States
Area (m2)
Acquisition Date
Acquisition Price
Date
Assessed 1
Value
Assessed 1
Date
Assessed 2
Value
Assessed 2
Real Estate Value
Country
Municipality
                     
111 URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Cascata, Vila Franca de Xira - Quinta da Cascata - URB 66 17/02/2010 21437,60  04/08/2020 6790,62  04/08/2020 6873,09  6831,86  PT Vila Franca de Xira
Prédio Urbano - Im. Urbanização Terraços da Ponte, Sacavém - Urbanização Terraços da Ponte 2304 17/02/2010 2601630,00  04/08/2020 1181700,00  04/08/2020 1193000,00  1187350,00  PT Loures
112 NÃO URBANIZADOS
Prédio Misto - Im. Quinta da Cascata, Vila Franca de Xira - Quinta da Cascata - Rust 34773 17/02/2010 4319675,48  04/08/2020 1368309,38  04/08/2020 1384926,91  1376618,15  PT Vila Franca de Xira
Prédio Rústico - Im. Quinta da Fonte, Sacavém - Quinta da Fonte, Sacavém 7282 13/04/2010 1580098,82  06/05/2020 1852100,00  06/05/2020 1969300,00  1910700,00  PT Loures
Prédio Rústico - Im. Quinta da Serra de Baixo, Sacavém - Quinta da Serra de Baixo, Sacavém, Loures 51734 30/12/2008 19525694,79  06/05/2020 13157900,00  06/05/2020 13990700,00  13574300,00  PT Loures


7 - Liquidity
Qty
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
712 DEPÓSITOS À ORDEM
Conta D.O. Novo Ban   EUR           0 169467,61 


9 - Other Values to be Regularised
Qty  
Currency
Acquisition Price
Date Assessed
Assessment Value
Assessment Method
Accrued Interest
Overall Value
                 
926 OUTROS
Outros   EUR             -516205,14 

B - Fund's Net Asset Value: 17709062,48

D - Information on Investment Units

Category
Total
   
1452186